קבין 20/80

מחיר פדיון

150.37

מחיר קנייה

150.37

0.08%

% החודש:0.19%
% השנה:1.75%
% 3 חודשים:3.02%
% 12 חודשים:10.42%
סטיית תקן (שנה):3.37
שארפ (שנה):1.8

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	152	79.38	270,118,458	277.12
קרן סל	12	12.58	1,318,946	43.86
אג"ח מדינה	5	3.37	12,350,000	11.76
מניות	10	2.15	265,426	7.46
פיקדונות בבנק	2	1.34	0	4.65
יחידת השתתפות	1	0.33	10,000	1.15
מק"מ	1	0.28	1,000,000	0.99
אג"ח להמרה	1	0.27	1,008,102	0.93
קרן נאמנות סגורה	1	0.11	384,327	0.39
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	41,193	0.02
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	1,261	0
סה"כ	188	99.81	286,497,713	348.33

אחזקות הקרן

פרוספקט אגח א

תכלית סל ת"א 35

הראל סל ת"א 35

MTF סל ת"א 90

מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פרוספקט אגח א	2.64	9,450,000	9.21
תכלית סל ת"א 35	2.18	226,000	7.6
הראל סל ת"א 35	1.84	190,000	6.41
MTF סל ת"א 90	1.68	115,000	5.87
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.68	50,000	5.88
אלטיטיוד אגח ב	1.53	5,170,365	5.34
גרייסטון אגח א	1.52	5,100,000	5.29
פועלים הת נד יד (COCO)	1.41	4,839,292	4.92
תכלית סל ת"א 90	1.35	140,000	4.72
קופרליין אגח ד	1.29	4,590,415	4.5
פיקדון בבנק מסוים	1.28	0	4.45
דליה אגח ב	1.27	3,979,255	4.42
ממשלתי שקלי 1152	1.24	5,800,000	4.33
ספנסר אגח ה	1.22	4,099,100	4.25
קיסטון אינ אגח ב	1.22	3,954,937	4.25
פועלים הת נד טו (COCO)	1.19	4,045,000	4.16
בזן אגח טו	1.18	3,950,994	4.1
בית זיקוק אגח 2	1.17	3,895,899	4.08
סילברסטין אגח ג	1.15	3,741,246	4.02
סילברסטין אגח ב	1.14	4,000,000	3.98
אי בי אי סל ת"א-90	1.12	44,000	3.91
אנקור פרופ אגח ה	1.12	3,849,000	3.92
ממשלתי שקלי 0347	1.09	4,000,000	3.8
מגדל הון אגח טו	1.09	3,693,949	3.82
אלרוב נדלן אגח ז	1.07	3,464,989	3.74
אלון רבוע אגח ט	1.05	3,371,294	3.67
אנקור הזד אגח ג	1.05	3,533,594	3.67
אשטרום קב אגח ה	1.04	3,208,421	3.63
מגדל הון אגח טז	1.01	3,400,000	3.51
ספנסר אגח ז	0.99	3,486,935	3.46
כלל הון אגח טו (COCO)	0.98	3,350,000	3.41
פסיפיק אגח ד	0.97	5,192,550	3.39
גב ים אגח ח	0.97	3,655,001	3.38
נאוויטס פטרו אגח ז	0.96	3,210,550	3.33
אמ.די.גי אגח ט	0.95	3,294,929	3.33
פיקהיל אגח א	0.93	3,200,000	3.24
פועלים הת נד יג (COCO)	0.92	2,814,691	3.2
MTF סל S&P 500	0.91	33,000	3.16
ספיר קורפ אגח יט	0.91	3,088,881	3.18
סטרוברי אנ אגח א	0.88	3,020,001	3.07
לייטסטון אגח ו	0.87	2,955,000	3.02
פטרוכימים אגח יא	0.87	3,224,826	3.05
אמטראסט אגח א	0.87	3,000,000	3.04
סטרוברי אנ אגח ב	0.86	2,875,229	3.02
לייטסטון אגח ה	0.83	2,800,000	2.9
אלדן תחבורה אגח ו	0.82	2,874,988	2.87
בזן אגח יב	0.82	2,828,326	2.86
ישרס אגח יט	0.82	2,667,089	2.85
סולאיר אגח ב	0.81	2,620,098	2.83
