MTF מחקה S&P 500 VALUE מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון
133.72
מחיר קנייה
133.72
-0.54%
  • % החודש:-3.79%
  • % השנה:-2.25%
  • % 3 חודשים:-5.62%
  • % 12 חודשים:1.84%
  • סטיית תקן (שנה):11.09
  • שארפ (שנה):-0.21

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
SPOT
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
SWAP מניות 299.87517-0.58
מק"מ496.9219,750,00019.53
עסקאות בנגזרי OTC13.0800.62
פיקדונות בבנק72.7545,0550.54
SPOT3-0.6-32,8820
סה"כ17201.9720,262,69020.12

אחזקות הקרן

S_120724_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 215
מקמ 1015
מקמ 125
מקמ 415
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_120724_363_90_ND_1_Y_1_12_0199.87517-0.57
מקמ 21537.077,500,0007.47
מקמ 101526.455,500,0005.33
מקמ 12526.035,250,0005.25
מקמ 4157.371,500,0001.48
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג3.0800.62
פקדון בבנק מסוים2.46496,3630.5
SPOT_USDILS1.81100,2620
פקדון בבנק מסוים0.2447,4350.05
פקדון בבנק מסוים0.011,1900
פקדון בבנק מסוים0560
פקדון בבנק מסוים0690
פקדון בבנק מסוים02560
S_120724_363_90_ND_1_Y_1_12_0100-0.01
פקדון בבנק מסוים-0.01-3140
SPOT_USDILS-0.69-38,1440
SPOT_USDILS-1.72-95,0000