אי בי אי מחקה EURO STOXX Dividend 30 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.04	0.42
תחילת השנה	-0.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_111224_176_90_ND_2_Y_1_03_04	94.32	277	0.27
מקמ 715	21.35	1,150,000	1.13
פיקדון בבנק מסוים	18.32	0	0.97
מקמ 415	12.49	666,000	0.66
ממשל קצרה 0825	9.49	514,916	0.5
פיקדון בבנק מסוים	5.7	0	0.3
ISHARE EUR STOXX SELDIV30 DE	5.7	4,805	0.3
F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00	4.37	62,000	0
פיקדון בבנק מסוים	3.67	0	0.19
מקמ 116	3.6	198,000	0.19
מקמ 315	3.54	188,300	0.19
ממשלתי משתנה 1134	2.19	120,000	0.12
הראל פיקדון אגח ד	1.94	100,000	0.1
דיסק מנ מסחרי 4	1.92	10,000	0.1
לאומי מסחרי 6	1.92	10,000	0.1
ממשל קצרה 1125	1.07	58,362	0.06
אלה פקדון אגח יא	0.95	50,000	0.05
הראל ריב אגח א	0.95	50,000	0.05
פאי פלוס אגח ב	0.95	50,000	0.05
גלעד פקדון אגח ג	0.95	50,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.86	0	0.05
גלעד פקדון אגח ד	0.7	37,000	0.04
מקמ 915	0.58	31,244	0.03
דיסק מנ מסחרי 5	0.57	3,000	0.03
פאי פלוס אגח א	0.46	24,000	0.02
S_111224_176_90_ND_2_Y_1_03_04	0.23	21	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_111224_176_90_ND_2_Y_1_03_04	-0.15	16	-0.01
SPOT_EURILS	-0.47	-6,600	0
F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.56	-8,000	0
S_111224_176_90_ND_2_Y_1_03_04	-0.62	240	-0.03
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.27	-18,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.53	0	-0.19
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-8.39	-119,000	0.01