אדמה אגח ב	0.78	1,777,374	2.73
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.77	2,400,000	2.67
אפי נכסים אגח יג	0.76	2,400,927	2.66
קסטלן אגח ב	0.74	2,525,527	2.58
נאוויטס פטרו אגח ח	0.74	2,490,000	2.57
אדגר אגח יג	0.73	2,260,000	2.53
קופרליין אגח ה	0.73	2,500,000	2.56
אמטראסט אגח ב	0.72	2,498,000	2.5
פתאל החז אגח ה	0.71	2,330,885	2.49
אלקטרה אגח ו	0.71	2,741,117	2.48
ירושלים הנ אגח יט	0.69	2,228,418	2.41
אמפא אגח א	0.68	2,300,000	2.36
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.67	2,039,513	2.34
פתאל אירו אגח ו	0.66	2,209,020	2.3
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.64	21,000	2.23
פסיפיק אגח ב	0.63	3,392,213	2.2
או פי סי אגח ד	0.62	2,000,000	2.17
ישראמקו אגח ד	0.62	2,065,352	2.16
אקונרגי אגח ב	0.61	1,989,236	2.12
קסטלן אגח א	0.59	2,000,000	2.05
איילון אגח ה	0.58	2,034,514	2.03
מנורה הון התח י COCO	0.58	1,957,642	2.03
סטרוברי אגח ג	0.55	1,885,284	1.92
מנרב אגח ה	0.54	1,821,062	1.88
נץ יו.אס.איי אגח א	0.53	1,800,507	1.86
MTF סל תל בונד שקלי	0.52	364,271	1.8
דליה אגח א	0.52	1,600,001	1.83
אנקור פרופ אגח ד	0.51	1,707,574	1.77
מנרב אגח ו	0.49	1,650,000	1.72
נמקו אגח ה	0.48	1,576,804	1.67
ליווינג סטון אגח א	0.48	1,639,376	1.68
משק אנרג אגח ב	0.46	1,508,854	1.6
ממשלתי שקלי 0142	0.45	1,300,000	1.57
קרסו מוטורס אגח א	0.45	1,589,846	1.58
גב ים אגח יא	0.44	1,455,000	1.55
ג'י סיטי אגח כ	0.44	1,416,709	1.53
אלבר אגח כב	0.44	1,505,408	1.54
אפי נכסים אגח ח	0.41	1,202,381	1.43
חשמל אגח 36	0.41	1,371,720	1.45
ספיר קורפ אגח יח	0.41	1,996,253	1.42
מור סל NASDAQ 100	0.4	11,000	1.38
סטרוברי אגח ד	0.39	1,306,621	1.35
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.38	1,250,274	1.32
מלרן אגח ו	0.38	1,277,703	1.34
פועלים התח נד ה (COCO)	0.38	1,105,693	1.31
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.38	1,332,237	1.33
בית זיקוק אגח 3	0.37	1,246,920	1.29
מימון ישיר אגח ו	0.35	1,119,894	1.23
איידיאיי הנ הת ז	0.35	1,181,488	1.22
שמוס אגח א	0.34	1,415,817	1.19
מישורים אגח י	0.34	1,085,388	1.17
רבוע נדלן אגח י	0.34	1,212,824	1.17
או פי סי אנרגיה	0.33	17,000	1.14
נאוויטס פטר יהש	0.33	10,000	1.15
אמ.די.גי אגח י	0.33	1,135,392	1.15
נכסים ובנ אגח י	0.32	1,000,000	1.13
נאוויטס פטרו אגח ו	0.32	1,061,842	1.13
ווסטדייל אגח ג	0.32	1,046,108	1.12
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.32	350,000	1.13
מגדל הון אגח ו	0.31	1,055,523	1.08
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.31	1,000,000	1.1
נמקו אגח ג	0.31	1,026,871	1.07
נופר אנרג אגח ד	0.31	970,133	1.07
בזק	0.3	160,000	1.04
כלל הון אגח יד	0.29	950,000	1.02
לנטרה קנדה אגח א	0.29	1,004,000	1.03
