קסם NIKKEI 225 KTF
מחיר פדיון
21,394.46
מחיר קנייה
21,401.01
- % החודש:-3.55%
- % השנה:-7.68%
- % 3 חודשים:-7.68%
- % 12 חודשים:-11.22%
- סטיית תקן (שנה):19.03
- שארפ (שנה):-0.81
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 5 | 92.73 | 40,461,800 | 40.12 |
| SWAP מניות | 1 | 59.63 | 15,700 | 0.09 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 41.48 | 39 | 0.12 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 8.29 | 7,574,302 | 3.59 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 5.51 | 12,290,000 | 2.38 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.42 | 600,000 | 0.62 |
| FORWARD מט"ח | 19 | -7.55 | -915,000 | -3.54 |
| סה"כ | 38 | 201.51 | 60,026,841 | 43.38 |
אחזקות הקרן
S_080424_365_90_ND_2_Y_1_11_01
F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00
F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00
NIKKEI 225 (SGX) Mar25
מקמ 315
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_080424_365_90_ND_2_Y_1_11_01 | 59.63 | 15,700 | 0.09 |
| F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00 | 53.48 | 6,465,000 | -1.13 |
| F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 49.63 | 6,000,000 | -1.02 |
| NIKKEI 225 (SGX) Mar25 | 41.48 | 39 | 0.12 |
| מקמ 315 | 28.55 | 12,400,000 | 12.35 |
| מקמ 415 | 25.59 | 11,150,000 | 11.07 |
| מקמ 215 | 20.58 | 8,911,800 | 8.91 |
| מקמ 1015 | 11.24 | 5,000,000 | 4.86 |
| F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00 | 10.84 | 1,310,000 | -0.21 |
| F_070125_36_36_DL_0_Y_1_00_00 | 8.27 | 1,000,000 | -0.08 |
| מקמ 915 | 6.77 | 3,000,000 | 2.93 |
| F_070125_36_36_DL_0_Y_1_00_00 | 4.96 | 600,000 | -0.05 |
| Collateral | 4.88 | 590,000 | 2.11 |
| F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 4.14 | 500,000 | -0.02 |
| F_160125_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | 4.14 | 500,000 | -0.02 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 4.14 | 500,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.58 | 1,547,671 | 1.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.4 | 1,471,348 | 1.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.12 | 58,051,702 | 1.35 |
| F_160125_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | 2.9 | 350,000 | -0.02 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.42 | 600,000 | 0.62 |
| F_231224_51_51_DL_0_Y_1_00_00 | 1.24 | 150,000 | -0.01 |
| Collateral | 0.63 | 11,700,000 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.55 | 66,008 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.52 | 62,801 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 16,646 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,055 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 482 | 0 |
| F_111224_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | -0.74 | -90,000 | 0 |
| F_101224_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | -1.24 | -150,000 | 0 |
| F_070125_37_37_DL_0_Y_1_00_00 | -2.81 | -340,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.88 | -53,643,411 | -1.25 |
| F_070125_78_78_DL_0_Y_1_00_00 | -4.96 | -600,000 | 0.03 |
| F_111224_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | -5.79 | -700,000 | -0.04 |
| F_070125_37_37_DL_0_Y_1_00_00 | -8.27 | -1,000,000 | 0.04 |
| F_160125_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -9.93 | -1,200,000 | 0.05 |
| F_111224_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | -53.77 | -6,500,000 | -0.49 |
| F_111224_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | -63.78 | -7,710,000 | -0.57 |