ISP Asset Management מניות ישראל

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.2	0.24
תחילת השנה	-0.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי	6.69	23,231	0.85
פועלים	6.2	21,037	0.78
דיסקונט	6.1	37,045	0.77
טבע	5.16	9,849	0.65
מקמ 1214	5.1	650,000	0.65
נייס	4.54	886	0.57
אלביט מערכות	3.78	645	0.48
בזק	3.71	109,620	0.47
פיקדון בבנק מסוים	3	0	0.38
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD	2.78	960	0.35
מזרחי טפחות	2.46	2,137	0.31
מבנה	2.04	27,041	0.26
ממשלתי שקלי 0335	1.94	259,120	0.25
ביג	1.61	490	0.2
אקסל	1.56	173,764	0.2
הפניקס	1.45	4,383	0.18
גילת	1.33	8,646	0.17
נקסט ויז'ן	1.26	4,046	0.16
אנרג'יאן	1.16	3,235	0.15
טאואר	0.99	761	0.13
הראל השקעות	0.99	3,473	0.13
MTF סל ת"א 35	0.97	4,327	0.12
מנורה מב החז	0.95	1,102	0.12
בינלאומי	0.95	782	0.12
איי.סי.אל	0.94	7,505	0.12
או פי סי אנרגיה	0.85	3,547	0.11
אנלייט אנרגיה	0.84	1,697	0.11
ארפורט סיטי	0.82	1,860	0.1
פרטנר	0.8	6,295	0.1
ניו-מד אנרג יהש	0.79	9,787	0.1
נאייקס	0.76	987	0.1
סאפיינס	0.75	686	0.09
אמות	0.74	5,792	0.09
מליסרון	0.68	304	0.09
טופ גאם	0.64	12,000	0.08
רציו יהש	0.63	26,123	0.08
מבטח שמיר	0.6	457	0.08
ריט 1	0.59	4,975	0.08
אנרג'יקס	0.59	5,524	0.07
אספן גרופ	0.53	12,064	0.07
על בד	0.53	4,455	0.07
פז אנרגיה	0.49	157	0.06
עזריאלי קבוצה	0.49	237	0.06
תכלית סל ת"א 35	0.49	2,937	0.06
אלוני חץ	0.49	2,152	0.06
אינרום	0.48	4,740	0.06
ישראכרט	0.48	4,401	0.06
ארית תעשיות	0.46	12,909	0.06
דלק קבוצה	0.41	118	0.05
חילן	0.39	250	0.05
אב-גד	0.39	3,000	0.05
ברן	0.39	4,052	0.05
פתאל החזקות	0.38	113	0.05
בית שמש	0.37	186	0.05
יוניטרוניקס	0.37	1,765	0.05
פורמולה מערכות	0.36	154	0.05
שרין טכנו	0.35	67,707	0.04
אראסאל	0.34	6,150	0.04
אימקו	0.33	1,401	0.04
ישראמקו יהש	0.32	25,154	0.04
פמס	0.32	331	0.04
תאת טכנו	0.31	578	0.04
מגה אור	0.31	408	0.04
אשטרום קבוצה	0.31	765	0.04
נאוויטס פטר יהש	0.31	743	0.04
שטראוס	0.31	651	0.04
רבוע נדלן	0.3	132	0.04
בכורי שדה	0.29	11,831	0.04
דלתא מותגים	0.29	591	0.04
אסטיגי	0.29	969	0.04
אפקון החזקות	0.29	400	0.04
דור אלון	0.28	473	0.04
כרמל קורפ	0.28	2,000	0.04
תורפז	0.28	2,037	0.04
טיב טעם	0.26	5,572	0.03
איביאי בית השק	0.26	250	0.03
קמטק	0.25	104	0.03
אי בי אי סל ת"א-90	0.25	600	0.03
אלארום	0.24	7,672	0.03
נופר אנרג'י	0.24	350	0.03
מיטרוניקס	0.23	3,477	0.03
מישורים	0.23	4,000	0.03
אורמת טכנו	0.23	103	0.03
טראלייט	0.23	4,568	0.03
עמרם	0.23	1,061	0.03
סאמיט	0.21	470	0.03
דלתא גליל	0.2	152	0.03
אל על	0.19	3,799	0.02
פריון נטוורק	0.19	800	0.02
שפיר הנדסה	0.19	1,116	0.02
ג'נריישן קפיטל	0.19	36,392	0.02
אלקטרה	0.19	16	0.02
טלסיס	0.18	125	0.02
דוראל אנרגיה	0.15	1,255	0.02
דלק רכב	0.15	899	0.02
רמי לוי	0.14	88	0.02
אורביט	0.14	775	0.02
ישרוטל	0.12	200	0.01
ג'י סיטי	0.11	1,019	0.01
נובה	0.1	17	0.01
סלקום	0.1	755	0.01
דנאל	0.1	36	0.01
מיה דיינמיקס	0.1	50,000	0.01
שוהם ביזנס	0.09	2,005	0.01
ישרס	0.09	16	0.01
נכסים ובנין	0.09	43	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
DIREXION DAILY S&P 500 HIGH	-1	600	0.04
קסם ETF ממונפת בחסר חוזה Bloomberg Brent Crude פי 2 חודשי	-1.54	2,081	0.1
PROSHARES SHORT RUSSELL2000	-1.62	2,900	0.2