ISP Asset Management מניות ישראל

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.25	-1.11
תחילת השנה	21.64	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
טבע	6.63	41,845	3.64
אר פי אופטיקל	4.65	154,427	2.55
קסם ETF ת"א 125	4.46	7,201	2.45
תכלית סל ת"א 90	4.32	70,362	2.37
פועלים	4.22	32,613	2.32
לאומי	3.89	30,949	2.14
תכלית סל אינדקס מיד קאפ ישראל ללא נדל"ן	2.8	53,963	1.54
גילת	2.56	36,864	1.41
בזק	2.52	213,046	1.38
מחלבות גד	2.51	108,945	1.38
הפניקס	2.41	10,052	1.32
נייס	2.27	3,622	1.25
עמל הולדינגס	2.26	60,311	1.24
רגא שרותים	1.86	1,301,858	1.02
מקמ 116	1.81	1,000,000	1
נקסט ויז'ן	1.75	6,815	0.96
אקסל	1.75	608,560	0.96
דיסקונט	1.48	23,398	0.81
ארית תעשיות	1.31	14,689	0.72
אנלייט אנרגיה	1.3	5,535	0.71
מזרחי טפחות	1.29	3,105	0.71
אל על	1.28	48,401	0.7
תורפז	1.15	10,304	0.63
מבטח שמיר	1.13	1,788	0.62
יוטרון	1.1	119,214	0.6
נאייקס	1.04	3,721	0.57
מבנה	1.03	39,920	0.57
ברן	0.96	24,450	0.52
קווליטאו	0.95	1,022	0.52
מקמ 316	0.9	500,000	0.49
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.88	6,753	0.48
מיה דיינמיקס	0.86	560,661	0.47
איביאי בית השק	0.76	1,451	0.41
אורד	0.73	324,471	0.4
הבורסה לניע בתא	0.67	4,040	0.37
אלוני חץ	0.66	9,379	0.36
אנרג'יקס	0.63	23,950	0.35
קיסטון אינפרא	0.63	35,565	0.35
ביג	0.62	462	0.34
אב-גד	0.6	19,497	0.33
אלקטריאון	0.6	6,297	0.33
דוראל אנרגיה	0.59	10,775	0.32
ישראייר גרופ	0.59	172,397	0.32
טופ גאם	0.57	26,058	0.31
פרטנר	0.55	7,632	0.3
רימון	0.53	3,612	0.29
טרמינל איקס	0.52	47,174	0.28
קרדן ישראל	0.52	65,457	0.29
נטו מלינדה	0.5	1,809	0.28
דלתא גליל	0.5	1,497	0.28
בית שמש	0.49	424	0.27
הזדמנות יהש	0.49	170,602	0.27
סלקום	0.48	6,887	0.27
אלקטרה צריכה	0.47	2,330	0.26
אפקון החזקות	0.45	824	0.24
ויקטורי	0.44	4,906	0.24
טופ גרופ	0.43	18,383	0.23
עמיעד	0.42	34,463	0.23
אראסאל	0.42	20,457	0.23
ארפורט סיטי	0.38	3,378	0.21
תדיראן גרופ	0.38	1,437	0.21
קמהדע	0.37	9,117	0.2
נופר אנרג'י	0.37	2,180	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	0.19
פטרוכימים אגח יא	0.35	204,051	0.19
איילון	0.35	2,000	0.19
כרמל קורפ	0.34	9,788	0.19
ארי נדלן	0.33	49,567	0.18
ג'י סיטי אגח יד	0.32	177,426	0.17
אורביט	0.32	4,269	0.18
אימקו	0.32	2,991	0.18
ברנד	0.32	70,119	0.18
הכשרת הישוב	0.32	4,916	0.18
רותם שני	0.31	4,660	0.17
ישרס	0.31	190	0.17
מיטב השקעות	0.3	1,329	0.16
אשטרום קבוצה	0.3	2,240	0.16
תיגבור קבוצה	0.29	2,860	0.16
ליאם הנדסה אגח א	0.29	160,000	0.16
גשם למשתכן אגח ב	0.28	152,000	0.16
עשות	0.28	2,299	0.15
שפיר הנדסה	0.27	5,000	0.15
פלרם	0.27	2,417	0.15
נקסטקום	0.26	19,974	0.15
סלע נדלן	0.26	12,217	0.14
ורידיס	0.26	4,000	0.14
נתנאל גרופ	0.26	10,949	0.14
שוהם ביזנס	0.25	16,046	0.14
אנשי העיר אגח ב	0.25	149,000	0.14
אפולו פאוור	0.24	33,319	0.13
נתנאל גרופ אגח טו	0.24	124,000	0.13
אינרום	0.23	5,214	0.13
פריים אנרג'י	0.23	9,079	0.12
רציו יהש	0.23	29,764	0.13
אסטיגי	0.23	2,215	0.12
משק אנרגיה	0.22	18,000	0.12
מספנות ישראל	0.22	976	0.12
מטריסלף	0.22	22,532	0.12
אשל הירדן אגח ג	0.21	116,000	0.11
אמת	0.21	12,689	0.12
ביו דבש	0.2	100,328	0.11
ג'י סיטי	0.2	10,335	0.11
אלארום	0.19	36,201	0.1
מודיעין אגח ג	0.18	96,000	0.1
ניו-מד אנרג יהש	0.18	6,062	0.1
צילו-בלו	0.17	25,074	0.1
וויי בוקס אגח ז	0.17	92,000	0.09
טכנ גילוי אש גז	0.16	8,760	0.09
טיב טעם	0.15	8,335	0.08
בכורי שדה	0.15	17,802	0.08
רם אדרת אגח ג	0.14	76,497	0.08
פרופדו אגח א	0.14	75,000	0.07
פרש גרופ אגח א	0.14	70,000	0.07
אמפא	0.14	5,000	0.07
טי.ג'י.איי	0.13	27,240	0.07
רמי לוי	0.12	182	0.06
רייזור	0.12	17,667	0.06
בית וגג	0.12	8,404	0.06
ישראמקו יהש	0.12	27,669	0.06
אלומיי	0.11	918	0.06
לוינסקי אגח ה	0.11	65,000	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.1	455	0.05
מיה דינמיקס אג א	0.1	51,557	0.05
איי.סי.אל	0.1	2,873	0.05
פמס	0.1	275	0.06
דלק קבוצה	0.08	53	0.05
אב-גד אגח ד	0.08	43,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.03
סבוריט	0.04	11,476	0.02
ביו דבש אפ 1	0.03	50,165	0.01
לוינסקי אפ 2	0.01	2,600	0
נאוויטס פט אפ 6	0.01	124	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אב-גד אופ 2	0	172	0