קבין 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	21.77	6.01
תחילת השנה	118.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.69	0	6.2
דה זראסאי אגח ה	2.54	4,331,807	4.27
MTF סל ת"א 90	1.99	110,140	3.34
קליין אגח ב	1.97	3,312,877	3.31
תכלית סל ת"א 90	1.88	158,000	3.16
דה לסר אגח ט	1.85	2,890,958	3.12
פתאל אירו אגח ה	1.83	3,014,000	3.08
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	1.68	2,853,129	2.82
תכלית סל ת"א 35	1.66	133,000	2.78
הראל סל ת"א 35	1.62	130,000	2.72
לייטסטון אגח ג	1.61	2,691,764	2.7
ספנסר אגח ג	1.56	2,600,700	2.63
קופרליין אגח ד	1.5	2,545,562	2.53
בית זיקוק אגח 2	1.49	2,360,094	2.5
נופר אנרג אגח ג	1.47	2,363,112	2.46
מימון ישיר אגח ו	1.4	2,182,984	2.35
פסיפיק אגח ג	1.36	2,178,761	2.29
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.31	2,157,145	2.2
MTF סל S&P 500	1.3	24,000	2.19
אלבר אגח כ	1.27	2,142,494	2.13
אפי נכסים אגח ח	1.25	1,803,068	2.11
דליה אגח ב	1.23	2,051,054	2.07
אקסטל אגח ד	1.2	2,071,482	2.02
סטרוברי אנ אגח א	1.11	1,880,000	1.87
ספנסר אגח ד	1.06	1,761,637	1.78
סולאיר אגח א	1.02	1,599,061	1.71
אלטיטיוד אגח ב	1.01	1,657,456	1.69
דלק קב אגח לח	0.98	1,593,625	1.64
בראק אן וי אגח ד	0.98	1,540,793	1.65
ג'נריישן קפ אגח ג	0.96	1,649,204	1.61
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.96	1,700,001	1.61
סילברסטין אגח ג	0.93	1,546,000	1.56
סטרוברי אגח ג	0.91	1,529,865	1.52
בי קומיונק אגח ז	0.91	1,565,500	1.53
אלוני חץ אגח טו	0.86	1,478,230	1.44
ממשלתי שקלי 0142	0.83	1,293,447	1.39
ווסטדיל אגח ג	0.83	1,337,600	1.39
מור סל NASDAQ 100	0.81	12,109	1.36
תדיראן גרופ אגח 4	0.81	1,345,726	1.37
ממשלתי שקלי 0347	0.8	1,655,186	1.35
ג'י סיטי אגח כ	0.79	1,277,404	1.33
אמ.די.ג'י אגח ד	0.78	1,321,539	1.31
בזן אגח יג	0.78	1,340,988	1.31
מנרב אגח ה	0.78	1,300,231	1.3
אדמה אגח ב	0.77	907,382	1.29
שיכון ובינוי אגח 10	0.76	1,429,431	1.28
אלקטרה פא אגח ב	0.76	1,529,996	1.28
דה לסר אגח ח	0.76	1,254,063	1.28
אקויטל אגח 4	0.71	1,230,768	1.2
נאוויטס פט אגחה	0.71	1,175,412	1.19
אנקור הזד אגח ב	0.71	1,126,000	1.19
להב אגח ג	0.7	1,087,000	1.18
חשמל אגח 34	0.68	1,109,259	1.15
מז טפ הנפק 50 (COCO)	0.68	1,000,000	1.15
אלבר אגח יט	0.67	1,043,435	1.12
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.67	970,000	1.13
אמ.די.גי אגח ח	0.65	1,071,000	1.09
אשטרום קב אגח ד	0.64	1,044,584	1.08
ישפרו אגח א	0.64	1,000,000	1.08
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.63	11,200	1.06
ישראל קנדה אגח ח	0.63	1,027,380	1.05
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.62	300,000	1.04
ארבה רובוט אג א	0.61	978,000	1.02
מויניאן אגח ב	0.6	1,003,429	1
ווסטדייל אגח ב	0.6	1,053,596	1.01
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.6	872,934	1.01
אדגר אגח ט	0.58	823,914	0.98
ספיר קורפ אגח יט	0.54	897,001	0.91
שלמה נדלן אגח ג	0.52	871,903	0.87
פתאל אירו אגח א	0.52	874,362	0.87
אלרוב נדלן אגח ז	0.52	844,662	0.88
דה זראסאי אגח ג	0.49	1,004,645	0.83
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.49	250,000	0.82
לוינשטין נכ אגח ב	0.45	645,046	0.75
סטרוברי אגח ד	0.45	731,352	0.76
אלון רבוע אגח ח	0.45	762,005	0.76
אפי נכסים אגח טו	0.45	689,445	0.75
תכלית סל DAX	0.43	10,000	0.73
אלוני חץ אגח יג	0.43	784,783	0.73
