ISP Asset Management מניות ישראל

מחיר פדיון

126.2

מחיר קנייה

126.2

0.17%

% החודש:3.68%
% השנה:3.68%
% 3 חודשים:21.14%
% 12 חודשים:31.87%
סטיית תקן (שנה):11.52
שארפ (שנה):2.41

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

ETF אג"ח

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	100	75.35	921,187	10.82
מק"מ	3	13.14	1,900,000	1.89
פיקדונות בבנק	3	3.22	0	0.46
ETF אג"ח	1	2.31	960	0.33
יחידת השתתפות	4	1.85	61,530	0.27
אג"ח מדינה	1	1.84	276,322	0.26
קרן סל	3	0.58	3,674	0.1
מניות ETF	2	-2.65	3,700	0.26
סה"כ	117	95.64	3,167,373	14.39

אחזקות הקרן

מקמ 215

לאומי

פועלים

דיסקונט

מקמ 1214

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 215	6.89	1,000,000	0.99
לאומי	6.16	23,231	0.88
פועלים	5.72	21,037	0.82
דיסקונט	5.68	37,045	0.82
מקמ 1214	5.55	800,000	0.8
טבע	4.71	9,849	0.68
נייס	4.07	886	0.58
אלביט מערכות	3.68	618	0.53
בזק	3.66	109,620	0.53
פיקדון בבנק מסוים	3.19	0	0.46
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD	2.31	960	0.33
מזרחי טפחות	2.3	2,137	0.33
גילת	2	14,818	0.29
מבנה	1.93	27,041	0.28
ממשלתי שקלי 0335	1.84	276,322	0.26
אקסל	1.64	173,764	0.24
ביג	1.44	462	0.21
הפניקס	1.32	4,383	0.19
נקסט ויז'ן	1.2	4,046	0.17
אנרג'יאן	1.02	2,999	0.15
הראל השקעות	0.94	3,473	0.14
אירודרום קבוצה	0.91	137,904	0.13
בינלאומי	0.91	782	0.13
מנורה מב החז	0.89	1,102	0.13
איי.סי.אל	0.81	7,505	0.12
ניו-מד אנרג יהש	0.77	9,787	0.11
נאייקס	0.76	987	0.11
או פי סי אנרגיה	0.75	3,547	0.11
ארפורט סיטי	0.74	1,860	0.11
אמות	0.74	5,792	0.11
פרטנר	0.7	6,295	0.1
אנלייט אנרגיה	0.7	1,697	0.1
מקמ 1114	0.7	100,000	0.1
סאפיינס	0.67	686	0.1
טופ גאם	0.61	13,162	0.09
ריט 1	0.59	4,975	0.08
מבטח שמיר	0.59	432	0.08
רציו יהש	0.58	26,123	0.08
מליסרון	0.51	245	0.07
אנרג'יקס	0.5	5,524	0.07
אספן גרופ	0.48	12,064	0.07
פמס	0.48	496	0.07
פז אנרגיה	0.46	157	0.07
אלוני חץ	0.45	2,152	0.07
אינרום	0.44	4,740	0.06
תכלית סל ת"א 35	0.44	2,937	0.06
טאואר	0.43	389	0.06
צילו-בלו	0.42	18,382	0.06
ארית תעשיות	0.42	12,909	0.06
בית שמש	0.38	186	0.06
ברן	0.38	4,052	0.05
אלארום	0.37	11,047	0.05
פתאל החזקות	0.37	113	0.05
יוניטרוניקס	0.36	1,765	0.05
דלק קבוצה	0.36	118	0.05
חילן	0.36	250	0.05
מיטרוניקס	0.36	5,573	0.05
אב-גד	0.36	3,000	0.05
פורמולה מערכות	0.34	154	0.05
שרין טכנו	0.32	67,707	0.05
אשטרום קבוצה	0.31	765	0.04
ישראמקו יהש	0.31	25,154	0.04
אימקו	0.31	1,401	0.05
מגה אור	0.3	408	0.04
אראסאל	0.3	6,150	0.04
שטראוס	0.29	651	0.04
תאת טכנו	0.28	578	0.04
רבוע נדלן	0.28	132	0.04
אסטיגי	0.28	969	0.04
בכורי שדה	0.27	11,831	0.04
אפקון החזקות	0.27	400	0.04
כרמל קורפ	0.26	2,000	0.04
דלתא מותגים	0.26	591	0.04
עזריאלי קבוצה	0.25	126	0.04
תורפז	0.25	2,037	0.04
טיב טעם	0.24	5,572	0.03
איביאי בית השק	0.24	250	0.04
אי בי אי סל ת"א-90	0.23	600	0.03
קמטק	0.21	104	0.03
נופר אנרג'י	0.21	350	0.03
מישורים	0.2	4,000	0.03
טראלייט	0.2	4,568	0.03
עמרם	0.2	1,061	0.03
סאמיט	0.19	470	0.03
דור אלון	0.19	347	0.03
שפיר הנדסה	0.19	1,116	0.03
נאוויטס פטר יהש	0.19	466	0.03
ג'נריישן קפיטל	0.19	36,392	0.03
אלקטרה	0.19	16	0.03
לוזון רונסון	0.18	1,244	0.03
דלתא גליל	0.18	152	0.03
פריון נטוורק	0.17	800	0.02
טלסיס	0.16	125	0.02
קמהדע	0.15	1,000	0.02
רמי לוי	0.14	88	0.02
אורביט	0.14	775	0.02
דלק רכב	0.14	899	0.02
דוראל אנרגיה	0.13	1,255	0.02
קיסטון אינפרא	0.12	3,000	0.02
ישרוטל	0.11	200	0.02
ג'י סיטי	0.1	1,019	0.01
סלקום	0.09	755	0.01
אורמת טכנו	0.09	43	0.01
ישראכרט	0.09	897	0.01
דנאל	0.09	36	0.01
מיה דיינמיקס	0.09	50,000	0.01
ישרס	0.09	16	0.01
שוהם ביזנס	0.08	2,005	0.01
נובה	0.08	17	0.01
נכסים ובנין	0.08	43	0.01
בית וגג	0.05	1,000	0.01
על בד	0.05	375	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
קסם ETF ממונפת בחסר חוזה Bloomberg Brent Crude פי 2 חודשי	-0.09	137	0.01
DIREXION DAILY S&P 500 HIGH	-1.22	800	0.06
PROSHARES SHORT RUSSELL2000	-1.43	2,900	0.21