פוקוס אג"ח (!)

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.33	-5.58
תחילת השנה	14.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US ULTRA BOND CBT Mar25	7.76	14	0
עזריאלי אגח ט	4.56	3,308,859	3.5
ממשלתי שקלי 0330	3.88	3,457,491	2.98
ממשלתי צמוד 1028	3.32	2,505,392	2.55
ממשלתי צמוד 0527	3.14	2,110,711	2.41
ממשלתי שקלי 0432	2.62	2,440,000	2.01
אדמה אגח ב	2.17	1,125,641	1.67
חשמל אגח 34	2.07	1,500,000	1.59
ספיר קורפ אגח יח	1.42	1,080,345	1.09
נורסטאר אגח יג	1.35	947,593	1.04
אלוני חץ אגח יג	1.33	1,008,618	1.02
לייטסטון אגח ה	1.25	899,000	0.96
הילה אגח ב	1.24	925,827	0.95
מישורים אגח י	1.21	867,312	0.93
תמר פטרו אגח ב	1.15	886,043	0.88
צרפתי אגח יג	1.06	804,211	0.81
נמקו אגח ה	1.02	748,163	0.79
ממשלתי צמוד 0726	0.98	666,635	0.75
אורשי אגח ה	0.92	672,278	0.71
ג'י סיטי אגח יג	0.91	606,314	0.7
נאוויטס אגח ז	0.9	690,000	0.69
אספן גרופ נעמ4	0.85	650,000	0.65
שוב אנרגיה אגח א	0.82	596,862	0.63
אב-גד אגח ג	0.82	605,350	0.63
פסיפיק אגח ד	0.79	583,743	0.61
גבאי מניב אגח טו	0.79	574,000	0.61
מיכמן אגח ד	0.79	600,000	0.61
נכסים בנ אגח יא	0.78	578,067	0.6
ישראל קנדה אגח ח	0.76	554,455	0.58
מ.ו השקע אגח ג	0.75	526,000	0.57
פיקדון בבנק מסוים	0.72	0	0.55
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.72	15,794	0.55
קיסטון אינ אגח א	0.72	542,378	0.55
ממשלתי שקלי 0229	0.72	545,549	0.56
דלק קב אגח לט	0.72	527,399	0.55
מלרן אגח ה	0.72	506,550	0.55
פריים אנרג'י אגח ב	0.71	489,865	0.55
סלע נדלן אגח ה	0.68	506,135	0.52
מכלול אגח ב	0.67	500,000	0.51
סאמיט אגח יג	0.65	481,060	0.5
בית זיקוק אגח 3	0.65	496,000	0.5
עמרם אברהם אגח ג	0.65	498,000	0.5
יובלים אגח ה	0.65	498,000	0.5
פיקדון בבנק מסוים	0.64	0	0.49
אמ.די.גי אגח ח	0.64	448,000	0.49
מניף אגח ג	0.63	487,000	0.49
בראק אן וי אגח ד	0.62	461,471	0.48
מיי טאון אגח א	0.62	461,000	0.48
נמקו אגח ב	0.61	484,082	0.47
מישורים אגח ט	0.61	408,868	0.47
אקונרג'י אג א	0.6	476,768	0.46
פאי סיאם אגח א	0.59	460,187	0.46
פתאל החז אגח ה	0.58	420,224	0.45
תנופורט אגח ב	0.57	401,690	0.44
קופרליין אגח ד	0.57	416,883	0.44
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.56	10,827	0.43
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.56	400,000	0.43
שובל אגח א	0.55	397,000	0.42
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.53	9,693	0.41
ג'נריישן קפ אגח ב	0.53	385,706	0.41
דליה אגח א	0.53	366,776	0.4
נאוויטס פט אגחה	0.53	394,676	0.41
שוהם ביזנס אגח ה	0.53	400,000	0.41
או פי סי אגח ד	0.52	379,724	0.4
צמח המרמן אגח ח	0.52	386,324	0.4
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.51	370,100	0.39
דלק קב אגח לח	0.51	369,764	0.39
נמקו אגח ד	0.51	371,211	0.39
רם אדרת אגח ב	0.51	378,000	0.39
אס אר אקורד אגח ב	0.5	364,235	0.39
אלקטרה נדלן אגח ז	0.49	365,304	0.37
הכשרת ישוב אג26	0.49	351,910	0.38
אלטיטיוד אגח ב	0.49	356,279	0.38
