איילון אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2026

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-18.98	-5.67
תחילת השנה	-76.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0226	25.26	28,000,000	26.63
אמות אגח ה	4.83	5,039,330	5.09
סאמיט אגח ז	4.82	5,026,874	5.09
פניקס הון אגח ח	4.82	5,115,889	5.08
מגדל הון אגח ו	4.82	5,157,925	5.08
הראל הנפקות אגח טז	4.82	5,251,686	5.09
גמא אגח ב	4.82	5,102,029	5.09
פועלים אגח 101	4.82	5,040,827	5.08
בזק אגח 9	4.82	5,066,949	5.08
מז טפ הנפק 40	4.82	5,087,735	5.09
שפיר הנדסה אגח א	4.71	5,013,668	4.96
אלקטרה אגח ד	4.56	4,835,387	4.8
שלמה החז אגח יז	3.85	4,165,160	4.06
לאומי אגח 180	2.85	3,000,280	3.01
גמא אגח ג	1.66	1,705,190	1.75
דמרי אגח ח	1.36	1,427,124	1.43
לוינשטין הנד אגח ד	1.25	1,336,320	1.32
ביג אגח יט	1.12	1,362,404	1.18
מגדל הון אגח ז	1.03	1,086,358	1.09
אלדן תחבורה אגח ו	1.03	1,112,858	1.08
מנורה הון התח ו	1.01	1,136,437	1.06
פניקס הון אגח ט	0.98	1,059,928	1.03
פיקדון בבנק מסוים	0.94	0	0.99
פורמולה מער אגח ג	0.88	953,691	0.93
אלון רבוע אגח ו	0.82	889,436	0.87
פניקס הון אגח י	0.81	845,244	0.85
סאמיט אגח ח	0.56	613,285	0.59
סלקום אגח ט	0.55	578,282	0.58
וילאר אגח ח	0.52	555,069	0.55
קרסו מוטורס אגח א	0.51	549,267	0.53
הראל הנפקות אגח יב	0.29	321,028	0.31
דמרי אגח ז	0.12	131,469	0.13
מנורה מב אגח ג	0.12	129,642	0.13
ממן אגח ב	0.03	32,619	0.03