הראל מחקה תל גוב-מק"מ - נקובה $
מחיר פדיון
113.09
מחיר קנייה
113.09
- % החודש:-0.17%
- % השנה:-0.17%
- % 3 חודשים:-0.86%
- % 12 חודשים:5.16%
- סטיית תקן (שנה):0.41
- שארפ (שנה):3.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
FORWARD מט"ח
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 10 | 99.39 | 11,983,789 | 11.78 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 94.59 | 3,000,000 | 0.05 |
| SPOT | 1 | 3.91 | 124,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.85 | 0 | 0.1 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.46 | 0 | -0.05 |
| סה"כ | 20 | 198.28 | 15,107,789 | 11.88 |
אחזקות הקרן
F_220824_110_110_DL_0_N_1_00_00
F_160924_65_65_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1214
מקמ 515
מקמ 125
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_220824_110_110_DL_0_N_1_00_00 | 40.99 | 1,300,000 | 0.04 |
| F_160924_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 31.53 | 1,000,000 | 0 |
| מקמ 1214 | 26.85 | 3,195,678 | 3.18 |
| מקמ 515 | 9.23 | 1,118,487 | 1.09 |
| מקמ 125 | 8.02 | 958,703 | 0.95 |
| מקמ 215 | 8 | 958,703 | 0.95 |
| מקמ 315 | 7.97 | 958,703 | 0.94 |
| מקמ 415 | 7.94 | 958,703 | 0.94 |
| מקמ 615 | 7.89 | 958,703 | 0.94 |
| F_240924_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 7.88 | 250,000 | -0.01 |
| מקמ 715 | 7.86 | 958,703 | 0.93 |
| מקמ 815 | 7.83 | 958,703 | 0.93 |
| מקמ 915 | 7.8 | 958,703 | 0.92 |
| F_200524_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 4.73 | 150,000 | 0.01 |
| F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 4.73 | 150,000 | 0.01 |
| F_081024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 4.73 | 150,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 3.91 | 124,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.85 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.48 | 0 | -0.06 |