ילין לפידות מחקה אינדקס שבבים גלובלי - מבוסס AI
מחיר פדיון
140
מחיר קנייה
140
- % החודש:3.14%
- % השנה:-13.31%
- % 3 חודשים:-13.35%
- % 12 חודשים:-20.35%
- סטיית תקן (שנה):39.2
- שארפ (שנה):-0.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 14 | 103.45 | 12,029,000 | -0.42 |
| SWAP מניות | 1 | 99.92 | 4,968 | -3.9 |
| מק"מ | 10 | 82.77 | 34,727,433 | 34.31 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 7.87 | 3,200,000 | 3.26 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 5.87 | 0 | 2.43 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 4.4 | 178,900 | 1.83 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.57 | 1,510,000 | 1.48 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 2.56 | 0 | 1.06 |
| SPOT | 5 | 0.04 | 4,750 | 0 |
| מניות | 6 | 0 | 9 | 0 |
| סה"כ | 56 | 310.45 | 51,655,060 | 40.05 |
אחזקות הקרן
S_170225_108_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 515
F_160125_102_102_DL_0_N_1_00_00
מקמ 315
F_090125_77_77_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170225_108_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.92 | 4,968 | -3.9 |
| מקמ 515 | 23.57 | 9,848,000 | 9.77 |
| F_160125_102_102_DL_0_N_1_00_00 | 22.99 | 2,673,000 | -0.13 |
| מקמ 315 | 22.54 | 9,350,000 | 9.34 |
| F_090125_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 18.59 | 2,161,000 | -0.21 |
| F_270125_80_80_DL_0_N_1_00_00 | 15.48 | 1,800,000 | -0.08 |
| F_121224_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 10.97 | 1,276,000 | 0.01 |
| מקמ 415 | 10.58 | 4,401,000 | 4.38 |
| מקמ 116 | 10.51 | 4,514,000 | 4.36 |
| F_300125_32_32_DL_0_N_1_00_00 | 7.63 | 887,000 | -0.01 |
| F_270225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 6.65 | 773,000 | 0.01 |
| F_270225_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 6.02 | 700,000 | 0.01 |
| מקמ 915 | 5.81 | 2,462,000 | 2.41 |
| F_200225_307_307_DL_0_N_1_00_00 | 5.31 | 617,000 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.67 | 0 | 1.94 |
| F_130125_80_80_DL_0_N_1_00_00 | 3.62 | 421,000 | -0.04 |
| ממשל קצרה 0825 | 3.57 | 1,510,000 | 1.48 |
| F_180225_240_240_DL_0_N_1_00_00 | 3.53 | 411,000 | 0 |
| מקמ 1115 | 2.63 | 1,122,433 | 1.09 |
| מקמ 216 | 2.62 | 1,130,000 | 1.09 |
| מקמ 715 | 2.38 | 1,000,000 | 0.99 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 1.74 | 70,000 | 0.72 |
| אלה פקדון אגח י | 1.73 | 700,000 | 0.72 |
| מקמ 815 | 1.66 | 700,000 | 0.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.59 | 0 | 0.66 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.48 | 60,000 | 0.61 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.36 | 550,000 | 0.56 |
| פועלים אגח 101 | 1.22 | 500,000 | 0.5 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.22 | 500,000 | 0.51 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.2 | 0 | 0.5 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.12 | 450,000 | 0.46 |
| F_270125_157_157_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 130,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.95 | 0 | 0.39 |
| F_040225_323_323_DL_0_N_1_00_00 | 0.86 | 100,000 | 0 |
| הראל ריב אגח א | 0.73 | 300,000 | 0.3 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.7 | 28,900 | 0.29 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.49 | 200,000 | 0.2 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.48 | 20,000 | 0.2 |
| מקמ 1015 | 0.47 | 200,000 | 0.2 |
| F_130225_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 40,000 | 0 |
| F_130225_245_245_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 40,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 4,980 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 660 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0 | -170 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0 | 380 | 0 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0 | 1 | 0 |
| GLOBALFOUNDRIES INC | 0 | 1 | 0 |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING -ADR | 0 | 2 | 0 |
| INTEL CORP | 0 | 1 | 0 |
| STMICROELECTRONICS NV-NY SHS | 0 | 1 | 0 |
| UNITED MICROELECTRON-SP ADR | 0 | 3 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.01 | -1,100 | 0 |