אי בי אי מחקה EURO STOXX Dividend 30 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
4,020.42
מחיר קנייה
4,022.32
- % החודש:0.67%
- % השנה:6.37%
- % 3 חודשים:-3.61%
- % 12 חודשים:6.37%
- סטיית תקן (שנה):11.23
- שארפ (שנה):0.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 95.38 | 500 | 0.21 |
| מק"מ | 4 | 33.11 | 3,288,000 | 3.24 |
| אג"ח מדינה | 1 | 8.12 | 800,000 | 0.79 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 7.98 | 0 | 0.78 |
| מניות ETF | 1 | 4.59 | 6,571 | 0.45 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 2.04 | 20,000 | 0.2 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.28 | 0 | 0.13 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.03 | 100,000 | 0.1 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -5.38 | -127,000 | 0 |
| סה"כ | 23 | 148.15 | 4,088,071 | 5.9 |
אחזקות הקרן
S_110924_267_90_ND_2_Y_1_03_04
מקמ 1214
פיקדון בבנק מסוים
ממשל קצרה 1124
מקמ 715
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110924_267_90_ND_2_Y_1_03_04 | 95.33 | 485 | 0.21 |
| מקמ 1214 | 20.29 | 2,000,000 | 1.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.53 | 0 | 0.93 |
| ממשל קצרה 1124 | 8.12 | 800,000 | 0.79 |
| מקמ 715 | 6.93 | 700,000 | 0.68 |
| ISHARE EUR STOXX SELDIV30 DE | 4.59 | 6,571 | 0.45 |
| מקמ 415 | 4.5 | 450,000 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.61 | 0 | 0.16 |
| מקמ 315 | 1.39 | 138,000 | 0.14 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.28 | 0 | 0.13 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.03 | 100,000 | 0.1 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.02 | 10,000 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.02 | 10,000 | 0.1 |
| F_300924_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 13,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.01 |
| S_110924_267_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0.05 | 15 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.35 | 0 | -0.33 |
| F_300924_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -5.93 | -140,000 | 0 |