ילין לפידות מחקה אינדקס שבבים גלובלי - מבוסס AI

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.45	-0.22
תחילת השנה	-3.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_051224_152_90_ND_2_Y_1_12_01	100.23	5,015	-0.58
מקמ 215	24.09	10,830,848	10.83
F_160125_102_102_DL_0_N_1_00_00	21.29	2,673,000	-0.1
מקמ 315	21.05	9,496,000	9.46
F_090125_77_77_DL_0_N_1_00_00	17.21	2,161,000	-0.18
F_231224_66_66_DL_0_N_1_00_00	15.93	2,000,000	-0.16
F_270125_80_80_DL_0_N_1_00_00	14.34	1,800,000	-0.06
F_121224_182_182_DL_0_N_1_00_00	10.16	1,276,000	0.02
מקמ 415	9.72	4,401,000	4.37
מקמ 116	9.66	4,514,000	4.34
F_300125_32_32_DL_0_N_1_00_00	7.06	887,000	0
F_300125_7_7_DL_0_N_1_00_00	5.57	700,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.84	0	1.73
מקמ 915	3.83	1,762,000	1.72
לאומי אגח 180	3.71	1,640,000	1.67
F_130125_80_80_DL_0_N_1_00_00	3.35	421,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	3.34	0	1.5
ממשל קצרה 0825	3.26	1,500,000	1.46
מקמ 1115	2.36	1,092,433	1.06
מקמ 715	2.19	1,000,000	0.98
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.91	0	0.86
מז טפ הנפ מסחרי 3	1.6	70,000	0.72
אלה פקדון אגח י	1.59	700,000	0.71
מקמ 815	1.52	700,000	0.69
לאומי מסחרי 6	1.36	60,000	0.61
גלעד פקדון אגח ב	1.25	550,000	0.56
פועלים אגח 101	1.12	500,000	0.5
פאי פלוס אגח ב	1.12	500,000	0.5
F_270125_157_157_DL_0_N_1_00_00	1.04	130,000	0
הראל פיקדון אגח ד	1.03	450,000	0.46
הראל ריב אגח א	0.67	300,000	0.3
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.64	28,900	0.29
דיסק מנ מסחרי 5	0.45	20,000	0.2
פאי פלוס אגח ג	0.45	200,000	0.2
מקמ 1015	0.43	200,000	0.19
SPOT_USDILS	0.28	35,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.1
S_051224_152_90_ND_2_Y_1_12_01	0.04	58	0.02
S_051224_152_90_ND_2_Y_1_12_01	0.04	31	0.02
S_051224_152_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	114	0.01
S_051224_152_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	19	0.01
S_051224_152_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	26	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
S_051224_152_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	24	0
S_051224_152_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	39	0.01
S_051224_152_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	28	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_051224_152_90_ND_2_Y_1_12_01	0	20	0
S_051224_152_90_ND_2_Y_1_12_01	0	35	0
S_051224_152_90_ND_2_Y_1_12_01	0	19	0
S_051224_152_90_ND_2_Y_1_12_01	0	47	0
SPOT_EURILS	0	-80	0
S_051224_152_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	25	-0.01
S_051224_152_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	21	-0.01
S_051224_152_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	61	-0.01
SPOT_EURILS	-0.02	-2,740	0
S_051224_152_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	80	-0.01
S_051224_152_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.04	52	-0.02
SPOT_EURILS	-0.04	-4,500	0
S_051224_152_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.05	84	-0.02
SPOT_USDILS	-0.17	-21,050	0
SPOT_USDILS	-0.28	-34,650	0
SPOT_USDILS	-0.28	-35,000	0