MTF מחקה אינדקס A-AAA לפדיון 2029 (מתגלגל כל 4 שנים)
מחיר פדיון
114.11
מחיר קנייה
114.11
- % החודש:0.18%
- % השנה:0.65%
- % 3 חודשים:1.38%
- % 12 חודשים:4.98%
- סטיית תקן (שנה):0.7
- שארפ (שנה):0.9
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -8.51 | -6.58 |
| תחילת השנה | -51.23 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 116 | 78.72 | 70,991,987 | 70.7 |
| מגוריט אגח ב | 4.4 | 3,232,123 | 3.96 |
| מגדל הון אגח ו | 4.24 | 3,729,793 | 3.81 |
| גירון אגח ו | 3.89 | 2,911,126 | 3.5 |
| הראל הנפקות אגח ט | 3.82 | 2,891,651 | 3.43 |
| נכסים ובנ אגח ד | 2.09 | 1,294,471 | 1.88 |
| מימון ישיר אגח ג | 1.69 | 1,285,585 | 1.52 |
| מיטב השק אגח ג | 1.14 | 798,125 | 1.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.5 | 447,547 | 0.45 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 14 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 39 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 159 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.49 | -442,613 | -0.44 |