קסם KTFי BlueStar נדל"ן למגורים ארה"ב - Top 10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
120.89
מחיר קנייה
120.89
- % החודש:-2.18%
- % השנה:-3.84%
- % 3 חודשים:-8.95%
- % 12 חודשים:-1.72%
- סטיית תקן (שנה):18.6
- שארפ (שנה):-0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 10 | 99.43 | 12,253 | 4.84 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 3.19 | -42,191 | 0.16 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.75 | -10,000 | -0.04 |
| SPOT | 1 | -3.59 | -48,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -101.1 | -1,350,000 | -0.1 |
| סה"כ | 19 | -2.82 | -1,437,938 | 4.86 |
אחזקות הקרן
F_261224_18_18_DL_0_Y_1_00_00
F_231224_21_21_DL_0_Y_1_00_00
EQUITY RESIDENTIAL
MID-AMERICA APARTMENT COMM
AVALONBAY COMMUNITIES INC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_261224_18_18_DL_0_Y_1_00_00 | 82.37 | 1,100,000 | -0.01 |
| F_231224_21_21_DL_0_Y_1_00_00 | 13.48 | 180,000 | 0 |
| EQUITY RESIDENTIAL | 10.52 | 1,957 | 0.51 |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 10.41 | 899 | 0.51 |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 10.38 | 630 | 0.51 |
| INVITATION HOMES INC | 10.24 | 4,278 | 0.5 |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 10.22 | 478 | 0.5 |
| NVR INC | 9.8 | 16 | 0.48 |
| DR HORTON INC | 9.71 | 927 | 0.47 |
| PULTEGROUP INC | 9.53 | 1,168 | 0.46 |
| TOLL BROTHERS INC | 9.43 | 1,000 | 0.46 |
| LENNAR CORP-A | 9.19 | 900 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.59 | 74,611 | 0.27 |
| F_191224_25_25_DL_0_Y_1_00_00 | 5.24 | 70,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| Collateral | -0.75 | -10,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.4 | -116,803 | -0.12 |
| SPOT_USDILS | -3.59 | -48,000 | 0 |
| F_161224_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -202.19 | -2,700,000 | -0.09 |