פוקוס אג"ח (!)

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.5	-0.63
תחילת השנה	28.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	8.95	4,613,397	5.02
ממשלתי צמוד 1028	7.31	3,995,918	4.1
ממשלתי צמוד 0527	4.3	2,110,711	2.41
חשמל אגח 34	2.77	1,500,000	1.56
תמר פטרו אגח ב	2.61	1,468,313	1.46
הילה אגח ב	1.65	925,827	0.93
דלר0370.0M410-רכישה	1.65	90	0.02
אדמה אגח ב	1.36	537,085	0.76
ג'י סיטי אגח יג	1.24	606,314	0.7
צרפתי אגח יג	1.21	683,000	0.68
אקונרג'י אג א	1.19	710,778	0.67
אספן גרופ נעמ4	1.16	650,000	0.65
קיסטון אינ אגח א	1.06	588,868	0.6
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.97	15,794	0.55
מ.ו השקע אגח ג	0.97	526,000	0.55
ממשלתי שקלי 0229	0.96	545,549	0.54
פריים אנרג'י אגח ב	0.95	489,865	0.53
סאמיט אגח יג	0.91	481,060	0.51
בראק אן וי אגח ד	0.88	461,471	0.49
אב-גד אגח ג	0.88	492,000	0.49
גבאי מניב אגח טו	0.85	474,000	0.48
נכסים בנ אגח יא	0.84	463,088	0.47
פאי סיאם אגח א	0.83	481,420	0.47
נורסטאר אגח יג	0.82	435,190	0.46
אס אר אקורד אגח ב	0.82	437,082	0.46
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.81	11,090	0.46
תנופורט אגח ב	0.81	418,694	0.45
אמ.די.גי אגח ח	0.81	448,000	0.45
צמח המרמן אגח ח	0.79	432,000	0.44
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.75	10,827	0.42
פיקדון בבנק מסוים	0.73	0	0.41
אלטיטיוד אגח ב	0.73	400,000	0.41
שובל אגח א	0.73	397,000	0.41
הכשרת ישוב אג26	0.72	377,898	0.4
פסיפיק אגח ד	0.72	400,000	0.4
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.72	400,000	0.41
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.71	9,693	0.4
ג'נריישן קפ אגח ב	0.71	385,706	0.4
דליה אגח א	0.71	366,776	0.4
לייטסטון אגח ג	0.71	397,406	0.4
אביב בניה אגח 7	0.69	384,982	0.39
רם אדרת אגח ב	0.69	378,000	0.39
סטרוברי אגח ד	0.68	368,084	0.38
ספיר קורפ אגח יח	0.67	381,445	0.38
ישראל קנדה אגח ח	0.66	360,455	0.37
הכשרת ישוב אגח 24	0.65	333,501	0.36
ירושלים הנ אגח יט	0.64	341,587	0.36
מישורים אגח ט	0.63	320,057	0.35
ג'נריישן קפ אגח ג	0.63	361,220	0.35
אמ.די.גי אגח ו	0.6	317,259	0.34
אנקור פרופ אגח ד	0.59	320,920	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.58	0	0.32
קופרליין אגח ד	0.57	324,774	0.32
אקסטל אגח ד	0.56	320,000	0.31
אנקור הזד אגח ב	0.56	296,000	0.31
מנרב אגח ד	0.56	306,732	0.31
פאי פיקדון אגח ג	0.54	299,871	0.3
דלק קב אגח לט	0.53	291,309	0.29
מ.ו השקע אגח ב	0.52	264,326	0.29
דלק נכסים אגח א	0.51	265,321	0.29
נתנאל גרופ אגח יד	0.51	298,000	0.29
נאוויטס פט אגחה	0.49	273,565	0.28
תכלית סל תל בונד 60	0.46	70,392	0.26
נכסים ובנ אגח י	0.46	241,160	0.26
נמקו אגח ד	0.46	250,000	0.26
רציו מימון אגח ד	0.45	224,056	0.25
להב אגח ג	0.43	224,018	0.24
לייטסטון אגח ד	0.41	230,201	0.23
