דולפין 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.17	0.99
תחילת השנה	30.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.24	1,900,000	2.04
ממשלתי שקלי 0537	2.82	2,000,000	1.36
שטראוס אגח ו	2.66	1,600,000	1.28
מטריקס אגח ב	2.42	1,191,719	1.17
בזק אגח 9	2.41	1,157,346	1.16
חשמל אגח 33	2.25	1,200,000	1.08
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	2.2	375,000	1.06
שלמה החז אגח יח	2.1	875,001	1.01
חשמל אגח 35	2.01	940,000	0.97
הראל הנפק אגח כ	1.91	900,000	0.92
פיקדון בבנק מסוים	1.9	0	0.91
הראל הנפקות אגח טז	1.76	875,212	0.85
קרסו מוטורס אגח ג	1.64	840,001	0.79
ג'י סיטי אגח יג	1.45	604,260	0.7
ארבה רובוט אג א	1.33	616,676	0.64
דיסקונט	1.3	30,000	0.63
ג'י סיטי אג יז	1.29	606,972	0.62
ג'י סיטי אגח טז	1.26	600,001	0.6
גב ים אגח ו	1.25	420,001	0.6
לאומי	1.17	15,500	0.56
פועלים	1.12	14,454	0.54
דה זראסאי אגח ג	1.06	621,938	0.51
גמא אגח ב	1.04	500,000	0.5
מקמ 1214	1.03	500,000	0.5
מליסרון אגח כ	1.02	500,000	0.49
מ.ו השקע אגח ב	1.01	441,051	0.49
פורמולה מער אגח ג	1.01	500,001	0.49
פניקס הון אגח ט	1	494,800	0.48
יוניברסל אגח ד	0.96	493,880	0.46
אמות אגח ד	0.93	379,861	0.45
נורסטאר אגח יג	0.93	424,587	0.45
סלקום אגח יא	0.92	447,115	0.44
אשטרום נכ אגח 12	0.92	400,000	0.44
פלרם	0.91	6,566	0.44
דה לסר אגח ט	0.9	401,000	0.43
ג'י.אף.אי אגח ה	0.89	411,111	0.43
חלל תקש אגח יח	0.87	420,000	0.42
פניקס הון אגח ח	0.83	400,000	0.4
שלמה החז אגח יז	0.81	400,001	0.39
ניו-מד אנרג יהש	0.79	37,209	0.38
עזריאלי אגח ח	0.78	400,000	0.37
חלל תקש אגח טז	0.77	450,000	0.37
דור אלון אגח ז	0.76	384,251	0.37
קופרליין אגח ד	0.74	360,001	0.36
טבע	0.74	5,400	0.36
ביג אגח ח	0.72	301,924	0.35
יוניברסל אגח ו	0.72	356,628	0.35
הכשרת ישוב אג26	0.7	318,982	0.34
אקסטל אגח ד	0.69	340,000	0.33
שלמה החז אגח כ	0.67	310,213	0.32
דה זראסאי אגח ה	0.66	320,001	0.32
דור אלון אגח ו	0.64	311,933	0.31
קרסו מוטורס אגח ד	0.64	327,945	0.31
מהדרין אגח א	0.63	300,000	0.3
בזק	0.63	70,735	0.3
ספנסר אגח ב	0.61	300,000	0.29
אלדן תחבורה אגח ח	0.58	259,539	0.28
איסתא אג א	0.55	263,200	0.27
אלבר אגח יט	0.54	241,394	0.26
אודיוקודס	0.53	7,000	0.25
בריינסוויי	0.53	15,000	0.25
ביג אגח כא	0.53	250,000	0.26
נכסים בנ אגח יא	0.51	240,000	0.24
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.51	70,000	0.24
ארפורט אגח יב	0.5	240,000	0.24
רימון אגח א	0.47	225,000	0.23
