קסם NIKKEI 225 KTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.32	3.19
תחילת השנה	-5.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_080424_365_90_ND_2_Y_1_11_01	59.63	15,700	0.09
F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00	53.48	6,465,000	-1.13
F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00	49.63	6,000,000	-1.02
NIKKEI 225 (SGX) Mar25	41.48	39	0.12
מקמ 315	28.55	12,400,000	12.35
מקמ 415	25.59	11,150,000	11.07
מקמ 215	20.58	8,911,800	8.91
מקמ 1015	11.24	5,000,000	4.86
F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00	10.84	1,310,000	-0.21
F_070125_36_36_DL_0_Y_1_00_00	8.27	1,000,000	-0.08
מקמ 915	6.77	3,000,000	2.93
F_070125_36_36_DL_0_Y_1_00_00	4.96	600,000	-0.05
Collateral	4.88	590,000	2.11
F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00	4.14	500,000	-0.02
F_160125_27_27_DL_0_Y_1_00_00	4.14	500,000	-0.02
F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00	4.14	500,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	3.58	1,547,671	1.55
פיקדון בבנק מסוים	3.4	1,471,348	1.47
פיקדון בבנק מסוים	3.12	58,051,702	1.35
F_160125_27_27_DL_0_Y_1_00_00	2.9	350,000	-0.02
הראל פיקדון אגח ד	1.42	600,000	0.62
F_231224_51_51_DL_0_Y_1_00_00	1.24	150,000	-0.01
Collateral	0.63	11,700,000	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.55	66,008	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.52	62,801	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0	16,646	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,055	0
פיקדון בבנק מסוים	0	482	0
F_111224_63_63_DL_0_Y_1_00_00	-0.74	-90,000	0
F_101224_106_106_DL_0_Y_1_00_00	-1.24	-150,000	0
F_070125_37_37_DL_0_Y_1_00_00	-2.81	-340,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-2.88	-53,643,411	-1.25
F_070125_78_78_DL_0_Y_1_00_00	-4.96	-600,000	0.03
F_111224_63_63_DL_0_Y_1_00_00	-5.79	-700,000	-0.04
F_070125_37_37_DL_0_Y_1_00_00	-8.27	-1,000,000	0.04
F_160125_28_28_DL_0_Y_1_00_00	-9.93	-1,200,000	0.05
F_111224_63_63_DL_0_Y_1_00_00	-53.77	-6,500,000	-0.49
F_111224_63_63_DL_0_Y_1_00_00	-63.78	-7,710,000	-0.57