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.28	923,066	0.97
נתנאל גרופ אגח טו	0.28	945,717	0.99
פריים אנרג אגח ג	0.28	940,000	0.97
מקמ 416	0.28	1,000,000	0.99
אנרג'יקס אג ב	0.27	1,008,102	0.93
אלוני חץ אגח טו	0.27	865,000	0.95
ממשלתי צמוד 0431	0.27	900,000	0.93
יצוא אגח ב	0.27	920,542	0.95
נטו אחזקות	0.26	4,000	0.92
אלקטרה אגח ד	0.26	902,874	0.91
ביג	0.25	1,178	0.87
ווסטדייל אגח ב	0.25	887,759	0.89
אביב בניה אגח 7	0.25	846,165	0.88
ספנסר אגח ו	0.25	849,477	0.87
פאי סיאם אגח ב	0.25	874,006	0.87
נמקו אגח ו	0.25	842,897	0.87
דור אלון אגח ח	0.24	783,700	0.85
סופרגז פא אגח ב	0.24	938,627	0.85
אסאר אקורד אגח ג	0.24	800,747	0.83
קיסטון אינ אגח א	0.22	727,304	0.78
אשטרום נכ אגח 14	0.22	688,000	0.76
סונול נד אגח א	0.22	744,142	0.77
לאומי	0.22	11,000	0.76
פועלים	0.22	11,000	0.78
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.22	250,000	0.77
פתאל אירו אגח ה	0.21	700,000	0.74
פורמולה מער אגח ג	0.21	747,604	0.74
אספן גרופ אגח ט	0.21	695,180	0.75
פנינסולה אגח ד	0.2	675,040	0.69
מזרחי טפחות	0.2	3,000	0.69
דיסקונט	0.19	19,000	0.66
פתאל אירו אגח ד	0.18	619,610	0.62
אמריקן אק אגח א	0.18	614,000	0.64
אם אר אר אגח ב	0.17	600,000	0.6
אפי נכסים אגח טז	0.17	537,659	0.6
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.17	523,724	0.58
קרסו מוטורס אגח ג	0.15	537,296	0.53
סופרגז פאוור	0.14	19,111	0.48
מימון ישיר אגח ג	0.14	417,935	0.49
פועלים הת נד יא (COCO)	0.14	425,046	0.48
פועלים התח נד ו (COCO)	0.14	450,000	0.5
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.13	114,775	0.45
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.13	9,900	0.44
דה זראסאי אגח ג	0.12	937,394	0.4
מבנה אגח כו	0.12	380,089	0.41
ביג אגח כד	0.12	410,200	0.43
חברה לישראל אגח 14	0.12	420,012	0.41
איביאי טכנולוגיה עילית	0.11	384,327	0.39
אפי נכסים אגח י	0.1	345,599	0.34
מכלול מימון אגח א	0.1	357,102	0.36
להב אגח ג	0.1	313,627	0.35
צרפתי אגח יב	0.09	303,203	0.31
נכסים בנ אגח יא	0.08	271,698	0.29
פניקס הון אגח ה	0.07	201,672	0.24
דה לסר אגח ח	0.07	238,172	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.2
סקייליין	0.04	20,137	0.14
אלבר אגח יח	0.04	129,964	0.13
אמ.די.גי אגח ח	0.04	132,770	0.14
אלמוגים אגח ח	0.03	94,984	0.11
דה זראסאי אגח ה	0.02	95,431	0.08
אמ.די.גי אגח ז	0.02	65,327	0.07
אשטרום קב אגח ג	0	1	0
פתאל אירו אגח ג	0	1	0
קרסו מוטורס אגח ד	0	1	0
ביג אגח כ	0	1	0
פאוורג'ן אגח ב	0	1	0
אנקור פרופ אגח ג	0	1	0
אנקור הזד אגח ב	0	1	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	39,897	0.02
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0	1,296	0
נורסטאר אגח יב	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	1,261	0