ג'נריישן קפ אגח ג	0.48	361,220	0.37
ירושלים הנ אגח יט	0.46	341,587	0.35
אפי קפיטל אגח ד	0.46	340,000	0.35
ווסטדיל אגח ג	0.45	316,685	0.34
סטרוברי אגח ד	0.44	317,140	0.34
אנקור פרופ אגח ד	0.43	320,920	0.33
ג'י סיטי אגח יד	0.43	330,624	0.33
מנרב אגח ד	0.43	306,732	0.33
אקסטל אגח ד	0.42	320,000	0.32
אביב בניה אגח 7	0.42	307,021	0.32
אנקור הזד אגח ב	0.42	296,000	0.32
נתנאל גרופ אגח יד	0.4	298,000	0.3
דלק נכסים אגח א	0.39	265,321	0.3
הכשרת ישוב אגח 24	0.38	266,801	0.29
מ.ו השקע אגח ב	0.38	264,326	0.29
ארפורט אגח יב	0.38	277,799	0.29
ספנסר אגח ו	0.38	286,000	0.3
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.34	70,392	0.26
נכסים ובנ אגח י	0.34	237,372	0.26
וויי בוקס אגח ו	0.34	258,000	0.26
לוזון קב אגח יא	0.33	240,920	0.25
אלומיי אגח ו	0.32	248,163	0.25
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.3	62,839	0.23
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.3	59,964	0.23
לייטסטון אגח ג	0.3	226,021	0.23
להב אגח ג	0.3	215,058	0.23
שיכון ובינוי אגח 10	0.29	241,163	0.22
דוראל אנרגיה אגח א	0.29	203,561	0.22
ג'י סיטי אגח יח	0.29	200,000	0.22
אלרוב נדלן אגח ו	0.29	211,569	0.23
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0.28	58,268	0.21
רציו מימון אגח ד	0.28	193,503	0.21
לייטסטון אגח ד	0.28	206,969	0.21
או פי סי אגח ב	0.27	179,412	0.21
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.27	4,861	0.21
לוינסקי אגח ד	0.27	233,842	0.2
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.26	48,550	0.2
צילו-בלו אגח טו	0.26	173,193	0.2
דליה אגח ב	0.26	192,217	0.2
אלקטרה פא אגח א	0.25	215,245	0.19
אלקטרה נדלן אגח ו	0.25	203,225	0.19
אדגר אגח יא	0.25	169,998	0.19
פסיפיק אגח ב	0.24	187,291	0.18
מגה אור אגח יא	0.24	179,697	0.18
ג'י סיטי אגח טז	0.24	179,407	0.19
שלמה נדלן אגח ד	0.23	185,650	0.18
נתנאל גרופ אגח יג	0.22	174,300	0.17
אאורה אגח יז	0.22	154,390	0.17
מגדלי תיכון אגח ו	0.22	167,234	0.17
דה לסר אגח ט	0.22	152,109	0.17
נכסים ובנ אגח ט	0.22	181,014	0.17
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.21	164,802	0.16
נופר אנרג אגח ג	0.21	150,000	0.16
אנשי העיר אגח א	0.21	153,090	0.16
בית זיקוק אגח 2	0.21	148,200	0.16
נאוויטס פט אגח ו	0.21	151,565	0.16
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.2	3,700	0.16
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.2	149,239	0.15
חג'ג' אגח יד	0.2	151,515	0.15
אשטרום נכ אגח 13	0.2	147,364	0.15
גירון אגח ז	0.19	134,583	0.15
פתאל החז אגח ג	0.19	157,114	0.14
אלדן תחבורה אגח ז	0.19	134,343	0.15
מכלול מימון אגח א	0.19	137,022	0.14
קרסו נדלן אגח א	0.19	145,567	0.15
ישראמקו אגח ב	0.19	144,060	0.14
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.18	3,681	0.14
ספיר קורפ אגח יט	0.18	132,325	0.14
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.18	125,000	0.14
מגדל הון אגח יא	0.18	136,813	0.14
מניף אגח ב	0.18	136,413	0.14
