MTF מחקה S&P 500 VALUE מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
132.55
מחיר קנייה
132.59
- % החודש:-4.63%
- % השנה:-3.11%
- % 3 חודשים:-6.45%
- % 12 חודשים:0.78%
- סטיית תקן (שנה):11.12
- שארפ (שנה):-0.3
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.06 | 0.07 |
| תחילת השנה | -0.19 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120724_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.87 | 517 | -0.57 |
| מקמ 215 | 37.07 | 7,500,000 | 7.47 |
| מקמ 1015 | 26.45 | 5,500,000 | 5.33 |
| מקמ 125 | 26.03 | 5,250,000 | 5.25 |
| מקמ 415 | 7.37 | 1,500,000 | 1.48 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.08 | 0 | 0.62 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.46 | 496,363 | 0.5 |
| SPOT_USDILS | 1.81 | 100,262 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.24 | 47,435 | 0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,190 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 56 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 69 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 256 | 0 |
| S_120724_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -314 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.69 | -38,144 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.72 | -95,000 | 0 |