קבין 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	12.77	-18.15
תחילת השנה	43.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
גרייסטון אגח א	2.64	7,031,467	7.24
קליין אגח ב	2.16	5,773,755	5.92
קופרליין אגח ד	1.83	4,782,269	5.02
פיקדון בבנק מסוים	1.81	0	4.96
תכלית סל ת"א 35	1.63	184,710	4.46
MTF סל ת"א 90	1.55	112,000	4.26
לייטסטון אגח ה	1.53	3,919,464	4.18
לייטסטון אגח ו	1.49	4,100,000	4.09
ספנסר אגח ה	1.47	3,869,179	4.02
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	1.46	3,965,913	4.01
תכלית סל ת"א 90	1.45	158,000	3.98
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.41	38,000	3.85
ממשלתי שקלי 0347	1.35	4,108,745	3.7
סטרוברי אנ אגח א	1.35	3,553,781	3.69
בית זיקוק אגח 3	1.33	3,623,181	3.65
פסיפיק אגח ב	1.32	3,745,144	3.63
דה לסר אגח ט	1.32	3,322,647	3.61
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.3	3,118,000	3.56
אמ.די.גי אגח ט	1.25	3,350,000	3.43
הראל סל ת"א 35	1.15	130,000	3.15
דליה אגח ב	1.15	3,001,755	3.16
ממשלתי שקלי 1152	1.13	4,448,197	3.1
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.13	3,511,845	3.09
קיסטון אינ אגח ב	1.12	3,000,000	3.08
מקמ 315	1.09	3,000,000	2.99
הרץ פרופרטיס אגח ב	1.06	3,014,965	2.89
אלוני חץ אגח טו	1.06	2,790,631	2.9
אלקטרה אגח ו	1.01	3,244,000	2.76
הכש חב בטוח אגח 4	0.99	2,700,635	2.72
בראק אן וי אגח ד	0.99	2,615,378	2.7
אלטיטיוד אגח ב	0.98	2,538,285	2.69
נכסים ובנ אגח י	0.96	2,417,946	2.62
פניקס הון אגח ח	0.94	2,583,520	2.57
להב אגח ג	0.93	2,345,291	2.54
לאומי התח נד406 (COCO)	0.91	2,500,000	2.5
MTF סל S&P 500	0.88	25,800	2.41
ישראל קנדה אגח ח	0.88	2,300,000	2.41
מיכמן אגח ד	0.88	2,385,000	2.41
ממשלתי שקלי 0142	0.86	2,140,191	2.36
ג'נריישן קפ אגח ג	0.86	2,318,965	2.34
אי בי אי סל ת"א-90	0.86	36,000	2.37
פתאל אירו אגח ג	0.79	2,242,176	2.17
מז טפ הנ אגח 70	0.79	2,150,000	2.17
אלון רבוע אגח ח	0.78	2,126,123	2.15
אלבר אגח כא	0.78	2,150,000	2.15
ביג אגח כ	0.77	2,023,603	2.12
מימון ישיר אגח ו	0.77	1,929,391	2.1
נופר אנרג אגח ג	0.77	2,001,341	2.1
נמקו אגח ה	0.77	2,000,000	2.1
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.77	600,000	2.12
ספיר קורפ אגח יח	0.76	2,077,847	2.1
מישורים אגח י	0.75	1,930,026	2.06
אלבר אגח כב	0.75	2,050,000	2.05
גמא אגח ב	0.74	2,015,114	2.02
סילברסטין אגח ב	0.73	2,055,847	1.99
אלון רבוע אגח ט	0.73	1,934,293	2.01
יובלים אגח ה	0.73	1,993,000	1.99
בזן אגח טו	0.72	2,000,000	1.97
בי קומיונק אגח ו	0.71	1,972,014	1.94
מליסרון אגח יז	0.71	1,694,440	1.94
פתאל אירו אגח ה	0.7	1,854,102	1.92
נופר אנרג אגח ד	0.7	1,834,550	1.93
סולאיר אגח ב	0.7	1,873,001	1.93
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.69	1,598,692	1.88
אדמה אגח ב	0.67	1,232,045	1.82
אקסטל אגח ד	0.67	1,832,400	1.84
סטרוברי אגח ג	0.65	1,786,174	1.79
עמרם אברהם אגח ג	0.65	1,792,000	1.79
דה לסר אגח ח	0.64	1,707,156	1.75
רבוע נדלן אגח י	0.63	1,884,540	1.73
שמוס אגח א	0.62	1,976,947	1.69
אסאר אקורד אגח ג	0.61	1,638,568	1.67
אשטרום קב אגח ב	0.6	1,632,544	1.64
ממשלתי שקלי 0432	0.6	2,000,000	1.65
הפניקס אגח 5	0.57	1,500,000	1.57
מימון ישיר אגח ה	0.56	1,450,160	1.54
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.52	15,000	1.43
חשמל אגח 34	0.52	1,354,298	1.44
הפניקס אגח 6	0.51	1,577,710	1.4
פתאל אירו אגח א	0.5	1,345,630	1.36
ג'י סיטי אגח כ	0.5	1,277,404	1.37
פסיפיק אגח ג	0.48	1,250,297	1.31
אספן גרופ אגח ט	0.48	1,297,859	1.32
אשטרום קבוצה	0.45	20,000	1.24
נאוויטס פט אגחה	0.44	1,164,324	1.2
בית זיקוק אגח 2	0.44	1,138,254	1.21
