קסם NIKKEI 225 KTF
מחיר פדיון
27,114.19
מחיר קנייה
27,114.19
- % החודש:0.34%
- % השנה:4.85%
- % 3 חודשים:0.43%
- % 12 חודשים:20.11%
- סטיית תקן (שנה):23.67
- שארפ (שנה):0.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 4 | 69.96 | 64,230,000 | 63.72 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 67.44 | 117 | 8.39 |
| SWAP מניות | 1 | 32.91 | 15,700 | 3.33 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 18.01 | 657,264,721 | 16.4 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.71 | 600,000 | 0.64 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.61 | -115,302,273 | -2.38 |
| FORWARD מט"ח | 7 | -5.19 | -1,450,000 | 0.48 |
| סה"כ | 24 | 181.23 | 605,358,265 | 90.59 |
אחזקות הקרן
NIKKEI 225 (SGX) Dec25
מקמ 216
F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00
S_040425_364_90_ND_2_Y_1_11_01
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 (SGX) Dec25 | 67.44 | 117 | 8.39 |
| מקמ 216 | 43.45 | 39,880,000 | 39.58 |
| F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 35.85 | 10,000,000 | 0.57 |
| S_040425_364_90_ND_2_Y_1_11_01 | 32.91 | 15,700 | 3.33 |
| מקמ 1215 | 19.59 | 17,850,000 | 17.84 |
| F_051125_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 18.82 | 5,250,000 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.94 | 433,244,101 | 9.05 |
| F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 8.41 | 2,345,000 | 0.04 |
| מקמ 916 | 5.33 | 5,000,000 | 4.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.15 | 224,444,996 | 4.69 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 4.7 | 1,310,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.58 | 997,705 | 3.26 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 2.87 | 800,000 | -0.06 |
| מקמ 1116 | 1.59 | 1,500,000 | 1.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.33 | 371,007 | 1.21 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.71 | 600,000 | 0.64 |
| Collateral | 0.04 | 10,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 16,646 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,823 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.87 | -788,711 | -0.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.12 | -1,023,846 | -1.02 |
| Collateral | -2.65 | -115,312,273 | -2.41 |
| F_251125_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | -21.33 | -5,950,000 | 0 |
| F_251125_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | -54.51 | -15,205,000 | 0.01 |