קסם NIKKEI 225 KTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.4	-0.66
תחילת השנה	32.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
NIKKEI 225 (SGX) Dec25	67.44	117	8.39
מקמ 216	43.45	39,880,000	39.58
F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00	35.85	10,000,000	0.57
S_040425_364_90_ND_2_Y_1_11_01	32.91	15,700	3.33
מקמ 1215	19.59	17,850,000	17.84
F_051125_71_71_DL_0_Y_1_00_00	18.82	5,250,000	-0.06
פיקדון בבנק מסוים	9.94	433,244,101	9.05
F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00	8.41	2,345,000	0.04
מקמ 916	5.33	5,000,000	4.85
פיקדון בבנק מסוים	5.15	224,444,996	4.69
F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00	4.7	1,310,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	3.58	997,705	3.26
F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00	2.87	800,000	-0.06
מקמ 1116	1.59	1,500,000	1.45
פיקדון בבנק מסוים	1.33	371,007	1.21
הראל פיקדון אגח ד	0.71	600,000	0.64
Collateral	0.04	10,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	16,646	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,823	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.87	-788,711	-0.79
פיקדון בבנק מסוים	-1.12	-1,023,846	-1.02
Collateral	-2.65	-115,312,273	-2.41
F_251125_63_63_DL_0_Y_1_00_00	-21.33	-5,950,000	0
F_251125_63_63_DL_0_Y_1_00_00	-54.51	-15,205,000	0.01