שלמה נדלן אגח ג	0.43	1,188,418	1.19
דלק קב אגח לח	0.43	1,122,429	1.18
אפי נכסים אגח טז	0.43	1,102,535	1.18
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.43	350,000	1.18
ג'י סיטי אגח טז	0.39	1,031,504	1.07
אשטרום קב אגח ד	0.38	999,975	1.05
ספיר קורפ אגח יט	0.38	1,003,001	1.03
כלל עסקי ביטוח	0.38	11,008	1.03
ווסטדייל אגח ב	0.37	1,053,596	1.03
אלקטרה פא אגח ב	0.37	1,151,292	1
ממשלתי צמוד 1028	0.37	1,000,000	1.02
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.36	891,312	0.99
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.36	833,621	0.97
קופרליין אגח ב	0.34	916,101	0.93
אקסטל אגח ג	0.34	917,410	0.95
סולאיר אגח א	0.34	855,399	0.93
תכלית סל DAX	0.33	12,300	0.9
ירושלים הנ אגח יח	0.33	855,640	0.91
אנקור הזד אגח ב	0.33	829,832	0.9
דליה אגח א	0.32	803,053	0.89
נמקו אגח ג	0.32	868,972	0.89
אלרוב נדלן אגח ז	0.32	844,662	0.88
אדגר אגח ט	0.32	741,469	0.87
תכלית סל ת"א SME60	0.3	103,000	0.83
מימון ישיר אגח ג	0.3	724,023	0.83
פאוורג'ן אגח ב	0.3	735,625	0.81
הראל הנפק אגח כ	0.3	768,728	0.82
תדיראן גרופ אגח 4	0.3	776,827	0.83
צמח המרמן אגח ו	0.29	789,244	0.79
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.29	250,000	0.8
אפי נכסים אגח ח	0.28	661,009	0.77
נאוויטס פטר יהש	0.26	9,000	0.72
הראל סל ת"א 125	0.26	29,139	0.72
וילאר	0.26	4,120	0.71
מזרחי טפחות	0.25	4,000	0.68
פועלים	0.24	14,569	0.67
אמ.די.ג'י אגח ד	0.23	598,600	0.63
ביג	0.22	1,100	0.62
אלמוגים אגח ח	0.22	549,901	0.61
אלבר אגח יט	0.22	554,017	0.6
סטרוברי אגח ד	0.22	552,001	0.59
נאוויטס פט אגח ו	0.22	559,225	0.6
אלקטרה אגח ה	0.22	617,372	0.6
מישורים אגח ח	0.21	498,107	0.58
לייטסטון אגח ג	0.21	558,723	0.57
מנרב אגח ה	0.21	570,810	0.58
פסיפיק אגח ד	0.21	555,846	0.58
בזק	0.21	100,000	0.57
אנקור פרופ אגח ג	0.2	527,411	0.55
גב ים אגח יא	0.2	509,444	0.53
נטו אחזקות	0.2	3,799	0.54
שפיר הנדסה אגח א	0.18	481,265	0.48
אביב בניה אגח 7	0.18	466,309	0.49
לוינשטין נכ אגח ב	0.17	394,500	0.46
תמר פטרו אגח א	0.17	466,746	0.46
מכלול מימון אגח א	0.17	438,530	0.45
אלומה אגח א	0.17	434,475	0.46
מ.ו השקע אגח ג	0.17	431,748	0.47
דיסקונט	0.17	17,500	0.46
מספנות ישראל	0.16	3,800	0.44
לאומי	0.16	10,000	0.45
קסם ETF ת"א SME60	0.15	5,307	0.42
אנרג'יאן	0.15	9,500	0.41
אדגר אגח יב	0.15	397,699	0.4
אזורים אגח 12	0.15	425,791	0.42
רבוע נדלן אגח ז	0.14	338,772	0.39
אשטרום נכ אגח 14	0.14	365,271	0.39
קיסטון אינ אגח א	0.13	351,193	0.36
ספנסר אגח ד	0.13	328,179	0.35
אנלייט אנרגיה	0.13	6,200	0.36
או פי סי אנרגיה	0.12	10,842	0.33
שלמה החז אגח יט	0.12	330,666	0.33
מניבים ריט אגח ג	0.11	278,080	0.29
בזק אגח 13	0.11	347,911	0.29
מיטב השק אגח ג	0.1	224,156	0.28
אפי נכסים אגח טו	0.1	259,846	0.28
מגה אור אגח י	0.09	239,218	0.24
MTF סל (S&P Israel 100 (ILS	0.09	10,000	0.24
ארפורט אגח ה	0.08	189,885	0.22
איביאי טכנולוגיה עילית	0.08	294,229	0.21
אי בי אי סל ת"א-90 ו- CAP 2% SME60	0.08	13,000	0.22
אנקור פרופ אגח ד	0.08	211,420	0.22
ווסטדיל אגח ג	0.08	201,110	0.22
רוטשטיין אגח ח	0.08	207,664	0.21
אלקטרה פאוור	0.07	7,102	0.19
דור אלון אגח ו	0.06	162,895	0.16
סילברסטין אגח ג	0.06	165,382	0.18
להב אגח ב	0.06	165,682	0.17
מגדל הון אגח ו	0.05	131,540	0.13
שיכון ובינוי אגח 7	0.03	77,956	0.08
קרסו נדלן אגח ב	0.03	73,182	0.07
איידיאיי הנ הת ו	0.02	61,774	0.06
אם אר אר אגח ב	0.02	68,572	0.07
כנפיים	0.01	2,407	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
דה זראסאי אגח ה	0	1	0
ארבה רובוטיקס	0	1	0
פתאל החז אגח ד	0	1	0
אלבר אגח כ	0	1	0
אלקו אגח יד	0	1,078	0
אזורים אגח 14	0	1	0