פסטרנק שהם 15/85

מחיר פדיון

119.67

מחיר קנייה

119.67

0.42%

% החודש:1.31%
% השנה:1.31%
% 3 חודשים:6.51%
% 12 חודשים:13.27%
סטיית תקן (שנה):2.5
שארפ (שנה):3.65

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	99	41.18	12,078,119	11.78
אג"ח מדינה	4	28.34	8,589,761	8.11
מניות	71	11.91	296,602	3.42
קרן סל	4	8.21	183,589	2.35
אג"ח להמרה	9	3.98	1,148,269	1.14
פיקדונות בבנק	2	3.88	0	1.11
יחידת השתתפות	1	0.96	4,784	0.28
כתב אופציה	4	0.12	18,280	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0.05	20,000	0
סה"כ	195	98.63	22,339,404	28.2

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי שקלי 0330

קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

ממשלתי צמוד 0527

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	12.87	3,715,596	3.68
ממשלתי שקלי 0330	8.5	2,919,113	2.43
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	4.81	40,077	1.38
ממשלתי צמוד 0527	4.77	1,201,080	1.37
פיקדון בבנק מסוים	3.75	0	1.07
ממשלתי שקלי 0347	2.2	753,972	0.63
דה זראסאי אגח ג	1.96	650,430	0.56
תכלית סל תל גוב-שקלי 2-5	1.93	131,862	0.55
לאומי אגח 186	1.68	475,745	0.48
חלל תקש אגח טז	1.46	500,616	0.42
ספנסר אגח ו	1.37	391,000	0.39
מנרב אגח ד	1.28	356,455	0.37
פסיפיק אגח ד	1.2	329,073	0.34
ג'י.אף.אי אגח ה	0.99	255,350	0.28
ג'י סיטי אג יז	0.98	272,863	0.28
חשמל אגח 34	0.97	265,489	0.28
נאוויטס פטר יהש	0.96	4,784	0.28
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.9	4,650	0.26
מגוריט אגח ג	0.88	246,570	0.25
עזריאלי אגח ז	0.75	220,411	0.21
בלדי אגח 1	0.75	212,000	0.22
לאומי	0.74	5,545	0.21
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.72	199,341	0.21
מגדל הון אגח יב	0.72	206,300	0.21
אלון רבוע אגח ט	0.71	196,543	0.2
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.71	200,000	0.2
ברנד אגח ב	0.69	197,000	0.2
פועלים	0.69	5,071	0.2
ויתניה אגח ו	0.67	179,424	0.19
מניבים ריט אגח ד	0.66	175,955	0.19
הראל הנפק אגח כ	0.66	180,881	0.19
קיסטון אינ אגח א	0.65	184,474	0.19
ספנסר אגח ב	0.63	183,207	0.18
סולאיר אגח א	0.59	154,653	0.17
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	0.57	7,000	0.16
כלל מימון אגח יג	0.57	168,493	0.16
אקונרג'י אג א	0.56	169,821	0.16
אלמוגים אגח ט	0.56	161,172	0.16
מז טפ הנ אגח 66	0.55	150,402	0.16
לוינסקי אגח ד	0.53	178,422	0.15
רבוע נדלן אגח ו	0.51	124,215	0.15
ארבה רובוט אג א	0.48	131,000	0.14
כלל עסקי ביטוח	0.47	1,864	0.13
ג'י.אף.אי אגח ד	0.46	119,782	0.13
מגה אור אגח יב	0.46	129,000	0.13
אביב בניה אגח 7	0.45	125,418	0.13
אספן גרופ אגח ח	0.45	117,960	0.13
JACKSON FINANCIAL INC-A	0.45	336	0.13
ג'נריישן קפ אגח ג	0.44	128,141	0.13
ישראמקו אגח א	0.43	121,426	0.12
מימון ישיר אגח ו	0.42	112,824	0.12
שמוס אגח א	0.41	133,034	0.12
הפניקס אגח 4	0.41	115,861	0.12
לייטסטון אגח ג	0.39	113,262	0.11
איילון אגח ד	0.39	111,772	0.11
גאון אחז אג ד	0.39	110,505	0.11
מישורים אגח י	0.39	109,000	0.11
עזריאלי אגח ב	0.37	92,252	0.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.37	100,000	0.11
הרץ פרופרטיס אגח א	0.36	547,332	0.1
סופרין אג א	0.36	106,419	0.1
רני צים אגח ב	0.35	93,552	0.1
דה לסר אגח ז	0.35	95,622	0.1
חג'ג' אירופה אגח ד	0.35	98,307	0.1
חג'ג' אגח יא	0.35	106,738	0.1
פסיפיק אגח ב	0.34	98,600	0.1
מהדרין אגח א	0.34	95,000	0.1
גבאי מניב אגח טו	0.34	95,000	0.1
מישורים אגח ט	0.32	81,241	0.09
איידיאיי הנ הת ו	0.32	103,888	0.09
פאי סיאם אגח א	0.32	94,154	0.09
אורון קב אגח ג	0.32	84,625	0.09
מודיעין אג ב	0.32	99,462	0.09
אנרג'יאן	0.31	1,825	0.09
ספנסר אגח ד	0.31	86,753	0.09
דלק נכסים אגח א	0.31	80,756	0.09
וויי בוקס אג ג	0.31	91,548	0.09
בראק אן וי אגח ג	0.3	73,311	0.09
