פוקוס אג"ח (!)

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

117.97

מחיר קנייה

117.97

0.13%

% החודש:0.48%
% השנה:0.48%
% 3 חודשים:2.56%
% 12 חודשים:8.63%
סטיית תקן (שנה):1.76
שארפ (שנה):2.54

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים אג"ח

קרן סל

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	261	75.79	43,780,943	45.3
אג"ח מדינה	5	13.78	7,709,258	8.24
חוזים עתידיים אג"ח	2	9.06	12	0
קרן סל	32	6.7	448,632	4
אג"ח להמרה	3	1.35	859,639	0.81
תעודות חוב	1	1.1	650,000	0.65
פיקדונות בבנק	2	0.45	0	0.27
סה"כ	306	108.23	53,448,484	59.26

אחזקות הקרן

US ULTRA BOND CBT Dec24

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 0529

US 10yr Ultra Fut Dec24

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US ULTRA BOND CBT Dec24	5.5	7	0
ממשלתי צמוד 1028	5.3	3,142,543	3.17
ממשלתי צמוד 0527	4.01	2,110,711	2.4
ממשלתי צמוד 0529	3.96	2,189,687	2.37
US 10yr Ultra Fut Dec24	3.56	5	0
חשמל אגח 34	2.62	1,500,000	1.57
תמר פטרו אגח ב	2.46	1,468,313	1.47
מלרן אגח ה	1.7	1,000,000	1.02
הילה אגח ב	1.56	925,827	0.93
לייטסטון אגח ה	1.52	899,000	0.91
מישורים אגח י	1.47	867,312	0.88
צרפתי אגח יג	1.35	804,211	0.81
אדמה אגח ב	1.32	537,085	0.79
ג'י סיטי אגח יג	1.18	606,314	0.7
אקונרג'י אג א	1.12	710,778	0.67
אספן גרופ נעמ4	1.1	650,000	0.65
קיסטון אינ אגח א	1	588,868	0.6
גבאי מניב אגח טו	0.99	574,000	0.59
מ.ו השקע אגח ג	0.92	526,000	0.55
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.91	15,794	0.55
פריים אנרג'י אגח ב	0.9	489,865	0.54
ממשלתי שקלי 0229	0.9	545,549	0.54
סאמיט אגח יג	0.85	481,060	0.51
בראק אן וי אגח ד	0.83	461,471	0.5
אב-גד אגח ג	0.83	492,000	0.5
נכסים בנ אגח יא	0.8	463,088	0.48
פאי סיאם אגח א	0.79	485,752	0.47
אמ.די.גי אגח ח	0.78	448,000	0.47
נורסטאר אגח יג	0.77	435,190	0.46
אס אר אקורד אגח ב	0.77	437,082	0.46
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.76	11,090	0.46
נמקו אגח ב	0.76	484,082	0.45
מישורים אגח ט	0.76	408,868	0.46
תנופורט אגח ב	0.76	418,694	0.45
צמח המרמן אגח ח	0.74	432,000	0.44
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.71	10,827	0.42
דלק קב אגח לט	0.71	412,420	0.42
פסיפיק אגח ד	0.7	400,000	0.42
אלטיטיוד אגח ב	0.69	400,000	0.41
שובל אגח א	0.69	397,000	0.41
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.69	400,000	0.41
נאוויטס פט אגחה	0.68	394,676	0.4
הכשרת ישוב אג26	0.68	377,898	0.41
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.67	9,693	0.4
דליה אגח א	0.67	366,776	0.4
ג'נריישן קפ אגח ב	0.66	385,706	0.4
אביב בניה אגח 7	0.66	384,982	0.39
רם אדרת אגח ב	0.65	378,000	0.39
ספיר קורפ אגח יח	0.65	381,445	0.39
סטרוברי אגח ד	0.64	368,084	0.38
נמקו אגח ד	0.63	371,211	0.37
ישראל קנדה אגח ח	0.63	360,455	0.38
הכשרת ישוב אגח 24	0.61	333,501	0.36
ירושלים הנ אגח יט	0.6	341,587	0.36
ג'נריישן קפ אגח ג	0.59	361,220	0.35
אלוני חץ אגח יג	0.58	363,633	0.35
פתאל החז אגח ה	0.57	337,354	0.34
אנקור פרופ אגח ד	0.55	320,920	0.33
קופרליין אגח ד	0.55	324,774	0.33
אנקור הזד אגח ב	0.54	296,000	0.32
אקסטל אגח ד	0.53	320,000	0.32
