תכלית TTF אינדקס ישראל AA מאוזן 2-4
מחיר פדיון
108.16
מחיר קנייה
108.16
- % החודש:0.13%
- % השנה:0.91%
- % 3 חודשים:1.12%
- % 12 חודשים:5.19%
- סטיית תקן (שנה):1.65
- שארפ (שנה):0.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 51 | 100 | 73,072,446 | 75.47 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.24 | 0 | -0.18 |
| סה"כ | 53 | 99.76 | 73,072,446 | 75.28 |
אחזקות הקרן
פז אנרגיה אגח ח
כלל ביטוח אגח א
בזק אגח 11
שלמה החז אגח יט
שופרסל אגח ז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פז אנרגיה אגח ח | 5.05 | 4,152,706 | 3.81 |
| כלל ביטוח אגח א | 5.05 | 3,671,401 | 3.81 |
| בזק אגח 11 | 5.05 | 3,985,797 | 3.81 |
| שלמה החז אגח יט | 4.44 | 3,396,532 | 3.35 |
| שופרסל אגח ז | 3.78 | 2,921,349 | 2.85 |
| ישראמקו אגח ג | 3.5 | 2,856,904 | 2.64 |
| אלביט מערכות אגח ב | 2.33 | 1,912,016 | 1.76 |
| יוניברסל אגח ו | 2.25 | 1,710,346 | 1.7 |
| הראל הנפקות אגח יז | 2 | 1,641,785 | 1.51 |
| ריט 1 אגח ו | 1.91 | 1,189,202 | 1.44 |
| סלע נדלן אגח ג | 1.91 | 1,260,972 | 1.44 |
| רבוע נדלן אגח ח | 1.91 | 1,282,835 | 1.44 |
| אמות אגח ו | 1.91 | 1,330,274 | 1.44 |
| ביג אגח יג | 1.91 | 1,344,480 | 1.44 |
| יוניברסל אגח ה | 1.91 | 1,362,861 | 1.44 |
| שלמה החז אגח כ | 1.91 | 1,379,760 | 1.44 |
| בזק אגח 12 | 1.91 | 1,295,572 | 1.44 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 1.91 | 1,356,934 | 1.44 |
| חשמל אגח 27 | 1.91 | 1,177,596 | 1.44 |
| ישרס אגח טז | 1.91 | 1,245,654 | 1.45 |
| גב ים אגח ט | 1.91 | 1,368,056 | 1.44 |
| פז אנרגיה אגח ז | 1.9 | 1,293,356 | 1.44 |
| ירושלים הנ אגח יח | 1.9 | 1,361,181 | 1.44 |
| גב ים אגח יא | 1.9 | 1,370,669 | 1.44 |
| חשמל אגח 32 | 1.9 | 1,298,268 | 1.44 |
| מבנה אגח כ | 1.89 | 1,214,660 | 1.42 |
| מבנה אגח כד | 1.89 | 1,226,598 | 1.42 |
| מליסרון אגח יח | 1.88 | 1,316,631 | 1.42 |
| מליסרון אגח יז | 1.86 | 1,230,048 | 1.41 |
| מניבים ריט אגח ג | 1.79 | 1,290,429 | 1.35 |
| מניבים ריט אגח ב | 1.77 | 1,162,992 | 1.34 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 1.76 | 1,455,071 | 1.33 |
| הראל הנפקות אגח יא | 1.73 | 1,315,467 | 1.31 |
| עזריאלי אגח ד | 1.73 | 1,161,668 | 1.31 |
| סאמיט אגח י | 1.73 | 1,356,257 | 1.31 |
| שופרסל אגח ה | 1.66 | 1,222,703 | 1.25 |
| הראל הנפקות אגח יב | 1.58 | 1,223,741 | 1.19 |
| קרסו מוטו אגח ה | 1.5 | 1,131,802 | 1.13 |
| ארפורט אגח י | 1.45 | 1,080,927 | 1.09 |
| ביג אגח יא | 1.4 | 929,800 | 1.06 |
| ביג אגח יב | 1.39 | 888,718 | 1.05 |
| אלקו אגח יג | 1.38 | 1,109,249 | 1.04 |
| אקויטל אגח 3 | 1.31 | 1,069,398 | 0.99 |
| פרטנר אגח ח | 1.24 | 1,011,620 | 0.94 |
| מליסרון אגח טז | 1.1 | 709,798 | 0.83 |
| מטריקס אגח ב | 1.01 | 762,234 | 0.76 |
| שופרסל אגח ד | 0.81 | 519,353 | 0.61 |
| ביג אגח יז | 0.72 | 497,640 | 0.54 |
| ביג אגח טז | 0.64 | 443,290 | 0.48 |
| ישרס אגח טו | 0.5 | 328,386 | 0.38 |
| יוניברסל אגח ד | 0.31 | 247,460 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.24 | 0 | -0.18 |