אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.44	1.11
תחילת השנה	-19.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
AMUNDI USD FLOATING RATE COR	9.37	3,131	1.38
WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/22/28	9.36	415,000	1.37
JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 01/24/29	9.35	417,000	1.37
BANK OF AMERICA CORP BAC Float 01/24/31	9.31	416,000	1.37
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2	9.31	410,000	1.37
CITIGROUP INC C Float 03/04/29	7.58	336,000	1.11
ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF	7.51	52,628	1.1
MORGAN STANLEY BANK NA MS Float 01/12/29	6.19	275,000	0.91
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	5.29	215,000	0.78
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	5.12	220,000	0.75
AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 07/26/28	4.77	212,000	0.7
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30	4.69	200,000	0.69
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	4.14	174,000	0.61
פיקדון בבנק מסוים	3.67	0	0.54
AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 11/04/26	2.36	105,000	0.35
CITIGROUP INC C Float 06/09/27	1.45	64,000	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SS SPDR BB IG FLOAT RT ETF	0	1	0
VANECK IG FLOATING RATE ETF	0	1	0