קסם KTFי MSCI AC World
מחיר פדיון
150.98
מחיר קנייה
151.05
- % החודש:0.61%
- % השנה:-0.13%
- % 3 חודשים:0.79%
- % 12 חודשים:6.25%
- סטיית תקן (שנה):15.96
- שארפ (שנה):0.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 12 | 100.06 | 110,166 | 4.23 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 94.6 | 57,510,000 | -0.66 |
| מק"מ | 5 | 71 | 141,920,400 | 140.93 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 11.24 | 21,280,000 | 22.34 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 10.8 | 18,863,372 | 21.44 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.01 | 8,000,000 | 7.96 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.42 | 864,086 | 2.82 |
| סה"כ | 49 | 293.13 | 248,548,024 | 199.07 |
אחזקות הקרן
S_100425_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00
F_141125_96_96_DL_0_Y_1_00_00
F_051125_71_71_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.17 | 109,195 | 4.18 |
| מקמ 1215 | 44.96 | 89,298,100 | 89.25 |
| F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 29.61 | 18,000,000 | 0.34 |
| F_141125_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 15.48 | 9,410,000 | 0.28 |
| F_051125_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 14.97 | 9,100,000 | -0.11 |
| F_201025_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 13.16 | 8,000,000 | -0.29 |
| מקמ 216 | 8 | 16,000,000 | 15.88 |
| מקמ 916 | 7.34 | 15,000,000 | 14.56 |
| מקמ 616 | 7.09 | 14,365,400 | 14.08 |
| F_041125_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 6.58 | 4,000,000 | -0.04 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 5.59 | 3,400,000 | -0.94 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 4.93 | 3,000,000 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.92 | 9,763,993 | 9.76 |
| F_131125_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 4.28 | 2,600,000 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.18 | 8,062,793 | 8.3 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 4.01 | 8,000,000 | 7.96 |
| מקמ 416 | 3.61 | 7,256,900 | 7.16 |
| הראל ריב אגח א | 1.6 | 3,000,000 | 3.18 |
| Collateral | 1.26 | 764,086 | 2.5 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.08 | 2,021,000 | 2.14 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.07 | 2,000,000 | 2.13 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.06 | 2,000,000 | 2.11 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.05 | 2,000,000 | 2.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.03 | 625,158 | 2.04 |
| מרב פקדון אגח ג | 1.03 | 2,000,000 | 2.04 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.91 | 1,690,000 | 1.81 |
| S_100425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.91 | 1,000 | 0.01 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.78 | 1,500,000 | 1.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.65 | 394,532 | 1.29 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.53 | 1,000,000 | 1.04 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.52 | 1,000,000 | 1.04 |
| S_100425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.45 | 500 | -0.01 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.42 | 800,000 | 0.84 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.42 | 800,000 | 0.84 |
| S_100425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.41 | 456 | -0.01 |
| הראל ריב אגח ב | 0.4 | 764,000 | 0.8 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.37 | 705,000 | 0.74 |
| S_100425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.32 | 350 | 0.01 |
| S_100425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.3 | 325 | 0.01 |
| S_100425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.27 | 300 | 0.01 |
| S_100425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.23 | 250 | 0 |
| Collateral | 0.16 | 100,000 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 11,540 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,592 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,764 | 0 |
| S_100425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.29 | -320 | 0 |
| S_100425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.4 | -440 | 0.02 |
| S_100425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.45 | -500 | 0 |
| S_100425_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.86 | -950 | 0.01 |