הראל מחקה תל גוב-מק"מ - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.11	-0.18
תחילת השנה	-0.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	35.23	1,100,000	0.01
F_201124_126_126_DL_0_N_1_00_00	32.03	1,000,000	-0.14
מקמ 315	18.78	2,106,821	2.1
מקמ 415	18.72	2,106,821	2.09
מקמ 116	8.29	963,118	0.93
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	8.01	250,000	-0.02
SPOT_USDILS	7.75	242,000	0
מקמ 515	7.46	842,728	0.83
מקמ 1015	7.33	842,728	0.82
מקמ 1115	7.31	842,728	0.82
מקמ 1215	7.28	842,728	0.81
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00	6.41	200,000	-0.01
מקמ 615	6.37	722,338	0.71
מקמ 715	6.35	722,338	0.71
מקמ 815	6.33	722,338	0.71
מקמ 915	6.31	722,338	0.7
F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00	4.8	150,000	-0.02
F_071124_103_103_DL_0_N_1_00_00	3.2	100,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.68	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.48	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0