אי בי אי סל תל בונד 40	0.4	62,839	0.22
הראל סל תל בונד 20	0.4	59,964	0.22
אלרוב נדלן אגח ו	0.4	213,706	0.23
דוראל אנרגיה אגח א	0.39	203,561	0.22
ג'י סיטי אגח יח	0.38	200,000	0.21
הראל סל תל בונד 40	0.37	58,268	0.21
פסיפיק אגח ב	0.37	216,149	0.21
אלקטרה נדלן אגח ו	0.37	223,328	0.21
או פי סי אגח ב	0.36	179,412	0.2
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.35	48,550	0.2
נמקו אגח ב	0.35	204,267	0.19
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.35	4,993	0.2
מימון ישיר אגח ו	0.35	182,775	0.2
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.35	4,861	0.2
אדגר אגח יא	0.34	169,998	0.19
שמוס אגח א	0.33	208,545	0.19
מכלול מימון אגח א	0.33	182,696	0.19
נתנאל גרופ אגח יג	0.33	196,087	0.19
צילו-בלו אגח טו	0.33	173,193	0.19
אנשי העיר אגח א	0.32	171,990	0.18
ג'י סיטי אגח טז	0.32	179,407	0.18
מגה אור אגח יא	0.31	179,697	0.18
לוינסקי אגח ד	0.31	212,896	0.17
אאורה אגח יז	0.3	154,390	0.17
ג'י סיטי אגח יב	0.3	144,967	0.17
גירון אגח ז	0.29	148,506	0.16
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.28	164,802	0.16
ישראמקו אגח ב	0.27	151,062	0.15
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.26	149,239	0.15
אלדן תחבורה אגח ז	0.26	134,343	0.14
קרסו נדלן אגח א	0.26	145,567	0.14
אספן גרופ אגח ט	0.26	145,847	0.15
מניף אגח ב	0.25	136,413	0.14
קסם ETF תל בונד 20	0.24	3,681	0.14
צמח המרמן אגח ז	0.24	129,826	0.13
ספיר קורפ אגח יט	0.24	132,325	0.13
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.24	125,000	0.14
מגדל הון אגח יא	0.24	136,813	0.14
יובלים אגח ב	0.23	126,777	0.13
דלק קב אגח לח	0.23	125,078	0.13
אשטרום קב אגח ד	0.22	119,337	0.12
גמא אגח ג	0.22	120,000	0.12
ספנסר אגח ד	0.22	123,866	0.12
דה זראסאי אגח ה	0.21	120,616	0.12
מניבים ריט אגח ד	0.21	107,646	0.12
אלון רבוע אגח ז	0.2	106,900	0.11
רם אדרת אגח א	0.2	107,059	0.11
סלע נדלן אגח ג	0.19	94,725	0.11
צילו-בלו אגח ט	0.19	88,411	0.11
רני צים אגח ב	0.19	97,458	0.1
אקסטל אגח ג	0.19	104,834	0.1
עמרם אברהם אגח א	0.19	106,524	0.11
אלומה אגח א	0.19	104,342	0.11
גבאי מניבים אגח יד	0.19	105,322	0.11
איילון אגח ה	0.19	114,817	0.11
פסיפיק אגח ג	0.19	102,740	0.11
הכשרת ישוב אגח 23	0.19	93,671	0.11
עזריאלי אגח ב	0.18	89,461	0.1
תמר פטרו אגח א	0.18	105,821	0.1
מניבים ריט אגח ב	0.18	88,415	0.1
שיכון ובינוי אגח 9	0.18	90,813	0.1
גלעד מאי אגח ב	0.18	100,965	0.1
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.18	90,440	0.1
ישפרו אגח א	0.18	92,397	0.1
אשטרום נכ אגח 13	0.18	102,732	0.1
נכסים ובנ אגח ד	0.18	70,867	0.1
נורסטאר אגח יב	0.18	92,700	0.1
גב ים אגח י	0.18	103,319	0.1
ריט 1 אגח ה	0.17	81,810	0.1
אפי נכסים אגח ח	0.17	82,095	0.1
קרסו מוטורס אגח ד	0.17	100,465	0.09
