MTF מחקה S&P 500 VALUE מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון
133.72
מחיר קנייה
133.72
-0.54%
  • % החודש:-3.79%
  • % השנה:-2.25%
  • % 3 חודשים:-5.62%
  • % 12 חודשים:1.84%
  • סטיית תקן (שנה):11.09
  • שארפ (שנה):-0.21
מספר נייר
5135603
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
20.29
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני
אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה
S&P 500 VALUE NTR
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.5%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מגדל
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
12/07/2022
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח 52 שבועות
146.78
126.97

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25
צמוד מדדצמוד מט"חמניותסחורותשקלי020406080100120

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.060.07
תחילת השנה-0.19--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_120724_363_90_ND_1_Y_1_12_0199.87517-0.57
מקמ 21537.077,500,0007.47
מקמ 101526.455,500,0005.33
מקמ 12526.035,250,0005.25
מקמ 4157.371,500,0001.48
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג3.0800.62
פקדון בבנק מסוים2.46496,3630.5
SPOT_USDILS1.81100,2620
פקדון בבנק מסוים0.2447,4350.05
פקדון בבנק מסוים0.011,1900
פקדון בבנק מסוים0560
פקדון בבנק מסוים0690
פקדון בבנק מסוים02560
S_120724_363_90_ND_1_Y_1_12_0100-0.01
פקדון בבנק מסוים-0.01-3140
SPOT_USDILS-0.69-38,1440
SPOT_USDILS-1.72-95,0000