MTF מחקה אינדקס A-AAA לפדיון 2025 (מתגלגל כל 4 שנים)
מחיר פדיון
109.2
מחיר קנייה
109.2
- % החודש:0.2%
- % השנה:0.87%
- % 3 חודשים:1.04%
- % 12 חודשים:5.24%
- סטיית תקן (שנה):0.85
- שארפ (שנה):1.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 32 | 99.98 | 116,680,914 | 127.82 |
| פיקדונות בבנק | 6 | -0.26 | -332,782 | -0.33 |
| סה"כ | 38 | 99.72 | 116,348,132 | 127.49 |
אחזקות הקרן
בזק אגח 9
פניקס הון אגח ח
מז טפ הנפק 40
לאומי אגח 180
שיכון ובינוי אגח 6
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| בזק אגח 9 | 4.25 | 5,458,541 | 5.44 |
| פניקס הון אגח ח | 4.24 | 5,382,197 | 5.42 |
| מז טפ הנפק 40 | 4.24 | 5,358,644 | 5.42 |
| לאומי אגח 180 | 4.24 | 5,344,288 | 5.41 |
| שיכון ובינוי אגח 6 | 4.23 | 4,631,292 | 5.41 |
| עזריאלי אגח ב | 4.23 | 4,706,133 | 5.4 |
| כלל הון אגח ט | 4.23 | 4,637,268 | 5.4 |
| מגוריט אגח ב | 4.23 | 4,683,223 | 5.41 |
| בינל הנפק אגח י | 4.22 | 4,773,270 | 5.39 |
| פועלים אגח 101 | 4.16 | 5,310,053 | 5.32 |
| מגדל הון אגח ו | 4.14 | 5,404,328 | 5.29 |
| מליסרון אגח י | 4.12 | 4,524,254 | 5.27 |
| מליסרון אגח יא | 4.12 | 4,511,592 | 5.27 |
| גירון אגח ו | 3.83 | 4,218,110 | 4.9 |
| הראל הנפקות אגח ט | 3.77 | 4,189,893 | 4.82 |
| ביג אגח יד | 3.72 | 4,258,142 | 4.76 |
| איידיאיי הנ הת ה | 3.46 | 4,479,466 | 4.43 |
| בזק אגח 10 | 3.39 | 3,754,335 | 4.34 |
| ביג אגח ז | 3.02 | 3,342,669 | 3.86 |
| מימון ישיר אגח ג | 2.92 | 3,259,836 | 3.73 |
| אפי נכסים אגח יא | 2.92 | 3,264,576 | 3.73 |
| סאמיט אגח ז | 2.15 | 2,681,145 | 2.75 |
| מז טפ הנפק 57 | 2.08 | 2,281,206 | 2.66 |
| נכסים ובנ אגח ד | 2.08 | 1,875,639 | 2.65 |
| אדגר אגח ט | 1.86 | 2,034,319 | 2.38 |
| סלע נדלן אגח ב | 1.81 | 1,962,170 | 2.31 |
| שיכון ובינוי אגח 7 | 1.8 | 2,257,112 | 2.3 |
| גמא אגח ב | 1.67 | 2,148,816 | 2.14 |
| אשטרום קב אגח ב | 1.34 | 1,713,295 | 1.72 |
| סלקום אגח ט | 1.24 | 1,597,675 | 1.59 |
| דמרי אגח ח | 1.15 | 1,480,974 | 1.47 |
| מיטב השק אגח ג | 1.12 | 1,156,453 | 1.43 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.66 | 837,448 | 0.84 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.1 | 129,215 | 0.13 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 41,183 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 128 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -1.05 | -1,340,757 | -1.34 |