קסם KTFי BlueStar נדל"ן למגורים ארה"ב - Top 10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
119.37
מחיר קנייה
119.37
- % החודש:2.32%
- % השנה:5.15%
- % 3 חודשים:4.27%
- % 12 חודשים:-4.82%
- סטיית תקן (שנה):22.33
- שארפ (שנה):-0.41
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.94 | -0.77 |
| תחילת השנה | -1.03 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DR HORTON INC | 12.52 | 1,092 | 0.56 |
| PULTEGROUP INC | 12.3 | 1,318 | 0.55 |
| LENNAR CORP-A | 11.74 | 1,222 | 0.52 |
| NVR INC | 10.52 | 19 | 0.47 |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 9.13 | 476 | 0.41 |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 8.98 | 906 | 0.4 |
| EQUITY RESIDENTIAL | 8.87 | 1,968 | 0.4 |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 8.78 | 660 | 0.39 |
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 8.77 | 3,751 | 0.39 |
| INVITATION HOMES INC | 8.36 | 4,090 | 0.37 |
| F_041125_378_378_DL_0_Y_1_00_00 | 5.12 | 70,000 | 0 |
| F_181125_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | 4.39 | 60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.27 | 146,406 | 0.15 |
| Collateral | 0.73 | 10,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.62 | -35,822 | -0.12 |
| F_261125_21_21_DL_0_Y_1_00_00 | -2.93 | -40,000 | 0 |
| F_041125_378_378_DL_0_Y_1_00_00 | -5.12 | -70,000 | 0 |
| F_171125_30_30_DL_0_Y_1_00_00 | -98.47 | -1,346,000 | -0.06 |