MTF מחקה אינדקס שבבים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
210.42
מחיר קנייה
210.43
- % החודש:-2.22%
- % השנה:-9.68%
- % 3 חודשים:-8.13%
- % 12 חודשים:-8.74%
- סטיית תקן (שנה):39.25
- שארפ (שנה):-0.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.97 | 7,890 | -9.49 |
| מק"מ | 6 | 95.61 | 191,570,339 | 188.98 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 6.07 | 11,993,089 | 11.99 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.47 | 0 | 6.87 |
| SPOT | 4 | -0.44 | -234,963 | -0.03 |
| סה"כ | 20 | 204.68 | 203,336,355 | 198.31 |
אחזקות הקרן
S_270624_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 215
מקמ 1015
מקמ 125
מקמ 315
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270624_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.97 | 7,890 | -9.13 |
| מקמ 215 | 30.99 | 61,500,000 | 61.25 |
| מקמ 1015 | 26.46 | 53,958,669 | 52.3 |
| מקמ 125 | 17.75 | 35,111,100 | 35.08 |
| מקמ 315 | 14.56 | 29,000,000 | 28.79 |
| מקמ 1215 | 5.84 | 11,979,500 | 11.54 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.05 | 8,005,879 | 8.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.47 | 0 | 6.87 |
| SPOT_USDILS | 3.28 | 1,777,800 | -0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.02 | 3,985,313 | 3.99 |
| מקמ 615 | 0.01 | 21,070 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -74 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 218 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 419 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 662 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 672 | 0 |
| S_270624_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.36 |
| SPOT_USDILS | -0.7 | -380,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.86 | -464,763 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.16 | -1,168,000 | 0.01 |