הראל מחקה תל גוב-מק"מ - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.02	0.36
תחילת השנה	-0.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	34.65	1,100,000	-0.08
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	31.5	1,000,000	-0.08
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	17.33	550,000	-0.02
מקמ 116	14.41	1,500,595	1.49
מקמ 216	14.37	1,500,595	1.49
מקמ 316	8.06	844,085	0.84
מקמ 416	8.03	844,085	0.83
מקמ 516	8	844,085	0.83
מקמ 616	7.98	844,085	0.83
מקמ 726	7.95	844,085	0.82
מקמ 816	7.93	844,085	0.82
מקמ 916	7.91	844,085	0.82
מקמ 1016	7.88	844,085	0.82
מקמ 1116	7.86	844,085	0.81
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	6.3	200,000	0
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	4.73	150,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.58	0	0.37
SPOT_USDILS	3.5	111,000	0
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	3.15	100,000	0
SPOT_USDILS	2.21	70,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.55	0	0.16
SPOT_USDILS	0.03	1,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-3.49	0	-0.36
SPOT_USDILS	-3.5	-111,000	0