בי קומיונק אגח ז	0.18	135,454	0.14
אספן גרופ אגח ט	0.18	138,171	0.14
יובלים אגח ב	0.17	126,777	0.13
ספנסר אגח ד	0.17	123,866	0.13
אורון קב אגח ג	0.17	121,111	0.13
מגדל הון אגח יד	0.17	121,211	0.13
דה זראסאי אגח ה	0.16	119,597	0.12
אלון רבוע אגח ח	0.16	119,999	0.12
אמות אגח י	0.16	115,044	0.12
אשטרום קב אגח ד	0.15	110,387	0.12
אלון רבוע אגח ז	0.15	106,900	0.11
איילון אגח ה	0.15	114,817	0.11
אמ.די.גי אגח ז	0.15	111,454	0.12
שיכון ובינוי אגח 9	0.14	90,813	0.1
רני צים אגח ב	0.14	96,165	0.1
אלקטרה פא אגח ב	0.14	125,423	0.11
אלומה אגח א	0.14	101,667	0.11
גבאי מניבים אגח יד	0.14	102,065	0.1
מניבים ריט אגח ד	0.14	102,264	0.11
ריט 1 אגח ה	0.13	81,810	0.1
מניבים ריט אגח ב	0.13	83,215	0.1
צילו-בלו אגח ט	0.13	83,894	0.1
פריים אנרג'י אג א	0.13	100,981	0.1
או פי סי אגח ג	0.13	105,368	0.1
מימון ישיר אגח ה	0.13	92,103	0.1
צמח המרמן אגח ז	0.13	97,387	0.1
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.13	90,440	0.1
ישפרו אגח א	0.13	92,397	0.1
גב ים אגח י	0.13	103,319	0.1
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.12	24,667	0.09
עזריאלי אגח ו	0.12	81,488	0.09
מגדל הון אגח ח	0.12	105,532	0.1
גלעד מאי אגח ב	0.12	91,189	0.1
שלמה החז אגח כ	0.12	87,800	0.09
מיכמן אגח ג	0.12	90,908	0.09
אדגר אגח יב	0.12	93,413	0.09
מליסרון אגח כ	0.12	92,565	0.09
קרסו מוטורס אגח ד	0.11	88,667	0.08
אלדן תחבורה אגח ח	0.11	79,559	0.09
אלרוב נדלן אגח ז	0.11	81,637	0.08
הכשרת ישוב אגח 23	0.11	71,486	0.08
אפי נכסים אגח ח	0.1	67,608	0.08
יו.אמ.איץ' אגח א	0.1	67,244	0.07
אלבר אגח יט	0.1	72,213	0.08
דה לסר אגח ח	0.09	66,179	0.07
מליסרון אגח כא	0.09	65,972	0.07
נופר אנרג אגח ד	0.09	66,699	0.07
גבאי מניבים אגח יב	0.09	72,394	0.07
אנקור הזד אגח א	0.08	62,923	0.06
אמ.די.ג'י אגח ד	0.08	59,526	0.06
סיאון אגח א	0.08	57,134	0.06
מ.ו השקע אגח א	0.08	56,999	0.06
סילברסטין אגח ג	0.08	56,588	0.06
ג'י סיטי אגח כא	0.08	59,603	0.06
בזן אגח יב	0.08	57,973	0.06
הכש חב בטוח אגח 4	0.07	56,577	0.06
אפי נכסים אגח יג	0.07	50,000	0.05
יסודות אגח א	0.07	50,243	0.05
שלמה החז אגח יט	0.07	54,786	0.05
בוני תיכון אגח כ	0.07	51,068	0.05
מגה אור אגח ח	0.06	37,566	0.04
אמות אגח ח	0.06	44,853	0.05
אלומיי אג ד	0.06	48,440	0.04
רבוע נדלן אגח ט	0.06	46,443	0.05
בי קומיונק אגח ו	0.06	47,264	0.05
אלביט מערכות אגח ד	0.06	46,740	0.04
מלרן אגח ג	0.06	49,721	0.05
אוטומקס אגח ב	0.06	43,090	0.04
מגוריט אגח ד	0.06	45,431	0.05
ביג אגח כ	0.06	44,586	0.05
פתאל החז אגח ד	0.06	44,745	0.05
בזן אגח יג	0.06	44,956	0.05
אלון רבוע אגח ט	0.06	46,121	0.05
פסיפיק אגח ג	0.06	40,526	0.04
אשטרום נכ אגח 14	0.06	45,257	0.05
רותם שני אגח ג	0.06	45,454	0.05
מבנה אגח כה	0.06	47,862	0.05
ישראל קנדה אגח ז	0.06	47,650	0.05
חשמל אגח 31	0.06	39,520	0.05
הכשרת ישוב אגח 22	0.06	37,501	0.04
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.06	40,367	0.05
ספנסר אגח ב	0.05	36,344	0.04