טאואר	0.46	1,350	0.22
קליין אגח ב	0.46	221,282	0.22
או פי סי אנרגיה	0.46	7,267	0.22
דה לסר אגח ז	0.46	212,202	0.22
מגדל הון אגח ו	0.45	217,801	0.21
ג'י.אף.אי אגח ד	0.45	200,000	0.22
ג'י סיטי	0.44	15,273	0.21
יוניברסל אגח ג	0.43	183,925	0.21
ריט 1 אגח ז	0.43	190,000	0.21
פז אנרגיה	0.41	500	0.2
סלע נדלן אגח ה	0.4	193,000	0.19
ממשלתי שקלי 0335	0.39	200,000	0.19
פניקס הון אגח י	0.38	180,000	0.18
מ.ו השקע אגח ג	0.38	176,081	0.18
ישרס אגח יד	0.36	171,000	0.17
מלרן אגח ד	0.34	166,500	0.16
פייטון	0.34	2,583	0.16
מליסרון אגח יט	0.33	148,388	0.16
מגוריט	0.32	37,991	0.15
גילת	0.31	7,720	0.15
מגוריט אגח ג	0.31	150,000	0.15
שופרסל אגח ה	0.31	150,000	0.15
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.31	40,000	0.15
כלל עסקי ביטוח	0.3	2,289	0.14
אוריין	0.29	7,000	0.14
חלל תקש אג יז	0.28	220,000	0.14
ווסטדיל אגח ג	0.28	128,000	0.13
תפרון	0.27	4,376	0.13
דלק קב אגח לח	0.27	124,550	0.13
וילאר	0.27	804	0.13
נאוויטס פטר יהש	0.25	2,278	0.12
ספנסר אגח ד	0.25	119,001	0.12
נאוויטס פט אגח ו	0.25	118,000	0.12
פסיפיק אגח ד	0.25	117,000	0.12
אלטיטיוד אגח ב	0.25	120,000	0.12
מבנה אגח יז	0.25	100,025	0.12
יוניברסל אגח ה	0.24	107,587	0.11
רב בריח אגח א	0.24	122,000	0.11
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.23	100,000	0.11
מבנה	0.23	11,502	0.11
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/8 06/30/25	0.23	30,000	0.11
דלק קבוצה	0.22	240	0.1
ספנסר אגח ג	0.22	103,961	0.1
אימקו	0.22	3,477	0.1
אלרוב נדלן אגח ו	0.22	100,000	0.11
קרור	0.22	1,576	0.11
קמהדע	0.21	4,943	0.1
קרסו מוטורס אגח א	0.21	104,019	0.1
לייטסטון אגח ג	0.21	100,555	0.1
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.2	85,000	0.1
אל על	0.19	14,112	0.09
סקייליין	0.19	5,136	0.09
גלעד מאי אגח ב	0.19	90,000	0.09
דה לסר אגח ח	0.19	89,456	0.09
סילברסטין אגח ג	0.19	92,000	0.09
מגוריט אגח ג	0.18	83,955	0.08
שוהם ביזנס אגח ד	0.18	89,124	0.09
מ.ו השקע אגח א	0.18	77,023	0.09
מנרב אגח ב	0.18	74,661	0.09
פרימוטק	0.17	7,300	0.08
נאוויטס פטרו אג ד	0.17	39,147	0.08
וילאר אגח י	0.17	85,000	0.08
מבנה אגח טז	0.17	79,963	0.08
פריורטק	0.17	523	0.08
שטראוס	0.17	1,386	0.08
דור אלון	0.16	1,000	0.08
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.16	2,000	0.08
שלמה החז אגח יט	0.16	78,555	0.08
וילאר אגח ט	0.16	68,824	0.08
טיב טעם	0.15	12,346	0.07