מנרב אגח ד	0.53	306,732	0.32
מ.ו השקע אגח ב	0.49	264,326	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.48	0	0.29
דלק נכסים אגח א	0.48	265,321	0.29
נתנאל גרופ אגח יד	0.48	298,000	0.29
ספנסר אגח ו	0.48	286,000	0.29
נכסים ובנ אגח י	0.44	241,160	0.26
תכלית סל תל בונד 60	0.43	70,392	0.26
לוזון קב אגח יא	0.42	240,920	0.25
להב אגח ג	0.41	224,018	0.24
דלק קב אגח לח	0.41	246,189	0.25
אי בי אי סל תל בונד 40	0.38	62,839	0.23
הראל סל תל בונד 20	0.38	59,964	0.23
דוראל אנרגיה אגח א	0.37	203,561	0.22
לייטסטון אגח ג	0.37	226,021	0.22
אלרוב נדלן אגח ו	0.37	211,569	0.22
רציו מימון אגח ד	0.36	193,503	0.21
ג'י סיטי אגח יח	0.36	200,000	0.22
הראל סל תל בונד 40	0.35	58,268	0.21
פסיפיק אגח ב	0.35	216,149	0.21
אלקטרה נדלן אגח ו	0.35	223,328	0.21
לייטסטון אגח ד	0.35	206,969	0.21
או פי סי אגח ב	0.34	179,412	0.2
אלקטרה פא אגח א	0.34	231,802	0.21
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.33	48,550	0.2
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.33	4,993	0.2
מימון ישיר אגח ו	0.33	182,775	0.2
דליה אגח ב	0.33	192,217	0.2
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.33	4,861	0.2
לוינסקי אגח ד	0.33	233,842	0.2
מכלול מימון אגח א	0.32	182,696	0.19
נתנאל גרופ אגח יג	0.32	196,087	0.19
צילו-בלו אגח טו	0.32	173,193	0.19
אדגר אגח יא	0.32	169,998	0.19
ג'י סיטי אגח טז	0.31	179,407	0.18
שמוס אגח א	0.3	205,052	0.18
אנשי העיר אגח א	0.3	171,990	0.18
מגה אור אגח יא	0.29	179,697	0.18
שוב אנרגיה אגח א	0.29	164,536	0.17
נכסים ובנ אגח ט	0.29	181,014	0.17
אאורה אגח יז	0.28	154,390	0.17
מגדלי תיכון אגח ו	0.28	167,234	0.17
או פי סי אגח ד	0.28	165,370	0.17
גי סיטי אגח כא	0.28	175,410	0.17
גירון אגח ז	0.27	148,506	0.16
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.26	164,802	0.16
בית זיקוק אגח 2	0.26	148,200	0.15
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.25	149,239	0.15
אספן גרופ אגח ט	0.25	145,847	0.15
אלדן תחבורה אגח ז	0.24	134,343	0.14
קרסו נדלן אגח א	0.24	145,567	0.15
מניף אגח ב	0.24	136,413	0.14
ישראמקו אגח ב	0.24	144,060	0.14
קסם ETF תל בונד 20	0.23	3,681	0.14
פתאל החז אגח ג	0.23	157,114	0.14
ספיר קורפ אגח יט	0.23	132,325	0.14
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.23	125,000	0.14
מגדל הון אגח יא	0.23	136,813	0.14
צמח המרמן אגח ז	0.22	129,826	0.13
אורון קב אגח ג	0.22	121,111	0.13
בי קומיונק אגח ז	0.22	135,454	0.13
אשטרום קב אגח ד	0.21	119,337	0.12
יובלים אגח ב	0.21	126,777	0.13
ספנסר אגח ד	0.21	123,866	0.13
מגדל הון אגח יד	0.21	121,211	0.13
שלמה נדלן אגח ד	0.2	129,085	0.12
דה זראסאי אגח ה	0.2	120,616	0.12
אלון רבוע אגח ח	0.2	121,211	0.12
ווסטדיל אגח ג	0.2	116,685	0.12
מניבים ריט אגח ד	0.19	107,646	0.12
רם אדרת אגח א	0.19	107,059	0.11
סלע נדלן אגח ג	0.18	94,725	0.11
תמר פטרו אגח א	0.18	105,821	0.1
צילו-בלו אגח ט	0.18	88,411	0.11
רני צים אגח ב	0.18	97,458	0.11
אקסטל אגח ג	0.18	104,834	0.11
או פי סי אגח ג	0.18	119,490	0.11
אלון רבוע אגח ז	0.18	106,900	0.11
עמרם אברהם אגח א	0.18	106,524	0.11
אלומה אגח א	0.18	104,342	0.11