מדיפאואר אגח ב	0.05	37,339	0.04
אמות אגח ז	0.05	42,670	0.04
מצלאוי אגח ו	0.05	35,490	0.04
מיכמן אגח א	0.05	37,968	0.04
גמא אגח ג	0.05	34,919	0.04
ויתניה אגח ו	0.05	33,917	0.04
אמפא יובל אגח א	0.05	36,100	0.04
אב-גד אגח ב	0.05	38,098	0.04
אספן גרופ אגח ח	0.05	33,870	0.04
אלרוב נדלן אגח ה	0.05	32,799	0.04
גבאי מניבים אגח י	0.05	39,004	0.04
אשטרום קב אגח ג	0.04	29,343	0.03
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.04	7,650	0.03
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.04	848	0.03
מיכמן אגח ב	0.04	30,132	0.03
מגוריט אגח ה	0.04	30,000	0.03
בזן אגח טו	0.04	35,000	0.03
מנרב אגח ב	0.04	26,851	0.03
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.04	35,584	0.03
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.03	586	0.02
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.03	4,859	0.02
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.03	5,349	0.02
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.03	5,631	0.02
אפריקה מג אגח ה	0.03	20,636	0.02
ריט 1 אגח ז	0.03	19,250	0.02
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.03	5,803	0.02
ריט אזורים אגח א	0.03	21,325	0.02
דורסל אגח ד	0.03	28,044	0.03
מגה אור אגח י	0.03	21,831	0.02
מניף אגח א	0.03	24,429	0.03
אורשי אגח ד	0.03	24,565	0.02
אלמוגים אגח ט	0.03	18,763	0.02
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.03	5,916	0.02
אבגול אגח ד	0.02	18,485	0.02
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.02	3,098	0.01
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.02	477	0.02
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.02	461	0.02
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.02	2,478	0.01
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.02	5,305	0.02
צמח המרמן אגח ו	0.02	14,642	0.01
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.02	378	0.02
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.02	2,830	0.01
רמות בעיר אגח ב	0.02	18,900	0.02
פטרוכימיים אגח ט	0.02	10,256	0.01
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.02	2,968	0.01
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.02	297	0.01
מישורים אגח ח	0.01	3,668	0
אלומיי אגח ג	0.01	4,500	0
ארפורט אגח ט	0.01	9,545	0.01
יובלים אגח א	0.01	4,800	0
חג'ג' אירופה אגח ג	0.01	9,350	0.01
לוינשטין נכ אגח ג	0.01	6,054	0.01
בול מסחר אגח ב	0.01	27,170	0.01
גאון אחז אגח ה	0.01	10,163	0.01
רוטשטיין אגח ט	0.01	4,258	0
ישרס אגח יח	0.01	6,067	0.01
חג'ג' אגח יא	0.01	12,000	0.01
מיטב השק אגח ג	0	2,893	0
שיכון ובינוי אגח 6	0	1	0
מגה אור אגח ו	0	1	0
תמר פטרו אגח א	0	1	0
אלבר אגח יז	0	1	0
סלע נדלן אגח ד	0	1	0
אקסטל אגח ג	0	1	0
מימון ישיר אגח ד	0	1	0
נופר אנרג'י אגח א	0	1	0
להב אגח ב	0	1	0
בזן אגח ט	0	1	0
מליסרון אגח יא	0	1	0
פועלים התח נד ה (COCO)	0	2,411	0
נכסים ובנ אגח ד	0	1	0
נורסטאר אגח יב	0	1	0