אי בי אי מחקה אינדקס Food Brands Top 10 מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.32	1.06
תחילת השנה	-1.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_161224_144_90_ND_2_Y_1_12_01	100.09	789	0
פיקדון בבנק מסוים	14.79	0	0.73
מקמ 315	14.75	727,000	0.72
מקמ 715	12.01	600,000	0.59
מקמ 415	8.98	444,000	0.44
ממשל קצרה 0825	8.3	417,430	0.41
מקמ 116	7.98	407,000	0.39
מקמ 515	7.05	350,000	0.35
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.96	0	0.29
פיקדון בבנק מסוים	3.65	0	0.18
ממשלתי משתנה 1134	2.95	150,000	0.14
הראל פיקדון אגח ד	2.09	100,000	0.1
דיסק מנ מסחרי 4	2.07	10,000	0.1
לאומי מסחרי 6	2.07	10,000	0.1
ממשל קצרה 1125	1.5	76,043	0.07
פיקדון בבנק מסוים	1.25	0	0.06
אלה פקדון אגח יא	0.82	40,000	0.04
הראל ריב אגח א	0.82	40,000	0.04
פאי פלוס אגח ב	0.82	40,000	0.04
גלעד פקדון אגח ג	0.82	40,000	0.04
דיסק מנ מסחרי 5	0.82	4,000	0.04
מקמ 915	0.62	31,243	0.03
גלעד פקדון אגח ד	0.59	29,000	0.03
F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.44	6,000	0
פאי פלוס אגח א	0.39	19,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0
מקמ 215	0.02	1,200	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
S_161224_144_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	65	0
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.07	-1,000	0
S_161224_144_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.08	59	0
S_161224_144_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.2	59	-0.01
S_161224_144_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.2	58	-0.01
S_161224_144_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.41	60	-0.02
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.95	-13,000	0
SPOT_USDILS	-1.14	-15,600	0
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.31	-18,000	0
F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.53	-21,000	0