גבאי מניבים אגח יד	0.18	105,322	0.11
איילון אגח ה	0.18	114,817	0.11
פסיפיק אגח ג	0.18	102,740	0.11
אלקטרה נדלן אגח ז	0.18	105,304	0.11
דה לסר אגח ט	0.18	100,000	0.11
הכשרת ישוב אגח 23	0.18	93,671	0.11
נורסטאר אגח יב	0.18	92,700	0.1
מניבים ריט אגח ב	0.17	88,415	0.1
שיכון ובינוי אגח 9	0.17	90,813	0.1
גלעד מאי אגח ב	0.17	100,965	0.1
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.17	90,440	0.1
אפי קפיטל אגח ג	0.17	93,000	0.1
ישפרו אגח א	0.17	92,397	0.1
אשטרום נכ אגח 13	0.17	102,732	0.1
נכסים ובנ אגח ד	0.17	70,867	0.1
גב ים אגח י	0.17	103,319	0.1
ריט 1 אגח ה	0.16	81,810	0.1
מיכמן אגח א	0.16	95,936	0.1
פריים אנרג'י אג א	0.16	100,981	0.1
מימון ישיר אגח ה	0.16	92,103	0.1
שלמה החז אגח כ	0.16	90,936	0.09
נאוויטס פט אגח ו	0.16	95,000	0.1
מיכמן אגח ג	0.16	90,908	0.09
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.15	2,193	0.09
אי בי אי סל תל בונד 60	0.15	24,667	0.09
עזריאלי אגח ו	0.15	81,488	0.09
קרסו מוטורס אגח ד	0.15	94,566	0.09
שיכון ובינוי אגח 10	0.15	100,000	0.09
מגדל הון אגח ח	0.15	105,532	0.09
אלבר אגח יט	0.15	83,384	0.09
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.15	89,062	0.09
אדגר אגח יב	0.15	93,413	0.09
מליסרון אגח כ	0.15	93,629	0.09
רותם שני אגח ב	0.14	81,180	0.08
אלדן תחבורה אגח ח	0.14	79,559	0.09
אפי נכסים אגח ח	0.13	67,608	0.08
יו.אמ.איץ' אגח א	0.13	67,244	0.08
סיאון אגח א	0.13	72,134	0.08
דה לסר אגח ח	0.12	67,219	0.07
אמ.די.גי אגח ז	0.12	66,000	0.07
גבאי מניבים אגח יב	0.12	72,394	0.07
אלה פקדון אגח ד	0.11	60,552	0.07
אנקור הזד אגח א	0.11	62,923	0.07
מ.ו השקע אגח א	0.11	56,999	0.06
נמקו אגח ג	0.11	65,000	0.07
הכש חב בטוח אגח 4	0.1	59,048	0.06
אלקטרה פא אגח ב	0.1	68,858	0.06
ג'י.אף.אי אגח ד	0.1	55,555	0.06
אמ.די.ג'י אגח ד	0.1	59,526	0.06
אם אר אר אגח ב	0.1	62,609	0.06
רבוע נדלן אגח ז	0.09	46,912	0.05
מדיפאואר אגח ב	0.09	52,713	0.05
אפי נכסים אגח יג	0.09	50,000	0.05
פתאל החז אגח ד	0.09	48,387	0.05
שלמה החז אגח יט	0.09	56,743	0.06
ג'י סיטי אגח יד	0.09	57,178	0.05
בזן אגח יב	0.09	57,973	0.06
בוני תיכון אגח כ	0.09	54,098	0.05
מיטב השק אגח ג	0.08	37,029	0.05
שיכון ובינוי אגח 6	0.08	41,648	0.05
חלל תקש אגח טז	0.08	57,148	0.05
קליין אגח ב	0.08	46,768	0.05
אמות אגח ח	0.08	44,853	0.05
רבוע נדלן אגח ט	0.08	46,443	0.05
בי קומיונק אגח ו	0.08	47,264	0.05
מלרן אגח ג	0.08	49,721	0.05
מגוריט אגח ד	0.08	45,431	0.05
ביג אגח כ	0.08	44,586	0.05
יסודות אגח א	0.08	50,243	0.05
אורשי אגח ד	0.08	45,515	0.05
אלון רבוע אגח ט	0.08	46,586	0.05
אשטרום נכ אגח 14	0.08	45,257	0.05
מבנה אגח כה	0.08	47,862	0.05
אלרוב נדלן אגח ה	0.08	43,732	0.05
ישראל קנדה אגח ז	0.08	47,650	0.05
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.08	40,367	0.05
בראק אן וי אגח ג	0.07	35,649	0.04
מגה אור אגח ח	0.07	37,566	0.04
אלומיי אג ד	0.07	47,880	0.04
אוטומקס אגח ב	0.07	43,090	0.04
גמא אגח ג	0.07	44,712	0.04
לנדמרק יזמ אגח א	0.07	42,715	0.04
ויתניה אגח ו	0.07	36,666	0.04
בזן אגח יג	0.07	44,956	0.04
אב-גד אגח ב	0.07	40,103	0.04
אספן גרופ אגח ח	0.07	40,272	0.04
חשמל אגח 31	0.07	39,520	0.04
