קסם KTFי MSCI AC World
מחיר פדיון
139.1
מחיר קנייה
139.1
- % החודש:-1.27%
- % השנה:-2.43%
- % 3 חודשים:-2.3%
- % 12 חודשים:9.05%
- סטיית תקן (שנה):12.95
- שארפ (שנה):0.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 104.98 | 213,041 | 2.9 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 99.14 | 48,510,000 | -4.18 |
| מק"מ | 7 | 89.22 | 162,255,900 | 159.76 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 7.69 | 13,711,000 | 13.78 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 4.72 | 8,966,629 | 8.46 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.11 | -53,700 | -0.2 |
| SPOT | 1 | -0.94 | -460,000 | 0 |
| סה"כ | 35 | 304.7 | 233,142,870 | 180.53 |
אחזקות הקרן
S_100424_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 315
F_111124_64_64_DL_0_Y_1_00_00
F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100424_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.61 | 105,608 | -3.63 |
| מקמ 315 | 31.58 | 57,000,000 | 56.55 |
| F_111124_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 25.97 | 12,710,000 | -0.91 |
| F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 18.6 | 9,100,000 | -0.87 |
| מקמ 915 | 15.19 | 28,000,000 | 27.2 |
| F_071024_129_129_DL_0_Y_1_00_00 | 14.31 | 7,000,000 | -0.74 |
| F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00 | 14.31 | 7,000,000 | -0.69 |
| מקמ 215 | 12.48 | 22,457,800 | 22.35 |
| F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00 | 12.26 | 6,000,000 | -0.49 |
| מקמ 1215 | 11.18 | 20,798,100 | 20.01 |
| מקמ 125 | 9.48 | 17,000,000 | 16.97 |
| F_211124_61_61_DL_0_Y_1_00_00 | 8.38 | 4,100,000 | -0.26 |
| מקמ 415 | 5.52 | 10,000,000 | 9.89 |
| F_051124_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 5.31 | 2,600,000 | -0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.89 | 8,764,548 | 8.76 |
| מקמ 1015 | 3.79 | 7,000,000 | 6.78 |
| S_100424_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.65 | 105,608 | 6.54 |
| הראל ריב אגח א | 1.68 | 3,000,000 | 3.01 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.13 | 2,021,000 | 2.02 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.12 | 2,000,000 | 2.01 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.12 | 2,000,000 | 2.01 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.12 | 2,000,000 | 2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.05 | 511,803 | 1.87 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.96 | 1,690,000 | 1.72 |
| Collateral | 0.9 | 440,000 | 1.61 |
| S_100424_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.87 | 925 | -0.03 |
| S_100424_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.85 | 900 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.56 | 1,000,000 | 1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 386,627 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,489 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,648 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.94 | -460,000 | 0 |
| Collateral | -1.01 | -493,700 | -1.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.44 | -703,490 | -2.57 |