פוקוס אג"ח (!)

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.68	-1.67
תחילת השנה	4.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	7.68	6,096,045	6.3
US ULTRA BOND CBT Mar26	6.74	14	0
ממשלתי שקלי 0432	6.34	5,994,452	5.2
עזריאלי אגח ט	4.43	3,146,331	3.64
ממשלתי שקלי 0330	3.41	3,113,686	2.8
ממשלתי שקלי 1035	3.05	2,455,557	2.51
אלוני חץ אגח יג	2.62	2,047,522	2.15
פיקדון בבנק מסוים	1.94	0	1.59
אינרום אגח א	1.57	1,279,000	1.29
הילה אגח ב	1.16	908,305	0.95
לייטסטון אגח ה	1.13	899,000	0.93
ליאם הנדסה אגח א	1.11	909,216	0.91
נורסטאר אגח יג	1.1	852,834	0.9
ספיר קורפ אגח יח	1.1	1,263,357	0.9
אלמוג אגח א	1.01	800,067	0.83
שוהם ביזנס אגח ה	1	800,000	0.82
מישורים אגח י	0.97	739,805	0.8
פנינסולה אגח ד	0.96	774,650	0.79
אופל בלאנס אגח ד	0.88	700,000	0.73
נץ יו.אס.איי אגח א	0.84	670,327	0.69
קופרליין אגח ה	0.84	677,000	0.69
מישורים אגח ט	0.83	581,665	0.68
בלאקאדג' אגח ד	0.83	669,337	0.68
קיסטון אינ אגח א	0.81	614,028	0.66
נאוויטס פטרו אגח ז	0.8	633,565	0.66
אורשי אגח ה	0.77	597,422	0.63
צרפתי אגח יג	0.76	600,574	0.63
גבאי מניב אגח טו	0.74	574,000	0.61
נכסים בנ אגח יא	0.73	565,519	0.6
מניף אגח ג	0.73	583,473	0.6
שוב אנרגיה אגח א	0.72	537,176	0.59
דלק קב אגח לט	0.71	527,399	0.58
נמקו אגח ה	0.71	553,748	0.59
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.7	15,794	0.58
דה זראסאי אגח ה	0.69	696,854	0.57
אב-גד אגח ג	0.69	530,000	0.56
מ.ו השקע אגח ד	0.69	558,776	0.57
סלע נדלן אגח ה	0.64	485,890	0.52
מכלול אגח ב	0.64	500,000	0.52
בית זיקוק אגח 3	0.63	496,000	0.51
עמרם אברהם אגח ג	0.63	498,000	0.52
ברקת קפ אגח א	0.62	486,000	0.51
ספנסר אגח ד	0.58	460,243	0.48
חג'ג' אירופה אגח ה	0.57	499,000	0.47
אפי קפיטל אגח ה	0.56	447,344	0.46
פתאל החז אגח ה	0.55	420,224	0.45
סאמיט אגח יג	0.55	481,060	0.45
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.55	400,000	0.45
ג'י.אף.אי אגח ו	0.55	500,000	0.45
מ.ו השקע אגח ג	0.53	405,583	0.44
מלרן אגח ו	0.53	417,735	0.44
ג'י סיטי אגח יג	0.53	378,947	0.44
פאי סיאם אגח א	0.52	422,602	0.43
אורון קב אגח ג	0.52	398,948	0.43
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.51	104,544	0.42
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.51	10,481	0.42
נמקו אגח ב	0.51	423,474	0.41
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.51	370,100	0.42
ממשלתי צמוד 1028	0.51	396,728	0.42
נאוויטס פטרו אגח ה	0.51	394,676	0.42
יובלים אגח ה	0.51	406,031	0.41
חשמל אגח 34	0.5	362,482	0.41
או פי סי אגח ד	0.5	379,724	0.41
פריים אנרג אגח ג	0.5	395,108	0.41
אשל הירדן אגח ג	0.5	422,385	0.41
מגדל הון אגח טו	0.5	400,000	0.41
מגדל הון אגח טז	0.5	400,000	0.41
אמטראסט אגח ב	0.5	411,564	0.41
הכשרת ישוב אגח 26	0.48	347,210	0.39
אמ.די.גי אגח ח	0.48	369,832	0.39
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.47	354,311	0.39
נמקו אגח ד	0.47	371,211	0.39
מלרן אגח ה	0.47	351,067	0.39
מיי טאון אגח א	0.47	384,440	0.39
פרוספקט אגח א	0.47	397,000	0.39
פריים אנרג'י אגח ב	0.46	322,218	0.38
ירושלים הנ אגח יט	0.45	341,587	0.37
דליה אגח א	0.44	317,873	0.36
אלקטרה נדלן אגח ז	0.44	343,386	0.36
שובל אגח א	0.43	338,000	0.35
רם אדרת אגח ב	0.43	335,052	0.35
