MTF מחקה אינדקס שבבים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.79	0.44
תחילת השנה	42.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	82.29	7,780	29.05
מקמ 1215	35.64	111,694,400	111.62
פקדון בבנק מסוים	22.44	70,267,879	70.27
פקדון בבנק מסוים	16.69	52,267,179	52.27
פקדון בבנק מסוים	6.93	21,707,098	21.71
ממשלתי משתנה 0526	6.38	20,000,000	19.97
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	3.74	354	-0.55
מקמ 616	2.88	9,201,200	9.01
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	2.84	2,722,000	-0.02
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2.08	197	-0.45
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.86	176	-0.35
מקמ 1016	1.74	5,645,100	5.46
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.68	159	0.02
מקמ 316	1.64	5,200,000	5.14
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.51	143	0.46
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.97	92	-0.09
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.75	71	0.01
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.74	70	-0.02
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.73	69	0
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.72	68	0
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.7	66	-0.01
מקמ 1116	0.69	2,243,200	2.16
מקמ 916	0.65	2,100,000	2.04
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.63	60	-0.07
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.59	56	0.19
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.51	48	-0.02
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.45	43	0.12
מקמ 216	0.39	1,226,100	1.22
מקמ 416	0.31	1,000,000	0.99
מקמ 816	0.19	625,600	0.61
פקדון בבנק מסוים	0	682	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,114	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,135	0
פקדון בבנק מסוים	0	522	0
S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	1.91
SPOT_USDILS	-4.61	-4,409,540	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-6.47	0	-20.25