MTF מחקה אינדקס A-AAA לפדיון 2029 (מתגלגל כל 4 שנים)
מחיר פדיון
114.22
מחיר קנייה
114.22
- % החודש:0.27%
- % השנה:0.75%
- % 3 חודשים:1.47%
- % 12 חודשים:5.06%
- סטיית תקן (שנה):0.71
- שארפ (שנה):1.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 1 | 78.72 | 70,991,987 | 70.7 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 21.27 | 16,142,874 | 19.12 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 0.01 | 5,147 | 0.01 |
| סה"כ | 14 | 100 | 87,140,008 | 89.82 |
אחזקות הקרן
מקמ 116
מגוריט אגח ב
מגדל הון אגח ו
גירון אגח ו
הראל הנפקות אגח ט
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 116 | 78.72 | 70,991,987 | 70.7 |
| מגוריט אגח ב | 4.4 | 3,232,123 | 3.96 |
| מגדל הון אגח ו | 4.24 | 3,729,793 | 3.81 |
| גירון אגח ו | 3.89 | 2,911,126 | 3.5 |
| הראל הנפקות אגח ט | 3.82 | 2,891,651 | 3.43 |
| נכסים ובנ אגח ד | 2.09 | 1,294,471 | 1.88 |
| מימון ישיר אגח ג | 1.69 | 1,285,585 | 1.52 |
| מיטב השק אגח ג | 1.14 | 798,125 | 1.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.5 | 447,547 | 0.45 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 14 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 39 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 159 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.49 | -442,613 | -0.44 |