אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית
מחיר פדיון
123.66
מחיר קנייה
123.67
- % החודש:0.08%
- % השנה:6.58%
- % 3 חודשים:-0.7%
- % 12 חודשים:6.58%
- סטיית תקן (שנה):9.29
- שארפ (שנה):0.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
ETF אג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 9 | 64.06 | 7,205,000 | 27.2 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 4 | 18.22 | 2,091,000 | 7.74 |
| ETF אג"ח | 4 | 16.35 | 141,199 | 6.94 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.4 | 0 | 0.6 |
| סה"כ | 20 | 100.03 | 9,437,199 | 42.48 |
אחזקות הקרן
JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 02/24/26
AMUNDI USD FLOATING RATE COR
MORGAN STANLEY MS Float 02/18/26
BANK OF AMERICA CORP BAC Float 04/02/26
WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/25/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 02/24/26 | 9.46 | 1,071,000 | 4.02 |
| AMUNDI USD FLOATING RATE COR | 9.35 | 8,452 | 3.97 |
| MORGAN STANLEY MS Float 02/18/26 | 9.17 | 1,038,000 | 3.9 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC Float 04/02/26 | 9.15 | 1,022,000 | 3.88 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/25/26 | 9.14 | 1,027,000 | 3.88 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2 | 9.07 | 1,000,000 | 3.85 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 11/04/26 | 9.06 | 1,025,000 | 3.85 |
| ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF | 7 | 132,745 | 2.97 |
| US TREASURY N/B T 3 1/8 08/15/25 | 6.29 | 721,000 | 2.67 |
| TREASURY BILL B 10/01/24 | 5.08 | 580,000 | 2.16 |
| CITIGROUP INC C Float 06/09/27 | 4.22 | 480,000 | 1.79 |
| US TREASURY N/B T 4 3/4 07/31/25 | 4.17 | 470,000 | 1.77 |
| US TREASURY N/B T 0 3/4 04/30/26 | 2.68 | 320,000 | 1.14 |
| CITIGROUP INC C Float 01/25/26 | 2.44 | 275,000 | 1.03 |
| CITIGROUP INC C Float 03/17/26 | 2.35 | 267,000 | 1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.38 | 0 | 0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPDR BLOOMBERG INVESTMENT GR | 0 | 1 | 0 |
| VANECK IG FLOATING RATE ETF | 0 | 1 | 0 |