אי בי אי מחקה אינדקס Food Brands Top 10 מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
103.87
מחיר קנייה
103.87
- % החודש:-5.19%
- % השנה:-7.74%
- % 3 חודשים:-10.44%
- % 12 חודשים:-7.74%
- סטיית תקן (שנה):11.2
- שארפ (שנה):-1.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.35 | 1,057 | -0.04 |
| מק"מ | 5 | 47.15 | 3,532,900 | 3.49 |
| אג"ח מדינה | 1 | 14.69 | 1,093,500 | 1.09 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 6.95 | 0 | 0.51 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 2.72 | 20,000 | 0.2 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.37 | 100,000 | 0.1 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.01 | 0 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.6 | -12,000 | 0 |
| סה"כ | 18 | 171.62 | 4,735,457 | 5.34 |
אחזקות הקרן
S_160924_235_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1214
ממשל קצרה 1124
מקמ 715
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160924_235_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.35 | 1,057 | -0.04 |
| מקמ 1214 | 26.86 | 2,000,000 | 1.99 |
| ממשל קצרה 1124 | 14.69 | 1,093,500 | 1.09 |
| מקמ 715 | 7.86 | 600,000 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.55 | 0 | 0.41 |
| מקמ 1114 | 5.14 | 381,900 | 0.38 |
| מקמ 515 | 4.62 | 350,000 | 0.34 |
| מקמ 315 | 2.67 | 201,000 | 0.2 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.37 | 100,000 | 0.1 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.36 | 10,000 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.36 | 10,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.94 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.01 | 0 | 0 |
| F_300924_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.6 | -12,000 | 0 |