הכשרת ישוב אגח 22	0.07	37,501	0.04
גבאי מניבים אגח י	0.07	39,995	0.04
ספנסר אגח ב	0.06	36,344	0.04
אבגול אגח ד	0.06	36,970	0.04
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.06	848	0.03
אמות אגח ז	0.06	42,670	0.04
מצלאוי אגח ו	0.06	35,490	0.04
שוהם ביזנס אגח ד	0.06	36,799	0.04
חג'ג' אגח יג	0.06	35,326	0.04
אמפא יובל אגח א	0.06	36,100	0.04
מנרב אגח ב	0.06	28,967	0.03
אשטרום קב אגח ג	0.05	33,011	0.03
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.05	7,650	0.03
אלבר אגח יז	0.05	24,252	0.03
דורסל אגח ד	0.05	31,550	0.03
מיכמן אגח ב	0.05	30,132	0.03
מגוריט אגח ה	0.05	30,000	0.03
רוטשטיין אגח י	0.05	29,444	0.03
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.05	35,584	0.03
מויניאן אגח ב	0.04	22,562	0.02
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.04	586	0.02
MTF סל תל בונד 20	0.04	4,859	0.02
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.04	5,349	0.02
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.04	5,886	0.02
סלע נדלן אגח ד	0.04	21,315	0.02
ריט 1 אגח ז	0.04	19,250	0.02
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.04	5,803	0.02
רותם שני אגח א	0.04	20,969	0.02
מימון ישיר אגח ד	0.04	20,553	0.02
ריט אזורים אגח א	0.04	21,549	0.02
מגה אור אגח י	0.04	21,831	0.02
נופר אנרג'י אגח א	0.04	19,636	0.02
מניף אגח א	0.04	24,429	0.02
פטרוכימיים אגח ט	0.04	22,949	0.03
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.04	5,916	0.02
פסגות קב אגח ג	0.04	22,770	0.02
איילון אגח ד	0.04	25,000	0.02
להב אגח ב	0.04	23,595	0.02
בזן אגח ט	0.04	21,006	0.02
מליסרון אגח יא	0.04	22,642	0.03
אלוני חץ אגח י	0.04	23,430	0.02
שיכון ובינוי אגח 7	0.03	16,780	0.02
מגה אור אגח ו	0.03	15,213	0.02
דורסל אגח ג	0.03	18,000	0.02
קסם ETF תל בונד 40	0.03	477	0.02
קסם ETF תל בונד 60	0.03	461	0.02
ספנסר אגח ג	0.03	18,293	0.02
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.03	5,305	0.02
הראל סל תל בונד 60	0.03	5,631	0.02
אפריקה מג אגח ה	0.03	20,636	0.02
רמות בעיר אגח ב	0.03	21,000	0.02
אלמוגים אגח ט	0.03	18,763	0.02
ישראמקו אגח א	0.03	15,626	0.02
תכלית סל תל בונד 20	0.02	3,098	0.01
MTF סל תל בונד 60	0.02	2,478	0.01
צמח המרמן אגח ו	0.02	14,642	0.01
ארפורט אגח ט	0.02	9,545	0.01
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.02	378	0.01
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.02	2,830	0.01
יובלים אגח א	0.02	10,800	0.01
אלמוגים אגח ז	0.02	10,338	0.01
חג'ג' אירופה אגח ג	0.02	11,000	0.01
בול מסחר אגח ב	0.02	29,143	0.01
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.02	2,968	0.01
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.02	297	0.01
אשל הירדן אגח א	0.02	13,486	0.01
גאון אחז אגח ה	0.02	10,163	0.01
חג'ג' אגח יא	0.02	12,000	0.01
מישורים אגח ח	0.01	3,668	0
אלומיי אגח ג	0.01	4,500	0
מלרן אגח ב	0.01	8,462	0.01
לוינשטין נכ אגח ג	0.01	7,264	0.01
רוטשטיין אגח ט	0.01	4,258	0
ישרס אגח יח	0.01	6,067	0.01
לייטסטון אגח ב	0	1	0
פועלים התח נד ה (COCO)	0	2,411	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.02
ממשלתי שקלי 0347	-0.39	-279,232	-0.23