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.41	7,990	0.33
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.41	321,084	0.34
אנקור פרופ אגח ג	0.41	320,230	0.34
אלמוגים אגח יב	0.41	328,824	0.34
נתנאל גרופ אגח טו	0.4	314,732	0.33
ג'י סיטי אגח יד	0.4	330,624	0.33
ג'י סיטי אגח טז	0.4	311,116	0.33
אפי קפיטל אגח ד	0.39	296,014	0.32
ארפורט אגח יב	0.37	277,799	0.3
דלק נכסים אגח א	0.36	258,604	0.29
ווסטדייל אגח ג	0.36	278,125	0.3
מנרב אגח ד	0.36	268,395	0.29
נתנאל גרופ אגח יד	0.35	282,878	0.29
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.34	70,392	0.28
קופרליין אגח ד	0.34	288,821	0.28
וויי בוקס אגח ו	0.33	258,000	0.27
נכסים ובנ אגח י	0.32	233,584	0.26
מנרב אגח ו	0.32	250,000	0.26
דלק קב אגח מ	0.32	249,000	0.26
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.31	50,379	0.25
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.3	59,964	0.24
אסאר אקורד אגח ג	0.3	239,766	0.25
שיכון ובינוי אגח 10	0.28	241,163	0.23
להב אגח ג	0.28	206,097	0.23
מגוריט אגח ט	0.28	250,000	0.23
מגוריט אגח י	0.28	250,000	0.23
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0.27	58,268	0.22
חג'ג' אגח טו	0.27	236,368	0.23
ג'י סיטי אגח יח	0.26	200,000	0.22
לייטסטון אגח ד	0.26	206,969	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.2
דלק קב אגח לח	0.25	188,220	0.2
ספנסר אגח ו	0.25	202,775	0.21
רייסדור אגח א	0.25	200,000	0.21
טמפו משק אגח ג	0.24	208,389	0.2
משק אנרג אגח ב	0.24	184,358	0.2
דה לסר אגח ט	0.23	232,109	0.19
מגה אור אגח יא	0.22	169,127	0.18
פסיפיק אגח ד	0.22	280,454	0.18
אלרוב נדלן אגח ו	0.22	160,610	0.18
אנקור הזד אגח ב	0.21	154,943	0.17
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.2	3,700	0.16
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.2	3,777	0.17
סופרגז פא אגח א	0.2	182,131	0.17
הכשרת ישוב אגח 24	0.2	146,271	0.16
נאוויטס פטרו אגח ו	0.2	151,565	0.16
רייק אספן אגח ב	0.2	171,415	0.17
גירון אגח ז	0.19	134,583	0.16
תמר פטרו אגח ב	0.19	168,295	0.16
נופר אנרג אגח ג	0.19	142,500	0.15
לוינסקי אגח ד	0.19	161,224	0.16
אשטרום נכ אגח 13	0.19	147,364	0.16
אפי נכסים אגח יג	0.18	135,706	0.15
אספן גרופ אגח ט	0.18	138,171	0.15
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.17	125,000	0.14
מגדל הון אגח יד	0.17	121,211	0.14
אמות אגח י	0.16	115,044	0.13
ישרס אגח טז	0.16	110,816	0.13
פתאל החז אגח ג	0.15	135,020	0.13
אשטרום קב אגח ד	0.15	110,387	0.12
אאורה אגח יז	0.15	112,311	0.13
אלון רבוע אגח ח	0.15	119,999	0.13
אלומיי אגח ו	0.15	120,052	0.12
נתנאל גרופ אגח יג	0.14	119,607	0.12
מניבים ריט אגח ד	0.14	102,264	0.12
רני צים אגח ב	0.13	92,288	0.1
אלבר אגח כא	0.13	106,995	0.11
גב ים אגח י	0.13	103,319	0.11
מניבים ריט אגח ב	0.12	83,215	0.1
עזריאלי אגח ו	0.12	81,488	0.1
או פי סי אגח ב	0.12	81,393	0.1
שיכון ובינוי אגח 9	0.12	84,168	0.1
סופרגז פא אגח ב	0.12	111,488	0.1
אלון רבוע אגח ז	0.12	89,083	0.1
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.12	90,440	0.1
בלאקאדג' אגח ה	0.12	100,874	0.1
אדגר אגח יב	0.12	93,413	0.1
מליסרון אגח כ	0.12	91,501	0.1
אלקטרה נדלן אגח ו	0.11	97,324	0.09
או פי סי אגח ג	0.11	91,319	0.09
מכלול מימון אגח א	0.11	91,348	0.09
