אי בי אי מחקה EURO STOXX Dividend 30 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
5,919.17
מחיר קנייה
5,919.17
- % החודש:1.62%
- % השנה:2.57%
- % 3 חודשים:8.78%
- % 12 חודשים:38.1%
- סטיית תקן (שנה):14.71
- שארפ (שנה):2.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 96.22 | 2,959 | 1.94 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 45.4 | 0 | 32.2 |
| מק"מ | 9 | 35.77 | 25,691,525 | 25.37 |
| אג"ח מדינה | 4 | 7.72 | 5,522,336 | 5.47 |
| מניות ETF | 1 | 3.76 | 34,145 | 2.67 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 2.96 | 207,800 | 2.11 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 1.45 | 1,020,000 | 1.06 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.05 | 0 | 0.03 |
| SPOT | 1 | -0.21 | -39,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -8.35 | -1,564,000 | 0 |
| סה"כ | 62 | 184.77 | 30,875,765 | 70.85 |
אחזקות הקרן
S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1215
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 85.22 | 2,589 | 1.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.8 | 0 | 14.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.5 | 0 | 11.71 |
| מקמ 1215 | 8.32 | 5,902,000 | 5.9 |
| מקמ 816 | 5.83 | 4,244,500 | 4.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.82 | 0 | 4.13 |
| מקמ 216 | 4.85 | 3,462,425 | 3.44 |
| מקמ 316 | 4.25 | 3,048,000 | 3.02 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 4.23 | 3,000,000 | 3 |
| ISHARE EUR STOXX SELDIV30 DE | 3.76 | 34,145 | 2.67 |
| מקמ 116 | 3.75 | 2,668,600 | 2.66 |
| מקמ 726 | 3.63 | 2,635,900 | 2.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.26 | 0 | 2.31 |
| מקמ 416 | 2.62 | 1,886,700 | 1.86 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 2.34 | 71 | 0.05 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 2.17 | 66 | 0.03 |
| מקמ 916 | 1.98 | 1,449,900 | 1.41 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 1.65 | 50 | 0.03 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 1.65 | 50 | 0.01 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.54 | 1,113,336 | 1.09 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 1.38 | 42 | 0.04 |
| ממשל קצרה 0226 | 1.34 | 960,000 | 0.95 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0.82 | 25 | 0.01 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.61 | 449,000 | 0.43 |
| מקמ 616 | 0.54 | 393,500 | 0.39 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0.53 | 16 | 0.01 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.51 | 36,000 | 0.36 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.48 | 34,000 | 0.34 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0.46 | 14 | 0.01 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.46 | 32,000 | 0.32 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.37 | 26,000 | 0.26 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.34 | 24,000 | 0.24 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.33 | 23,000 | 0.24 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.33 | 230,000 | 0.24 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.32 | 22,000 | 0.23 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.24 | 169,000 | 0.17 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.19 | 135,000 | 0.14 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.15 | 100,000 | 0.11 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.07 | 50,000 | 0.05 |
| הראל ריב אגח א | 0.07 | 50,000 | 0.05 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.07 | 50,000 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.07 | 50,000 | 0.05 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.07 | 5,000 | 0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.05 | 0 | 0.03 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.05 | 37,000 | 0.04 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.05 | 37,000 | 0.04 |
| פאי פלוס אגח א | 0.04 | 24,000 | 0.03 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.04 | 3,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.04 | 30,000 | 0.03 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.04 | 30,000 | 0.03 |
| הראל ריב אגח ב | 0.04 | 28,000 | 0.03 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.04 | 2,800 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0 | 36 | 0 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.03 | -6,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.21 | -39,000 | 0 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.72 | -135,000 | 0 |
| F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.06 | -198,000 | 0 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -6.54 | -1,225,000 | 0 |