איילון אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2026

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.6	3.03
תחילת השנה	-57.25	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 516	30.65	9,106,411	8.95
מקמ 416	13.1	3,877,848	3.83
מקמ 216	8.4	2,470,000	2.45
ממשלתי שקלי 0226	7.19	2,110,000	2.1
הראל הנפקות אגח טז	4.75	1,384,220	1.39
אלקטרה אגח ד	4.75	1,369,851	1.39
אמות אגח ה	4.74	1,346,683	1.39
שלמה החז אגח יז	4.74	1,386,299	1.39
בזק אגח 9	4.72	1,379,878	1.38
מגדל הון אגח ז	3.05	864,624	0.89
פניקס הון אגח ט	2.96	867,366	0.87
ביג אגח יט	2.74	860,001	0.8
סאמיט אגח ח	1.94	570,163	0.57
מנורה הון התח ו	1.69	502,885	0.49
אלון רבוע אגח ו	1.52	444,718	0.44
אלדן תחבורה אגח ו	1.5	439,154	0.44
מגדל הון אגח ו	0.52	148,401	0.15
פורמולה מער אגח ג	0.5	147,644	0.15
תעשיה אוירית אגח ד	0.39	111,923	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.04