לייטסטון אגח ג	0.11	90,267	0.09
גבאי מניבים אגח יד	0.11	87,777	0.09
דליה אגח ב	0.11	79,648	0.09
בלאקאדג' אגח ג	0.11	90,908	0.09
אלרוב נדלן אגח ז	0.11	81,637	0.09
אמ.די.גי אגח ז	0.11	87,744	0.09
פרש גרופ אגח א	0.11	84,266	0.09
אדגר אגח יא	0.11	76,296	0.09
מימון ישיר אגח ה	0.1	78,238	0.09
שלמה החז אגח כ	0.1	78,393	0.08
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.1	1,893	0.08
מניף אגח ב	0.1	80,040	0.08
שלמה נדלן אגח ד	0.09	72,094	0.07
אלדן תחבורה אגח ח	0.09	64,405	0.07
מליסרון אגח כא	0.09	65,803	0.08
נופר אנרג אגח ד	0.09	66,699	0.07
פרופדו אגח א	0.09	77,500	0.08
אנשי העיר אגח ב	0.09	79,569	0.07
קרסו נדלן אגח א	0.08	68,548	0.07
מ.ו השקע אגח ב	0.08	61,170	0.07
סילברסטין אגח ג	0.07	56,588	0.06
ג'י סיטי אגח כא	0.07	59,603	0.06
אלומיי אג ד	0.06	47,910	0.05
רבוע נדלן אגח ט	0.06	46,443	0.05
פתאל החז אגח ד	0.06	41,103	0.05
סיאון אגח א	0.06	57,134	0.05
בזן אגח יג	0.06	44,956	0.05
אלון רבוע אגח ט	0.06	46,121	0.05
מבנה אגח כה	0.06	45,343	0.05
ויתניה אגח ו	0.05	33,917	0.04
מ.ו השקע אגח א	0.05	35,414	0.04
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.04	7,650	0.03
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.04	848	0.04
בלאקאדג' אגח א	0.04	28,872	0.03
בזן אגח טו	0.04	35,000	0.04
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.03	586	0.02
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.03	5,349	0.02
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.03	5,631	0.02
ריט 1 אגח ז	0.03	19,250	0.02
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.03	5,803	0.02
מצלאוי אגח ו	0.03	25,350	0.03
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.03	5,916	0.03
גבאי מניבים אגח יב	0.03	22,652	0.02
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.02	477	0.02
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.02	461	0.02
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.02	2,478	0.01
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.02	5,305	0.02
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.02	378	0.02
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.02	2,830	0.01
דוראל אנרגיה אגח א	0.02	17,583	0.02
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.02	2,968	0.01
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.02	297	0.01
רותם שני אגח ג	0.02	17,869	0.02
אב-גד אגח ד	0.02	13,850	0.01
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	4,222	0
לוינשטין נכ אגח ג	0.01	6,054	0.01
בול מסחר אגח ב	0.01	22,970	0.01
אב-גד אגח ב	0.01	3,976	0
גאון אחז אגח ה	0.01	10,163	0.01
אדמה אגח ב	0	119	0
מיטב השק אגח ג	0	2,893	0
ספנסר אגח ב	0	1	0
מישורים אגח ח	0	1,834	0
ארפורט אגח ט	0	1	0
מדיפאואר אגח ב	0	1	0
רציו מימון אגח ד	0	1	0
מגה אור אגח י	0	769	0
מניף אגח א	0	1	0
אורשי אגח ד	0	1,223	0
פטרוכימיים אגח ט	0	1	0
אביב בניה אגח 7	0	1	0
אלבר אגח יט	0	1	0
שלמה החז אגח יט	0	1	0
סטרוברי אגח ד	0	1	0
אלטיטיוד אגח ב	0	1	0
דורסל הח אגח א	0	1	0
בזן אגח יב	0	1	0
אספן גרופ אגח ח	0	1	0
אלרוב נדלן אגח ה	0	1	0
בוני תיכון אגח כ	0	1	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	1	0
הכשרת ישוב אגח 23	0	1	0
ישרס אגח יח	0	1	0
פועלים התח נד ה (COCO)	0	2,411	0