הראל מחקה תל גוב-מק"מ - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.15	0.35
תחילת השנה	-0.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_220824_110_110_DL_0_N_1_00_00	41.66	1,300,000	0.01
F_160924_65_65_DL_0_N_1_00_00	32.05	1,000,000	-0.02
מקמ 1214	21.23	2,481,335	2.46
מקמ 1114	21.17	2,466,159	2.46
F_240924_105_105_DL_0_N_1_00_00	8.01	250,000	-0.01
מקמ 515	7.3	868,467	0.85
מקמ 125	6.34	744,401	0.74
מקמ 215	6.32	744,401	0.73
מקמ 315	6.3	744,401	0.73
מקמ 415	6.28	744,401	0.73
מקמ 615	6.24	744,401	0.72
מקמ 715	6.22	744,401	0.72
מקמ 815	6.19	744,401	0.72
מקמ 915	6.17	744,401	0.72
F_200524_177_177_DL_0_N_1_00_00	4.81	150,000	0.01
F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00	4.81	150,000	0
F_010824_68_68_DL_0_N_1_00_00	4.81	150,000	-0.01
SPOT_USDILS	2.95	92,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.87	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	0	0