מגוריט אגח ד	0.14	66,000	0.07
יובלים אגח ב	0.14	66,000	0.07
אמפא יובל אגח א	0.14	68,006	0.07
אמות אגח ה	0.13	60,000	0.06
קיסטון אינפרא	0.13	12,233	0.06
יובלים אגח א	0.13	61,200	0.06
ביולייט	0.12	13,040	0.06
אלומה אגח א	0.12	56,932	0.06
לייטסטון אגח ד	0.12	57,000	0.06
אבו פמילי אגח א	0.12	55,681	0.06
מישורים	0.11	7,499	0.05
תמר פטרו אגח א	0.11	54,736	0.05
כלל ביטוח אג ב	0.11	53,500	0.05
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.11	1,631	0.05
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.11	50,000	0.05
דיסק השק אגח ו	0.11	36,219	0.05
נכסים ובנ אגח ט	0.11	58,922	0.05
סי-לאב	0.1	4,536	0.05
באטמ	0.1	47,068	0.05
טכנ גילוי אש גז	0.1	4,696	0.05
מלרן אגח ב	0.1	49,445	0.05
רציו מימון אגח ד	0.1	42,600	0.05
כלל מימון אגח יג	0.1	50,000	0.05
דמרי אגח יא	0.1	50,000	0.05
אלרון	0.1	12,000	0.05
לודן	0.09	2,600	0.04
מספנות ישראל	0.09	675	0.04
תכלית סל ת"א-בנייה	0.09	3,006	0.05
סקודיקס	0.09	16,039	0.04
מלרן אגח ג	0.09	43,187	0.04
רמות בעיר אגח ב	0.09	45,000	0.04
נתנאל גרופ אגח יג	0.09	45,000	0.04
או פי סי אגח ד	0.09	43,000	0.04
אנקור הזד אגח ב	0.09	40,000	0.04
טיאסגי	0.09	300	0.04
וויי בוקס	0.09	54,407	0.04
דיסק השק אגח י	0.09	44,153	0.04
אלספק	0.08	6,453	0.04
אשטרום קבוצה	0.08	779	0.04
אנרג'ין	0.08	12,000	0.04
וויי בוקס אג ג	0.08	42,000	0.04
ביו ויו	0.07	120,000	0.03
לסיכו	0.07	10,975	0.03
ג'י וואן	0.07	7,428	0.03
טראלייט	0.07	5,000	0.03
פמס	0.07	276	0.03
הראל השקעות אגח א	0.07	39,050	0.03
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.07	30,085	0.04
אולמד סולושנס	0.06	72,000	0.03
נופר אנרג אגח ד	0.06	29,000	0.03
ג'י סיטי אגח יד	0.06	31,112	0.03
ישראמקו אגח ג	0.06	32,031	0.03
איי.סי.אל	0.06	1,810	0.03
גילת טלקום	0.05	39,886	0.02
איסתא	0.05	315	0.02
פלסאון תעשיות	0.05	180	0.03
שיכון ובינוי אגח 8	0.05	18,694	0.02
לסיכו אגח א	0.05	23,427	0.02
בלנדר	0.05	6,000	0.03
פוטומיין	0.05	900	0.02
הראל הנפקות אגח יח	0.05	30,000	0.02
אלבר אגח כ	0.05	23,438	0.02
סלע נדלן אפ 4	0.05	45,440	0.01
אספן גרופ אגח ט	0.05	24,250	0.02
סיאי	0.05	1,805	0.02
לוי אגח ח	0.05	25,833	0.03
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.05	20,000	0.02
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	0.05	140	0.02
תאת טכנו	0.04	300	0.02
סינאל	0.04	1,540	0.02
עמיעד	0.04	2,000	0.02
קרדן אן.וי אגח ב	0.04	77,000	0.02
אורון קבוצה	0.04	2,173	0.02