מיכמן אגח א	0.17	95,936	0.1
פריים אנרג'י אג א	0.17	98,807	0.09
מימון ישיר אגח ה	0.17	92,103	0.1
שלמה החז אגח כ	0.17	90,936	0.09
אפי קפיטל אגח ג	0.17	93,000	0.1
נאוויטס פט אגח ו	0.17	95,000	0.1
אי בי אי סל תל בונד 60	0.16	24,667	0.09
עזריאלי אגח ו	0.16	81,488	0.09
מגדל הון אגח ח	0.16	105,532	0.09
אלבר אגח יט	0.16	83,384	0.09
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.16	89,062	0.09
מיכמן אגח ג	0.16	90,908	0.09
אדגר אגח יב	0.16	93,413	0.09
מליסרון אגח כ	0.16	93,629	0.09
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.15	2,193	0.09
אלדן תחבורה אגח ח	0.15	79,559	0.09
רותם שני אגח ב	0.14	81,180	0.08
יו.אמ.איץ' אגח א	0.13	67,244	0.07
סיאון אגח א	0.13	72,134	0.08
אלה פקדון אגח ד	0.12	60,552	0.07
אנקור הזד אגח א	0.12	62,923	0.07
דה לסר אגח ח	0.12	67,219	0.07
נמקו אגח ג	0.12	65,000	0.07
אמ.די.גי אגח ז	0.12	66,000	0.07
גבאי מניבים אגח יב	0.12	72,394	0.07
ג'י.אף.אי אגח ד	0.11	55,555	0.06
אמ.די.ג'י אגח ד	0.11	59,526	0.06
אם אר אר אגח ב	0.11	62,609	0.06
מ.ו השקע אגח א	0.11	56,999	0.06
רבוע נדלן אגח ז	0.1	46,912	0.05
הכש חב בטוח אגח 4	0.1	59,048	0.06
שלמה החז אגח יט	0.1	56,743	0.05
ג'י סיטי אגח יד	0.1	57,178	0.05
בזן אגח יב	0.1	57,973	0.06
נכסים ובנ אגח ט	0.1	59,903	0.06
שיכון ובינוי אגח 6	0.09	41,648	0.05
מדיפאואר אגח ב	0.09	52,713	0.05
אפי נכסים אגח יג	0.09	50,000	0.05
מלרן אגח ג	0.09	49,721	0.05
פתאל החז אגח ד	0.09	48,387	0.05
יסודות אגח א	0.09	50,243	0.05
אלון רבוע אגח ט	0.09	46,586	0.05
אלרוב נדלן אגח ה	0.09	43,732	0.05
בוני תיכון אגח כ	0.09	54,098	0.05
מיטב השק אגח ג	0.08	37,029	0.05
חלל תקש אגח טז	0.08	57,148	0.05
קליין אגח ב	0.08	46,768	0.05
מגה אור אגח ח	0.08	37,566	0.04
אמות אגח ח	0.08	44,853	0.05
אלומיי אג ד	0.08	47,880	0.04
רבוע נדלן אגח ט	0.08	46,443	0.05
בי קומיונק אגח ו	0.08	47,264	0.05
מגוריט אגח ד	0.08	45,431	0.05
ביג אגח כ	0.08	44,586	0.05
אורשי אגח ד	0.08	45,515	0.05
לנדמרק יזמ אגח א	0.08	42,715	0.04
דליה אגח ב	0.08	42,217	0.04
אב-גד אגח ב	0.08	40,103	0.04
מגדלי תיכון אגח ו	0.08	46,023	0.05
אשטרום נכ אגח 14	0.08	45,257	0.05
או פי סי אגח ד	0.08	44,259	0.04
מבנה אגח כה	0.08	47,862	0.05
אספן גרופ אגח ח	0.08	40,272	0.04
ישראל קנדה אגח ז	0.08	47,650	0.05
חשמל אגח 31	0.08	39,520	0.04
הכשרת ישוב אגח 22	0.08	37,501	0.04
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.08	40,367	0.05
בראק אן וי אגח ג	0.07	35,649	0.04
אבגול אגח ד	0.07	36,970	0.04
אמ.די.ג'י אגח ג	0.07	38,648	0.04
אוטומקס אגח ב	0.07	43,090	0.04
ויתניה אגח ו	0.07	36,666	0.04
גבאי מניבים אגח י	0.07	39,995	0.04
ספנסר אגח ב	0.06	36,344	0.04
אשטרום קב אגח ג	0.06	33,011	0.03
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.06	848	0.03
לייטסטון אגח ב	0.06	33,119	0.03
