MTF מחקה אינדקס A-AAA לפדיון 2025 (מתגלגל כל 4 שנים)

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.58	0.41
תחילת השנה	-5.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
בזק אגח 9	4.25	5,458,541	5.44
פניקס הון אגח ח	4.24	5,382,197	5.42
מז טפ הנפק 40	4.24	5,358,644	5.42
לאומי אגח 180	4.24	5,344,288	5.41
שיכון ובינוי אגח 6	4.23	4,631,292	5.41
עזריאלי אגח ב	4.23	4,706,133	5.4
כלל הון אגח ט	4.23	4,637,268	5.4
מגוריט אגח ב	4.23	4,683,223	5.41
בינל הנפק אגח י	4.22	4,773,270	5.39
פועלים אגח 101	4.16	5,310,053	5.32
מגדל הון אגח ו	4.14	5,404,328	5.29
מליסרון אגח י	4.12	4,524,254	5.27
מליסרון אגח יא	4.12	4,511,592	5.27
גירון אגח ו	3.83	4,218,110	4.9
הראל הנפקות אגח ט	3.77	4,189,893	4.82
ביג אגח יד	3.72	4,258,142	4.76
איידיאיי הנ הת ה	3.46	4,479,466	4.43
בזק אגח 10	3.39	3,754,335	4.34
ביג אגח ז	3.02	3,342,669	3.86
מימון ישיר אגח ג	2.92	3,259,836	3.73
אפי נכסים אגח יא	2.92	3,264,576	3.73
סאמיט אגח ז	2.15	2,681,145	2.75
מז טפ הנפק 57	2.08	2,281,206	2.66
נכסים ובנ אגח ד	2.08	1,875,639	2.65
אדגר אגח ט	1.86	2,034,319	2.38
סלע נדלן אגח ב	1.81	1,962,170	2.31
שיכון ובינוי אגח 7	1.8	2,257,112	2.3
גמא אגח ב	1.67	2,148,816	2.14
אשטרום קב אגח ב	1.34	1,713,295	1.72
סלקום אגח ט	1.24	1,597,675	1.59
דמרי אגח ח	1.15	1,480,974	1.47
מיטב השק אגח ג	1.12	1,156,453	1.43
פקדון בבנק מסוים	0.66	837,448	0.84
פקדון בבנק מסוים	0.1	129,215	0.13
פקדון בבנק מסוים	0.03	41,183	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	128	0
פקדון בבנק מסוים	-1.05	-1,340,757	-1.34