תומר אנרגיה אגח א	0.04	18,875	0.02
פסיפיק אגח ב	0.04	21,667	0.02
עזריאלי אגח ז	0.04	19,600	0.02
רימון	0.04	561	0.02
קיסטון אינ אגח א	0.04	20,000	0.02
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.04	20,000	0.02
יובלים אגח ג	0.04	18,000	0.02
אשטרום נכ אגח 14	0.04	20,000	0.02
טכנ גילוי אש אפ 3	0.04	3,700	0.01
עזריאלי אגח ט	0.04	20,000	0.02
מנרב אגח ד	0.04	17,778	0.02
ממן אגח ג	0.04	18,001	0.02
רובוגרופ	0.04	22,801	0.02
אנלייט אנרגיה	0.04	291	0.02
ארד	0.03	260	0.01
אנרג'יקס	0.03	1,245	0.02
סלע נדלן אגח ב	0.03	12,500	0.01
עזריאלי אגח ב	0.03	12,500	0.01
שיכון ובינוי אגח 9	0.03	11,182	0.01
אידומו	0.03	5,066	0.02
אימאג'סט	0.03	1,000	0.01
יסודות אגח א	0.03	12,200	0.01
מגוריט אגח ה	0.03	15,000	0.02
גולד	0.03	112	0.01
וויי בוקס אגח ב	0.03	12,942	0.01
BRAINSWAY LTD-ADR	0.03	500	0.02
שרין טכנו	0.02	12,557	0.01
ארפורט סיטי	0.02	200	0.01
אדמה אגח ב	0.02	8,000	0.01
קנון	0.02	106	0.01
נמקו אגח א	0.02	8,939	0.01
הראל הנפקות אגח טו	0.02	10,000	0.01
תמר פטרו אגח ב	0.02	9,283	0.01
נמקו אגח ב	0.02	9,444	0.01
ישראייר גרופ	0.02	5,000	0.01
לנדמרק יזמ אגח א	0.02	10,000	0.01
ברנד אגח א	0.02	8,100	0.01
אשל הירדן אגח א	0.02	8,350	0.01
רוטשטיין אגח יא	0.02	8,001	0.01
פסיפיק אגח ג	0.02	10,000	0.01
אי בי אי סל ת"א-90	0.02	200	0.01
בריל	0.02	711	0.01
מידאס אג 1	0.02	10,000	0.01
מידאס אגח ד	0.02	9,600	0.01
TABOOLA.COM LTD	0.02	600	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
טי.ג'י.איי	0.01	2,000	0
גולן תעשיות	0.01	550	0.01
עמיר שיווק	0.01	141	0
נקסטקום	0.01	1,000	0.01
פריון נטוורק	0.01	200	0.01
אטראו שוקי הון	0.01	50	0
שפיר הנדסה	0.01	297	0.01
מויניאן אגח ב	0.01	5,500	0.01
הכש חב בטוח אגח 3	0.01	6,673	0.01
פתאל החז אג 1	0.01	3,803	0
אלטשולר שחם פנ	0.01	1,200	0.01
פטרוכימיים אגח ט	0.01	2,967	0
צילו-בלו אגח טו	0.01	5,400	0.01
פטרוכימיים אגח י	0.01	5,182	0.01
נאוויטס פט אפ 5	0.01	99	0
ממן אגח ב	0.01	7,045	0.01
נייס	0.01	10	0.01
מודיעין יהש אג א	0.01	2,286	0
חמת	0.01	500	0.01
נכסים ובנין	0.01	10	0
כהן פיתוח	0.01	50	0.01
לכיש	0.01	163	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דיפלומט אחזקות	0	25	0
ברנד אפ 2	0	540	0
אלון רבוע אגח ט	0	28	0
וויי בוקס אופ 3	0	1,579	0
חד	0	50	0
נתנאל גרופ אגח יב	0	856	0
שמן נדלן	0	120	0
מטעי הדר 5	0	3	0
פוליגון	0	44	0
KALTURA INC	0	300	0
MTF סל ממונפת בחסר Nasdaq 100 פי 2 חודשי	-0.13	969	0.03