אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.13	-0.21
תחילת השנה	-7.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 02/24/26	9.46	1,071,000	4.02
AMUNDI USD FLOATING RATE COR	9.35	8,452	3.97
MORGAN STANLEY MS Float 02/18/26	9.17	1,038,000	3.9
BANK OF AMERICA CORP BAC Float 04/02/26	9.15	1,022,000	3.88
WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/25/26	9.14	1,027,000	3.88
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2	9.07	1,000,000	3.85
AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 11/04/26	9.06	1,025,000	3.85
ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF	7	132,745	2.97
US TREASURY N/B T 3 1/8 08/15/25	6.29	721,000	2.67
TREASURY BILL B 10/01/24	5.08	580,000	2.16
CITIGROUP INC C Float 06/09/27	4.22	480,000	1.79
US TREASURY N/B T 4 3/4 07/31/25	4.17	470,000	1.77
US TREASURY N/B T 0 3/4 04/30/26	2.68	320,000	1.14
CITIGROUP INC C Float 01/25/26	2.44	275,000	1.03
CITIGROUP INC C Float 03/17/26	2.35	267,000	1
פיקדון בבנק מסוים	1.38	0	0.59
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPDR BLOOMBERG INVESTMENT GR	0	1	0
VANECK IG FLOATING RATE ETF	0	1	0