איילון אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2026
מחיר פדיון
107.18
מחיר קנייה
107.18
- % החודש:0.05%
- % השנה:0.05%
- % 3 חודשים:1.43%
- % 12 חודשים:3.35%
- סטיית תקן (שנה):0.76
- שארפ (שנה):-1.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 32 | 74.01 | 78,729,390 | 78.05 |
| אג"ח מדינה | 1 | 25.26 | 28,000,000 | 26.63 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.94 | 0 | 0.99 |
| סה"כ | 34 | 100.21 | 106,729,390 | 105.67 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0226
אמות אגח ה
סאמיט אגח ז
פניקס הון אגח ח
מגדל הון אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0226 | 25.26 | 28,000,000 | 26.63 |
| אמות אגח ה | 4.83 | 5,039,330 | 5.09 |
| סאמיט אגח ז | 4.82 | 5,026,874 | 5.09 |
| פניקס הון אגח ח | 4.82 | 5,115,889 | 5.08 |
| מגדל הון אגח ו | 4.82 | 5,157,925 | 5.08 |
| הראל הנפקות אגח טז | 4.82 | 5,251,686 | 5.09 |
| גמא אגח ב | 4.82 | 5,102,029 | 5.09 |
| פועלים אגח 101 | 4.82 | 5,040,827 | 5.08 |
| בזק אגח 9 | 4.82 | 5,066,949 | 5.08 |
| מז טפ הנפק 40 | 4.82 | 5,087,735 | 5.09 |
| שפיר הנדסה אגח א | 4.71 | 5,013,668 | 4.96 |
| אלקטרה אגח ד | 4.56 | 4,835,387 | 4.8 |
| שלמה החז אגח יז | 3.85 | 4,165,160 | 4.06 |
| לאומי אגח 180 | 2.85 | 3,000,280 | 3.01 |
| גמא אגח ג | 1.66 | 1,705,190 | 1.75 |
| דמרי אגח ח | 1.36 | 1,427,124 | 1.43 |
| לוינשטין הנד אגח ד | 1.25 | 1,336,320 | 1.32 |
| ביג אגח יט | 1.12 | 1,362,404 | 1.18 |
| מגדל הון אגח ז | 1.03 | 1,086,358 | 1.09 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 1.03 | 1,112,858 | 1.08 |
| מנורה הון התח ו | 1.01 | 1,136,437 | 1.06 |
| פניקס הון אגח ט | 0.98 | 1,059,928 | 1.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.94 | 0 | 0.99 |
| פורמולה מער אגח ג | 0.88 | 953,691 | 0.93 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.82 | 889,436 | 0.87 |
| פניקס הון אגח י | 0.81 | 845,244 | 0.85 |
| סאמיט אגח ח | 0.56 | 613,285 | 0.59 |
| סלקום אגח ט | 0.55 | 578,282 | 0.58 |
| וילאר אגח ח | 0.52 | 555,069 | 0.55 |
| קרסו מוטורס אגח א | 0.51 | 549,267 | 0.53 |
| הראל הנפקות אגח יב | 0.29 | 321,028 | 0.31 |
| דמרי אגח ז | 0.12 | 131,469 | 0.13 |
| מנורה מב אגח ג | 0.12 | 129,642 | 0.13 |
| ממן אגח ב | 0.03 | 32,619 | 0.03 |