קסם KTFי MSCI AC World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.76	1.9
תחילת השנה	-3.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100424_365_90_ND_2_Y_1_12_01	99.61	105,608	-3.63
מקמ 315	31.58	57,000,000	56.55
F_111124_64_64_DL_0_Y_1_00_00	25.97	12,710,000	-0.91
F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00	18.6	9,100,000	-0.87
מקמ 915	15.19	28,000,000	27.2
F_071024_129_129_DL_0_Y_1_00_00	14.31	7,000,000	-0.74
F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00	14.31	7,000,000	-0.69
מקמ 215	12.48	22,457,800	22.35
F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00	12.26	6,000,000	-0.49
מקמ 1215	11.18	20,798,100	20.01
מקמ 125	9.48	17,000,000	16.97
F_211124_61_61_DL_0_Y_1_00_00	8.38	4,100,000	-0.26
מקמ 415	5.52	10,000,000	9.89
F_051124_87_87_DL_0_Y_1_00_00	5.31	2,600,000	-0.22
פיקדון בבנק מסוים	4.89	8,764,548	8.76
מקמ 1015	3.79	7,000,000	6.78
S_100424_365_90_ND_2_Y_1_12_01	3.65	105,608	6.54
הראל ריב אגח א	1.68	3,000,000	3.01
פאי פלוס אגח ב	1.13	2,021,000	2.02
אלה פקדון אגח יא	1.12	2,000,000	2.01
גלעד פקדון אגח ג	1.12	2,000,000	2.01
אביעד פקדון אגח ב	1.12	2,000,000	2
פיקדון בבנק מסוים	1.05	511,803	1.87
הראל פיקדון אגח ד	0.96	1,690,000	1.72
Collateral	0.9	440,000	1.61
S_100424_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.87	925	-0.03
S_100424_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.85	900	0.01
גלעד פקדון אגח ד	0.56	1,000,000	1
פיקדון בבנק מסוים	0.22	386,627	0.39
פיקדון בבנק מסוים	0	4	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,489	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,648	0
SPOT_USDILS	-0.94	-460,000	0
Collateral	-1.01	-493,700	-1.81
פיקדון בבנק מסוים	-1.44	-703,490	-2.57