רבוע נדלן אגח ו	0.42	602,665	0.71
אמ.די.גי אגח ז	0.42	688,600	0.71
נופר אנרג'י אגח א	0.41	637,542	0.7
שוהם ביזנס אגח ד	0.41	714,883	0.7
נאוויטס פט אגח ו	0.41	675,326	0.68
אשטרום קב אגח ב	0.39	647,606	0.65
פניקס הון אגח י	0.39	653,210	0.66
גב ים אגח יא	0.39	626,773	0.65
אספן גרופ אגח ט	0.39	658,906	0.66
צמח המרמן אגח ו	0.38	635,940	0.64
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.38	7,000	0.63
צילו-בלו אגח יב	0.38	619,958	0.63
אלמוגים אגח ח	0.38	571,343	0.63
מגוריט אגח ד	0.38	618,072	0.64
אדגר אגח יב	0.38	646,626	0.63
אשטרום נכ אגח 9	0.38	638,051	0.63
פניקס הון אגח ח	0.37	617,081	0.61
בזן אגח יב	0.37	649,087	0.63
מניבים ריט אגח ג	0.36	574,058	0.6
הכשרת ישוב אג26	0.35	557,416	0.59
הראל הנפק אגח כ	0.35	579,626	0.59
כלל עסקי ביטוח	0.35	9,199	0.58
אביב בניה אגח 7	0.34	572,774	0.58
חשמל אגח 35	0.34	560,000	0.58
אנקור פרופ אגח ג	0.33	527,411	0.55
מגה אור אגח י	0.32	565,998	0.54
תמר פטרו אגח א	0.3	512,489	0.5
ארפורט אגח ה	0.29	415,000	0.48
שפיר הנדסה אגח א	0.29	503,677	0.49
שלמה החז אגח יט	0.29	505,841	0.49
ספיר קורפ אגח יח	0.29	491,672	0.49
חשמל אגח 29	0.29	403,805	0.48
בראק אן וי אגח ג	0.28	405,794	0.47
אלומה אגח א	0.28	441,719	0.46
מ.ו השקע אגח ג	0.28	454,631	0.47
הראל סל ת"א 125	0.27	22,000	0.46
אפי נכסים אגח י	0.27	496,166	0.46
פסגות קב אגח ג	0.27	449,281	0.45
MTF סל אינדקס Top10 Tech	0.27	15,000	0.45
כנפיים אגח ז	0.26	434,001	0.43
ביג	0.25	1,000	0.41
גמא אגח ג	0.25	404,900	0.42
בזק	0.25	97,000	0.42
נאוויטס פטר יהש	0.24	7,673	0.4
אנרג'יאן	0.24	9,000	0.41
פתאל החז אגח ג	0.24	467,148	0.41
אלמוגים אגח ז	0.24	407,001	0.41
קרסו נדלן	0.24	14,500	0.4
אלון רבוע אגח ט	0.24	384,640	0.4
לאומי	0.24	11,000	0.4
אנלייט אנרגיה אג ג	0.24	485,000	0.4
גב ים אגח י	0.24	419,878	0.41
פאוורג'ן אגח ב	0.22	339,821	0.37
אשטרום נכ אגח 14	0.22	355,420	0.36
אבגול אגח ג	0.21	342,421	0.35
נמקו אגח ד	0.21	334,214	0.34
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.21	100,000	0.35
פועלים	0.2	9,000	0.34
מזרחי טפחות	0.2	2,300	0.33
הכש חב בטוח אגח 4	0.19	318,898	0.32
גמא אגח ב	0.19	323,829	0.32
מנרב אגח ד	0.19	319,798	0.33
אנלייט אנרגיה	0.19	5,100	0.32
קיסטון אינ אגח א	0.18	306,070	0.31
אקונרג'י אג א	0.17	300,000	0.28
אלקטרה פאוור	0.16	13,335	0.27
אספן גרופ אגח ח	0.16	250,010	0.27
אלרוב נדלן אגח ה	0.16	243,102	0.27
דיסקונט	0.16	13,000	0.27
מניבים ריט אגח ב	0.14	198,810	0.23
נמקו אגח ב	0.14	250,638	0.24
בזן	0.13	230,000	0.22
דור אלון אגח ו	0.12	206,852	0.21
או פי סי אגח ב	0.12	174,107	0.2
רוטשטיין אגח ח	0.12	211,306	0.21
תמר פטרו אגח ב	0.11	190,098	0.19
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.11	167,848	0.18
ויתניה אגח ו	0.1	162,010	0.17
אלקטרה צריכה אגח א	0.1	179,907	0.16
מישורים אגח ט	0.09	131,241	0.14
מימון ישיר אגח ג	0.08	111,233	0.13
דליה אגח א	0.08	124,097	0.13
אזורים אגח 12	0.08	134,859	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.11
אמ.די.גי אגח ו	0.06	96,907	0.1
סילברסטין אגח ב	0.05	88,469	0.08
אדגר אגח יג	0.05	84,970	0.09
הרץ פרופרטיס אגח א	0.04	412,578	0.07
מליסרון אגח יא	0.04	52,000	0.06
דורסל אגח ג	0.03	57,400	0.06
קופרליין אגח ב	0.01	15,702	0.02
קרסו מוטורס אגח ג	0	1	0
מגה אור אגח יא	0	1	0
קרסו מוטו אגח ה	0	697	0
בזן אגח ט	0	1	0
בזן אגח י	0	1	0