אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית
מחיר פדיון
126.78
מחיר קנייה
126.8
- % החודש:-0.9%
- % השנה:2.52%
- % 3 חודשים:2.52%
- % 12 חודשים:5.94%
- סטיית תקן (שנה):9.08
- שארפ (שנה):0.19
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.51 | -0.51 |
| תחילת השנה | -4.5 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2 | 9.28 | 806,000 | 2.95 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 11/04/26 | 9.27 | 810,000 | 2.94 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 02/24/26 | 9.23 | 811,000 | 2.93 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC Float 04/02/26 | 9.2 | 812,000 | 2.92 |
| MORGAN STANLEY MS Float 02/18/26 | 9.2 | 808,000 | 2.92 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/25/26 | 9.12 | 807,000 | 2.9 |
| AMUNDI USD FLOATING RATE COR | 8.84 | 6,092 | 2.81 |
| ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF | 7.83 | 112,468 | 2.49 |
| US TREASURY N/B T 3 1/8 08/15/25 | 6.25 | 550,000 | 1.98 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 01/15/28 | 5.3 | 470,000 | 1.69 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 11/30/26 | 4.54 | 400,000 | 1.44 |
| CITIGROUP INC C Float 06/09/27 | 4.16 | 366,000 | 1.32 |
| US TREASURY N/B T 0 3/4 04/30/26 | 3.46 | 320,000 | 1.1 |
| CITIGROUP INC C Float 03/17/26 | 3.03 | 267,000 | 0.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.21 | 0 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPDR BLOOMBERG INVESTMENT GR | 0 | 1 | 0 |
| VANECK IG FLOATING RATE ETF | 0 | 1 | 0 |