פסטרנק שהם 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.44	3.48
תחילת השנה	13.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	12.94	3,210,597	3.18
ממשלתי שקלי 0330	8.49	2,504,751	2.08
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	4.9	34,914	1.2
פיקדון בבנק מסוים	4.15	0	1.02
ממשלתי צמוד 0527	3.5	751,767	0.86
מקמ 615	2.94	742,924	0.72
מקמ 715	2.93	743,050	0.72
ג'י סיטי אג יז	2.53	608,464	0.62
ממשלתי שקלי 0347	2.47	745,972	0.61
תכלית סל תל גוב-שקלי 2-5	2.25	131,862	0.55
לאומי אגח 186	1.96	475,745	0.48
דה זראסאי אגח ג	1.79	533,920	0.44
חלל תקש אגח טז	1.67	500,616	0.41
מנרב אגח ד	1.48	356,455	0.36
פסיפיק אגח ד	1.35	329,073	0.33
מגוריט אגח ג	1.01	246,570	0.25
חשמל אגח 34	0.96	227,300	0.24
עזריאלי אגח ז	0.86	220,411	0.21
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.83	199,341	0.2
אלון רבוע אגח ט	0.83	196,543	0.2
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.83	200,000	0.2
מגדל הון אגח יב	0.82	206,300	0.2
נאוויטס פטר יהש	0.79	3,748	0.2
ויתניה אגח ו	0.78	179,424	0.19
מניבים ריט אגח ד	0.77	175,955	0.19
קיסטון אינ אגח א	0.76	184,474	0.19
ישראמקו אגח א	0.76	182,138	0.19
הראל הנפק אגח כ	0.75	180,881	0.19
ספנסר אגח ב	0.73	183,207	0.18
לאומי	0.71	4,762	0.17
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	0.69	7,000	0.17
פועלים	0.69	4,569	0.17
סולאיר אגח א	0.67	154,653	0.17
כלל מימון אגח יג	0.66	168,493	0.16
אקונרג'י אג א	0.65	169,821	0.16
אלמוגים אגח ט	0.65	161,172	0.16
מז טפ הנ אגח 66	0.65	150,402	0.16
רב בריח אגח א	0.62	162,000	0.15
רבוע נדלן אגח ו	0.59	124,215	0.15
ארבה רובוט אג א	0.55	131,000	0.14
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.53	2,377	0.13
ג'י.אף.אי אגח ד	0.53	119,782	0.13
מגה אור אגח יב	0.53	129,000	0.13
אביב בניה אגח 7	0.52	125,418	0.13
אספן גרופ אגח ח	0.52	117,960	0.13
ג'נריישן קפ אגח ג	0.51	128,141	0.13
לוינסקי אגח ד	0.5	151,815	0.12
שמוס אגח א	0.49	135,300	0.12
מימון ישיר אגח ו	0.49	112,824	0.12
גמא אגח ג	0.48	114,273	0.12
הפניקס אגח 4	0.48	115,861	0.12
גאון אחז אג ד	0.47	110,505	0.11
כלל עסקי ביטוח	0.47	1,837	0.12
לייטסטון אגח ג	0.46	113,262	0.11
JACKSON FINANCIAL INC-A	0.46	336	0.11
איילון אגח ד	0.45	111,772	0.11
עזריאלי אגח ב	0.43	92,252	0.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.43	100,000	0.11
STELLANTIS NV	0.43	1,761	0.11
FIRST SOLAR INC	0.43	112	0.11
דלק נכסים אגח א	0.42	95,336	0.1
סופרין אג א	0.42	106,419	0.1
רני צים אגח ב	0.41	93,552	0.1
חג'ג' אירופה אגח ד	0.41	98,307	0.1
חג'ג' אגח יא	0.41	106,738	0.1
הרץ פרופרטיס אגח א	0.4	547,332	0.1
דה לסר אגח ז	0.4	95,622	0.1
פסיפיק אגח ב	0.39	98,600	0.1
מהדרין אגח א	0.39	95,000	0.1
גבאי מניב אגח טו	0.39	95,000	0.1
מישורים אגח ט	0.37	81,241	0.09
איידיאיי הנ הת ו	0.37	103,888	0.09
פאי סיאם אגח א	0.37	94,154	0.09
אורון קב אגח ג	0.37	84,625	0.09
מודיעין אג ב	0.37	99,462	0.09
ספנסר אגח ד	0.36	86,753	0.09
וויי בוקס אג ג	0.36	91,548	0.09
בראק אן וי אגח ג	0.35	73,311	0.09
נתנאל גרופ אגח יג	0.35	90,581	0.09
אנרג'יאן	0.34	1,825	0.08
איסתא אג א	0.32	78,326	0.08
ג'נריישן קפ אגח ב	0.31	74,119	0.08
בראק אן וי אגח ד	0.31	71,700	0.08
דיסקונט	0.31	3,685	0.08
כרמל קורפ	0.3	4,075	0.07
מניבים ריט אגח ג	0.3	70,000	0.07
רם אדרת אגח א	0.3	69,813	0.07
AMERICAN EXPRESS CO	0.3	72	0.07
טאואר	0.29	426	0.07
גבאי מניבים אגח יד	0.29	69,486	0.07
