אי בי אי מחקה אינדקס Food Brands Top 10 מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.21	0.02
תחילת השנה	-3.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_090525_518_90_ND_2_Y_1_12_01	99.92	583	0.12
פיקדון בבנק מסוים	17.03	0	0.59
ממשל קצרה 0526	8.49	298,334	0.29
ממשלתי משתנה 1134	7.95	283,000	0.27
מקמ 116	6.39	221,100	0.22
ממשל קצרה 0226	5.75	200,000	0.2
מקמ 416	4.14	144,400	0.14
הראל פיקדון אגח ד	3.11	100,000	0.11
פיקדון בבנק מסוים	2.43	0	0.08
מקמ 916	2.34	83,000	0.08
פיקדון בבנק מסוים	1.6	0	0.06
מקמ 216	1.31	45,337	0.04
אלה פקדון אגח יא	1.23	40,000	0.04
הראל ריב אגח א	1.23	40,000	0.04
פאי פלוס אגח ב	1.23	40,000	0.04
גלעד פקדון אגח ג	1.21	40,000	0.04
דיסק מנ מסחרי 5	1.21	4,000	0.04
פועלים מסחרי 1	1.2	4,000	0.04
לאומי מסחרי 8	1.19	4,000	0.04
מקמ 316	1.15	40,000	0.04
איביאי פקדון אגח א	0.91	30,000	0.03
פאי פלוס אגח ד	0.91	30,000	0.03
איביאי פקדון אגח ג	0.9	30,000	0.03
פועלים מסחרי 2	0.89	3,000	0.03
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.89	3,000	0.03
גלעד פקדון אגח ד	0.88	29,000	0.03
הראל ריב אגח ב	0.85	28,000	0.03
גלעד פקדון אגח ה	0.85	28,000	0.03
מקמ 1215	0.75	26,000	0.03
איביאי פקדון אגח ב	0.68	23,000	0.02
מקמ 816	0.62	21,800	0.02
לאומי מסחרי 9	0.59	2,000	0.02
פאי פלוס אגח א	0.58	19,000	0.02
דיסק מנ מסחרי 7	0.58	2,000	0.02
בינל הנפ מסחרי 2	0.58	2,000	0.02
ישראכרט מסחרי 4	0.57	1,900	0.02
איביאי פקדון אגח ד	0.5	17,000	0.02
F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.48	5,000	0
בינל הנפ מסחרי1	0.44	1,500	0.02
מקמ 616	0.33	11,700	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.08	0	0
מקמ 726	0.08	2,800	0
S_090525_518_90_ND_2_Y_1_12_01	0.07	23	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
S_090525_518_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	19	0
SPOT_USDILS	-0.86	-9,000	0
F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.05	-11,000	0
F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-3.8	-40,000	0