אי בי אי מחקה EURO STOXX Dividend 30 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
6,008.28
מחיר קנייה
6,008.28
- % החודש:3.15%
- % השנה:4.11%
- % 3 חודשים:11.2%
- % 12 חודשים:39.7%
- סטיית תקן (שנה):14.62
- שארפ (שנה):2.42
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 2.84 | 1.39 |
| תחילת השנה | 60.25 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 85.22 | 2,589 | 1.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.8 | 0 | 14.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.5 | 0 | 11.71 |
| מקמ 1215 | 8.32 | 5,902,000 | 5.9 |
| מקמ 816 | 5.83 | 4,244,500 | 4.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.82 | 0 | 4.13 |
| מקמ 216 | 4.85 | 3,462,425 | 3.44 |
| מקמ 316 | 4.25 | 3,048,000 | 3.02 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 4.23 | 3,000,000 | 3 |
| ISHARE EUR STOXX SELDIV30 DE | 3.76 | 34,145 | 2.67 |
| מקמ 116 | 3.75 | 2,668,600 | 2.66 |
| מקמ 726 | 3.63 | 2,635,900 | 2.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.26 | 0 | 2.31 |
| מקמ 416 | 2.62 | 1,886,700 | 1.86 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 2.34 | 71 | 0.05 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 2.17 | 66 | 0.03 |
| מקמ 916 | 1.98 | 1,449,900 | 1.41 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 1.65 | 50 | 0.03 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 1.65 | 50 | 0.01 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.54 | 1,113,336 | 1.09 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 1.38 | 42 | 0.04 |
| ממשל קצרה 0226 | 1.34 | 960,000 | 0.95 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0.82 | 25 | 0.01 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.61 | 449,000 | 0.43 |
| מקמ 616 | 0.54 | 393,500 | 0.39 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0.53 | 16 | 0.01 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.51 | 36,000 | 0.36 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.48 | 34,000 | 0.34 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0.46 | 14 | 0.01 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.46 | 32,000 | 0.32 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.37 | 26,000 | 0.26 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.34 | 24,000 | 0.24 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.33 | 23,000 | 0.24 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.33 | 230,000 | 0.24 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.32 | 22,000 | 0.23 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.24 | 169,000 | 0.17 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.19 | 135,000 | 0.14 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.15 | 100,000 | 0.11 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.07 | 50,000 | 0.05 |
| הראל ריב אגח א | 0.07 | 50,000 | 0.05 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.07 | 50,000 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.07 | 50,000 | 0.05 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.07 | 5,000 | 0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.05 | 0 | 0.03 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.05 | 37,000 | 0.04 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.05 | 37,000 | 0.04 |
| פאי פלוס אגח א | 0.04 | 24,000 | 0.03 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.04 | 3,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.04 | 30,000 | 0.03 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.04 | 30,000 | 0.03 |
| הראל ריב אגח ב | 0.04 | 28,000 | 0.03 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.04 | 2,800 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0 | 36 | 0 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.03 | -6,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.21 | -39,000 | 0 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.72 | -135,000 | 0 |
| F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.06 | -198,000 | 0 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -6.54 | -1,225,000 | 0 |