כרמל קורפ	0.3	4,642	0.09
נתנאל גרופ אגח יג	0.3	90,581	0.09
רב בריח אגח א	0.3	88,325	0.09
FIRST SOLAR INC	0.29	112	0.08
גמא אגח ג	0.28	79,992	0.08
איסתא אג א	0.28	78,326	0.08
נייס	0.28	123	0.08
דיסקונט	0.28	3,685	0.08
קנון	0.27	729	0.08
ג'נריישן קפ אגח ב	0.27	74,119	0.08
בראק אן וי אגח ד	0.27	71,700	0.08
רבוע נדלן	0.26	249	0.07
נטו מלינדה	0.26	1,081	0.07
מניבים ריט אגח ג	0.26	70,000	0.07
רם אדרת אגח א	0.26	69,813	0.07
AMERICAN EXPRESS CO	0.26	72	0.07
גבאי מניבים אגח יד	0.25	69,486	0.07
גבאי מניבים אגח י	0.25	74,381	0.07
הכשרת ישוב אג26	0.24	64,624	0.07
הילה אגח ב	0.24	67,952	0.07
ווסטדיל אגח ג	0.24	66,000	0.07
הילה אגח ג	0.24	64,500	0.07
טאואר	0.23	426	0.07
דליה אגח א	0.23	60,654	0.07
מ.ו השקע אגח ב	0.23	59,000	0.07
נתנאל גרופ אגח יד	0.23	69,000	0.07
BOOKING HOLDINGS INC	0.23	4	0.07
אודיוקודס	0.22	1,822	0.06
אורון קב אגח ג	0.22	60,000	0.06
מ.ו השקע אגח א	0.22	56,051	0.06
רנט איט אגח א	0.22	58,000	0.06
אנקור פרופ אגח ד	0.22	60,000	0.06
אלטיטיוד אגח ב	0.22	60,000	0.06
פרטנר	0.21	3,745	0.06
או פי סי אגח ב	0.21	53,117	0.06
אספן גרופ	0.21	10,676	0.06
ALPHABET INC-CL C	0.21	92	0.06
ג'נריישן קפיטל	0.2	76,160	0.06
מגוריט אגח ד	0.2	54,057	0.06
נתנאל גרופ אגח יד	0.2	60,000	0.06
אס אר אקורד אגח ב	0.2	54,601	0.06
הכשרת ישוב אגח 23	0.2	49,580	0.06
נקסטקום אגח ג	0.19	57,855	0.05
אנקור הזד אגח ב	0.19	49,000	0.05
ברן	0.19	4,080	0.05
אפקון החזקות	0.19	564	0.06
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.19	73	0.05
אנשי העיר אגח א	0.18	48,230	0.05
מגוריט אגח ו	0.18	54,000	0.05
מ.ו השקע אגח ג	0.18	48,000	0.05
סופרין אגח ב	0.18	51,000	0.05
סלקום	0.17	2,680	0.05
אלטשולר שחם פנ	0.17	7,170	0.05
טבע	0.17	726	0.05
מספנות ישראל	0.16	638	0.05
לוינשטין הנד אגח ה	0.16	45,297	0.04
איי.סי.אל	0.16	3,045	0.05
אלקטרה צריכה	0.16	607	0.05
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	0.16	257	0.05
גילת	0.15	2,172	0.04
אשל הירדן אגח א	0.15	40,563	0.04
וויי בוקס אגח ה	0.15	42,000	0.04
הראל השקעות	0.15	1,123	0.04
הכשרת הישוב	0.15	1,326	0.04
STELLANTIS NV	0.15	880	0.04
פריון נטוורק	0.14	1,280	0.04
קסטרו	0.14	481	0.04
CARNIVAL CORP	0.14	498	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.04
מיטב השקעות	0.13	1,847	0.04
לוינשטין נכסים	0.13	614	0.04
איידיאיי ביטוח	0.13	301	0.04
בכורי שדה	0.13	11,291	0.04
הפניקס	0.13	884	0.04
לסיכו	0.12	11,135	0.03
על בד	0.12	1,930	0.03
אילקס מדיקל	0.11	504	0.03
אבגול	0.11	24,779	0.03
מישורים	0.11	4,504	0.03
סולאיר	0.11	934	0.03
אמפא יובל אגח א	0.11	30,000	0.03
מבנה	0.11	3,208	0.03
אייאיאס	0.11	158	0.03
פרידנזון	0.1	604	0.03
שוהם ביזנס	0.09	4,259	0.03
רימון	0.09	731	0.03
לוינסקי עופר	0.09	9,244	0.02
CAESARSTONE LTD	0.09	1,665	0.03
דור אלון	0.08	276	0.02
אורון קבוצה	0.08	2,436	0.02
חג'ג' אגח יג	0.08	21,793	0.02
הכשרת ישוב אגח 24	0.08	19,930	0.02
רפק	0.08	903	0.02
פטרוכימיים	0.07	10,252	0.02
ביג אגח ז	0.06	15,000	0.02
ריט אזורים ליוי	0.06	4,205	0.02
טכנ גילוי אש גז	0.06	1,471	0.02
גרופ 107	0.06	38,000	0.02
אלומיי אפ 2	0.06	1,360	0.01
אפקון החז אגח ד	0.06	14,243	0.02
ליבנטל	0.06	1,565	0.02
OPT AERODROME	0.05	20,000	0
סלע נדלן אפ 4	0.04	15,920	0
אביב בניה	0.04	747	0.01
WIX.COM LTD	0.04	16	0.01
SALESFORCE INC	0.04	11	0.01
אברא	0.03	3,150	0.01
רבל	0.03	5,035	0.01
פינרג'י	0.03	3,055	0.01
קיסטון אינפרא	0.02	1,000	0.01
פועלים התח נד ז (COCO)	0.02	5,640	0.01
טכנ גילוי אש אפ 3	0.01	500	0
קיסטון אינ אפ 2	0.01	500	0
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.01	29	0
בזן אגח י	0	0	0
פתאל החז אגח ג	-0.29	-94,400	-0.08
נכסים ובנ אגח ט	-0.64	-195,472	-0.18