גבאי מניבים אגח י	0.29	74,381	0.07
הכשרת ישוב אג26	0.28	64,624	0.07
הילה אגח ב	0.28	67,952	0.07
ווסטדיל אגח ג	0.28	66,000	0.07
הילה אגח ג	0.28	64,500	0.07
דליה אגח א	0.27	60,654	0.07
נתנאל גרופ אגח יד	0.27	69,000	0.07
נייס	0.27	102	0.07
אורון קב אגח ג	0.26	60,000	0.06
מ.ו השקע אגח ב	0.26	59,000	0.06
BOOKING HOLDINGS INC	0.26	4	0.06
נטו מלינדה	0.25	941	0.06
או פי סי אגח ב	0.25	53,117	0.06
מ.ו השקע אגח א	0.25	56,051	0.06
רנט איט אגח א	0.25	58,000	0.06
אנקור פרופ אגח ד	0.25	60,000	0.06
אלטיטיוד אגח ב	0.25	60,000	0.06
אספן גרופ	0.24	10,676	0.06
מגוריט אגח ד	0.23	54,057	0.06
אס אר אקורד אגח ב	0.23	54,601	0.06
הכשרת ישוב אגח 23	0.23	49,580	0.06
ALPHABET INC-CL C	0.23	92	0.06
נקסטקום אגח ג	0.22	57,855	0.05
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.22	50,000	0.06
רבוע נדלן	0.21	173	0.05
אנשי העיר אגח א	0.21	48,230	0.05
מגוריט אגח ו	0.21	54,000	0.05
אנקור הזד אגח ב	0.21	49,000	0.05
סופרין אגח ב	0.21	51,000	0.05
קנון	0.2	474	0.05
מ.ו השקע אגח ג	0.2	48,000	0.05
ברן	0.2	4,080	0.05
טבע	0.2	726	0.05
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.2	73	0.05
לוינשטין הנד אגח ה	0.18	45,297	0.04
מבנה	0.18	4,541	0.04
גילת	0.17	2,172	0.04
פרטנר	0.17	2,553	0.04
סלקום	0.17	2,505	0.04
אשל הירדן אגח א	0.17	40,563	0.04
וויי בוקס אגח ה	0.17	42,000	0.04
איי.סי.אל	0.17	2,662	0.04
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	0.17	257	0.04
ג'נריישן קפיטל	0.16	61,883	0.04
קסטרו	0.16	481	0.04
אפקון החזקות	0.16	435	0.04
פריון נטוורק	0.15	1,280	0.04
הפניקס	0.15	884	0.04
לוינשטין נכסים	0.14	614	0.04
לסיכו	0.14	11,135	0.03
בכורי שדה	0.14	11,291	0.03
CARNIVAL CORP	0.14	498	0.03
מישורים	0.13	4,504	0.03
איידיאיי ביטוח	0.13	259	0.03
פרידנזון	0.12	604	0.03
אלטשולר שחם פנ	0.12	5,220	0.03
ברנד אגח א	0.12	27,850	0.03
אמפא יובל אגח א	0.12	30,000	0.03
אלקטרה צריכה	0.12	420	0.03
הכשרת הישוב	0.12	886	0.03
CAESARSTONE LTD	0.12	1,665	0.03
מספנות ישראל	0.11	435	0.03
סולאיר	0.11	811	0.03
הראל השקעות	0.11	758	0.03
מיטב השקעות	0.1	1,320	0.03
רימון	0.1	731	0.03
על בד	0.1	1,696	0.03
שוהם ביזנס	0.09	4,259	0.02
חג'ג' אגח יג	0.09	21,793	0.02
הכשרת ישוב אגח 24	0.09	19,930	0.02
לוינסקי עופר	0.09	9,244	0.02
רפק	0.09	903	0.02
דור אלון	0.08	276	0.02
אבגול	0.08	15,981	0.02
אורון קבוצה	0.08	2,436	0.02
פטרוכימיים	0.08	10,252	0.02
ביג אגח ז	0.07	15,000	0.02
אפקון החז אגח ד	0.07	14,243	0.02
טכנ גילוי אש גז	0.06	1,471	0.02
גרופ 107	0.06	38,000	0.01
ליבנטל	0.06	1,565	0.02
הכשרת הישוב	0.06	440	0.01
מגוריט	0.05	3,081	0.01
ריט אזורים ליוי	0.05	3,522	0.01
אלומיי אפ 2	0.05	1,360	0
אביב בניה	0.05	747	0.01
SALESFORCE INC	0.05	11	0.01
רבל	0.04	5,035	0.01
רב בריח	0.04	16,503	0.01
סלע נדלן אפ 4	0.04	15,920	0
WIX.COM LTD	0.04	16	0.01
אברא	0.03	3,150	0.01
פינרג'י	0.03	3,055	0.01
פועלים התח נד ז (COCO)	0.03	5,640	0.01
קיסטון אינפרא	0.02	1,000	0.01
טכנ גילוי אש אפ 3	0.01	500	0
קיסטון אינ אפ 2	0.01	500	0
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.01	29	0
OPT AERODROME	0	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	0	-0.01
פתאל החז אגח ג	-0.6	-168,500	-0.15
נכסים ובנ אגח ט	-0.74	-195,472	-0.18
בזן אגח י	-0.75	-197,287	-0.18
מימון ישיר אגח ה	-0.77	-180,047	-0.19
אלוני חץ אגח יב	-1.17	-333,815	-0.29
ג'י סיטי אגח יב	-1.2	-253,694	-0.29
ג'י סיטי אגח יג	-1.22	-259,989	-0.3