תכלית TTF אינדקס ישראל AA מאוזן 2-4

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.39	1.52
תחילת השנה	-0.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פז אנרגיה אגח ח	5.05	4,152,706	3.81
כלל ביטוח אגח א	5.05	3,671,401	3.81
בזק אגח 11	5.05	3,985,797	3.81
שלמה החז אגח יט	4.44	3,396,532	3.35
שופרסל אגח ז	3.78	2,921,349	2.85
ישראמקו אגח ג	3.5	2,856,904	2.64
אלביט מערכות אגח ב	2.33	1,912,016	1.76
יוניברסל אגח ו	2.25	1,710,346	1.7
הראל הנפקות אגח יז	2	1,641,785	1.51
ריט 1 אגח ו	1.91	1,189,202	1.44
סלע נדלן אגח ג	1.91	1,260,972	1.44
רבוע נדלן אגח ח	1.91	1,282,835	1.44
אמות אגח ו	1.91	1,330,274	1.44
ביג אגח יג	1.91	1,344,480	1.44
יוניברסל אגח ה	1.91	1,362,861	1.44
שלמה החז אגח כ	1.91	1,379,760	1.44
בזק אגח 12	1.91	1,295,572	1.44
אלרוב נדלן אגח ו	1.91	1,356,934	1.44
חשמל אגח 27	1.91	1,177,596	1.44
ישרס אגח טז	1.91	1,245,654	1.45
גב ים אגח ט	1.91	1,368,056	1.44
פז אנרגיה אגח ז	1.9	1,293,356	1.44
ירושלים הנ אגח יח	1.9	1,361,181	1.44
גב ים אגח יא	1.9	1,370,669	1.44
חשמל אגח 32	1.9	1,298,268	1.44
מבנה אגח כ	1.89	1,214,660	1.42
מבנה אגח כד	1.89	1,226,598	1.42
מליסרון אגח יח	1.88	1,316,631	1.42
מליסרון אגח יז	1.86	1,230,048	1.41
מניבים ריט אגח ג	1.79	1,290,429	1.35
מניבים ריט אגח ב	1.77	1,162,992	1.34
אלקטרה צריכה אגח א	1.76	1,455,071	1.33
הראל הנפקות אגח יא	1.73	1,315,467	1.31
עזריאלי אגח ד	1.73	1,161,668	1.31
סאמיט אגח י	1.73	1,356,257	1.31
שופרסל אגח ה	1.66	1,222,703	1.25
הראל הנפקות אגח יב	1.58	1,223,741	1.19
קרסו מוטו אגח ה	1.5	1,131,802	1.13
ארפורט אגח י	1.45	1,080,927	1.09
ביג אגח יא	1.4	929,800	1.06
ביג אגח יב	1.39	888,718	1.05
אלקו אגח יג	1.38	1,109,249	1.04
אקויטל אגח 3	1.31	1,069,398	0.99
פרטנר אגח ח	1.24	1,011,620	0.94
מליסרון אגח טז	1.1	709,798	0.83
מטריקס אגח ב	1.01	762,234	0.76
שופרסל אגח ד	0.81	519,353	0.61
ביג אגח יז	0.72	497,640	0.54
ביג אגח טז	0.64	443,290	0.48
ישרס אגח טו	0.5	328,386	0.38
יוניברסל אגח ד	0.31	247,460	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.24	0	-0.18