MTF מחקה S&P 500 VALUE מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.34	-0.55
תחילת השנה	-1.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	94.17	510	0.55
מקמ 1215	30.67	6,500,000	6.5
מקמ 116	21.15	4,500,000	4.48
ממשלתי משתנה 0526	17.68	3,750,000	3.75
מקמ 216	10.31	2,200,000	2.18
מקמ 616	9.06	1,957,700	1.92
פקדון בבנק מסוים	8.68	1,837,620	1.84
S_100725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2.4	13	0.01
S_100725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2.03	11	0
S_100725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2.03	11	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.01	1,688	0
פקדון בבנק מסוים	0	71	0
פקדון בבנק מסוים	0	178	0
פקדון בבנק מסוים	0	755	0
פקדון בבנק מסוים	0	793	0
S_100725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.01
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-573	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.47	0	-0.1
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.83	-54,000	0
SPOT_USDILS	-1.25	-80,766	0