MTF מחקה S&P 500 VALUE מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
133.72
מחיר קנייה
133.72
- % החודש:-3.79%
- % השנה:-2.25%
- % 3 חודשים:-5.62%
- % 12 חודשים:1.84%
- סטיית תקן (שנה):11.09
- שארפ (שנה):-0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.87 | 517 | -0.58 |
| מק"מ | 4 | 96.92 | 19,750,000 | 19.53 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.08 | 0 | 0.62 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 2.7 | 545,055 | 0.54 |
| SPOT | 3 | -0.6 | -32,882 | 0 |
| סה"כ | 17 | 201.97 | 20,262,690 | 20.12 |
אחזקות הקרן
S_120724_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 215
מקמ 1015
מקמ 125
מקמ 415
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120724_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.87 | 517 | -0.57 |
| מקמ 215 | 37.07 | 7,500,000 | 7.47 |
| מקמ 1015 | 26.45 | 5,500,000 | 5.33 |
| מקמ 125 | 26.03 | 5,250,000 | 5.25 |
| מקמ 415 | 7.37 | 1,500,000 | 1.48 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.08 | 0 | 0.62 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.46 | 496,363 | 0.5 |
| SPOT_USDILS | 1.81 | 100,262 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.24 | 47,435 | 0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,190 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 56 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 69 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 256 | 0 |
| S_120724_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -314 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.69 | -38,144 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.72 | -95,000 | 0 |