פתאל החז אגח ג	0.06	35,903	0.03
אמות אגח ז	0.06	42,670	0.04
מצלאוי אגח ו	0.06	35,490	0.03
שוהם ביזנס אגח ד	0.06	36,799	0.04
חג'ג' אגח יג	0.06	35,326	0.04
אמפא יובל אגח א	0.06	36,100	0.04
מנרב אגח ב	0.06	28,967	0.03
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.05	7,650	0.03
אלבר אגח יז	0.05	26,939	0.03
דורסל אגח ד	0.05	31,550	0.03
מיכמן אגח ב	0.05	30,132	0.03
פטרוכימיים אגח ט	0.05	22,949	0.03
מגוריט אגח ה	0.05	30,000	0.03
מליסרון אגח יא	0.05	22,642	0.03
רוטשטיין אגח י	0.05	29,444	0.03
מויניאן אגח ב	0.04	22,562	0.02
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.04	586	0.02
MTF סל תל בונד 20	0.04	4,859	0.02
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.04	5,349	0.02
הראל סל תל בונד 60	0.04	5,631	0.02
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.04	5,886	0.02
סלע נדלן אגח ד	0.04	21,315	0.02
ריט 1 אגח ז	0.04	19,250	0.02
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.04	5,803	0.02
רותם שני אגח א	0.04	20,969	0.02
מימון ישיר אגח ד	0.04	20,553	0.02
ריט אזורים אגח א	0.04	21,549	0.02
מגה אור אגח י	0.04	21,831	0.02
נופר אנרג'י אגח א	0.04	19,636	0.02
רמות בעיר אגח ב	0.04	21,000	0.02
מניף אגח א	0.04	24,429	0.02
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.04	5,916	0.02
פסגות קב אגח ג	0.04	22,770	0.02
איילון אגח ד	0.04	25,000	0.02
להב אגח ב	0.04	23,595	0.02
ישראמקו אגח א	0.04	23,439	0.02
בזן אגח ט	0.04	21,006	0.02
אלוני חץ אגח י	0.04	23,430	0.02
כנפיים אגח ז	0.04	20,532	0.02
שיכון ובינוי אגח 7	0.03	16,780	0.02
מגה אור אגח ו	0.03	15,213	0.02
דורסל אגח ג	0.03	18,000	0.02
קסם ETF תל בונד 40	0.03	477	0.02
קסם ETF תל בונד 60	0.03	461	0.02
ספנסר אגח ג	0.03	18,293	0.02
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.03	5,305	0.02
צמח המרמן אגח ו	0.03	14,642	0.01
אפריקה מג אגח ה	0.03	20,636	0.02
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.03	378	0.01
אלמוגים אגח ט	0.03	18,763	0.02
תכלית סל תל בונד 20	0.02	3,098	0.01
MTF סל תל בונד 60	0.02	2,478	0.01
ארפורט אגח ט	0.02	9,545	0.01
מלרן אגח ב	0.02	8,462	0.01
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.02	2,830	0.01
יובלים אגח א	0.02	10,800	0.01
אלמוגים אגח ז	0.02	10,338	0.01
חג'ג' אירופה אגח ג	0.02	11,000	0.01
בול מסחר אגח ב	0.02	29,143	0.01
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.02	2,968	0.01
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.02	297	0.01
אשל הירדן אגח א	0.02	13,486	0.01
חג'ג' אגח יא	0.02	12,000	0.01
מישורים אגח ח	0.01	3,668	0
אלומיי אגח ג	0.01	4,500	0
לוינשטין נכ אגח ג	0.01	7,264	0.01
רוטשטיין אגח ט	0.01	4,258	0
ישרס אגח יח	0.01	6,281	0.01
פועלים התח נד ה (COCO)	0.01	2,411	0
ממשלתי שקלי 0347	-1.78	-1,227,747	-1