MTF מחקה S&P 500 VALUE מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
155.6
מחיר קנייה
155.6
- % החודש:0.96%
- % השנה:3.22%
- % 3 חודשים:5.23%
- % 12 חודשים:10.72%
- סטיית תקן (שנה):15.71
- שארפ (שנה):0.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 100.63 | 545 | 0.58 |
| מק"מ | 4 | 71.19 | 15,157,700 | 15.08 |
| אג"ח מדינה | 1 | 17.68 | 3,750,000 | 3.75 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 8.68 | 1,840,532 | 1.84 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.47 | 0 | -0.1 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.83 | -54,000 | 0 |
| SPOT | 1 | -1.25 | -80,766 | 0 |
| סה"כ | 20 | 195.63 | 20,614,011 | 21.14 |
אחזקות הקרן
S_100725_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 116
ממשלתי משתנה 0526
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.17 | 510 | 0.55 |
| מקמ 1215 | 30.67 | 6,500,000 | 6.5 |
| מקמ 116 | 21.15 | 4,500,000 | 4.48 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 17.68 | 3,750,000 | 3.75 |
| מקמ 216 | 10.31 | 2,200,000 | 2.18 |
| מקמ 616 | 9.06 | 1,957,700 | 1.92 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.68 | 1,837,620 | 1.84 |
| S_100725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.4 | 13 | 0.01 |
| S_100725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.03 | 11 | 0 |
| S_100725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.03 | 11 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,688 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 71 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 178 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 755 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 793 | 0 |
| S_100725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -573 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.47 | 0 | -0.1 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.83 | -54,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.25 | -80,766 | 0 |