דולפין 20/80

מחיר פדיון

127.94

מחיר קנייה

127.94

0.27%

% החודש:1.2%
% השנה:1.2%
% 3 חודשים:7.33%
% 12 חודשים:13.9%
סטיית תקן (שנה):3.1
שארפ (שנה):3.14

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

אג"ח להמרה

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	166	70.68	35,063,833	35.85
מניות	101	16.46	892,299	8.36
אג"ח מדינה	3	7.22	3,275,000	3.66
אג"ח להמרה	11	4.01	2,006,737	2.03
יחידת השתתפות	2	1.1	39,667	0.56
קרן סל	4	0.14	6,306	0.17
כתב אופציה	5	0.11	51,358	0.02
פיקדונות בבנק	3	-1.24	0	-0.63
סה"כ	295	98.48	41,335,200	50.03

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

שטראוס אגח ו

בזק אגח 9

STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120

מטריקס אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	2.59	1,200,000	1.31
שטראוס אגח ו	2.56	1,600,000	1.3
בזק אגח 9	2.48	1,250,001	1.26
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	2.46	475,000	1.25
מטריקס אגח ב	2.3	1,191,719	1.17
ממשלתי שקלי 0537	2.17	1,600,000	1.1
חשמל אגח 33	2.15	1,200,000	1.09
שלמה החז אגח יח	1.99	875,001	1.01
חשמל אגח 35	1.93	940,000	0.98
הראל הנפק אגח כ	1.84	900,000	0.93
הראל הנפקות אגח טז	1.68	875,212	0.85
מליסרון אגח יז	1.64	730,000	0.83
קרסו מוטורס אגח ג	1.57	840,001	0.8
מהדרין אגח א	1.51	750,000	0.76
ג'י סיטי אגח טז	1.41	700,001	0.71
ג'י סיטי אגח יג	1.38	604,260	0.7
דיסקונט	1.38	31,871	0.7
יוניברסל אגח ג	1.28	579,183	0.65
ג'י סיטי אג יז	1.28	630,393	0.65
ארבה רובוט אג א	1.27	616,676	0.64
דה זראסאי אגח ג	1.23	720,001	0.62
פועלים	1.2	15,580	0.61
לאומי	1.16	15,500	0.59
ספנסר אגח ו	1.13	572,000	0.57
מ.ו השקע אגח ב	1.09	500,000	0.55
דור אלון אגח ז	1.04	550,001	0.53
דה לסר אגח ט	0.97	450,000	0.49
פורמולה מער אגח ג	0.96	500,001	0.49
מליסרון אגח כ	0.96	500,000	0.49
יוניברסל אגח ד	0.91	493,880	0.46
פלרם	0.91	6,566	0.46
ג'י.אף.אי אגח ה	0.9	411,111	0.46
אמות אגח ד	0.88	379,861	0.45
סלקום אגח יא	0.88	447,115	0.44
נורסטאר אגח יג	0.88	424,587	0.45
אשטרום נכ אגח 12	0.87	400,000	0.44
דור אלון אגח ו	0.85	432,023	0.43
חלל תקש אגח יח	0.85	432,708	0.43
שלמה החז אגח כ	0.82	400,001	0.42
ניו-מד אנרג יהש	0.82	37,209	0.42
גב ים אגח ו	0.82	289,243	0.41
פניקס הון אגח ח	0.79	400,000	0.4
קופרליין אגח ד	0.79	400,001	0.4
מ.ו השקע אגח ג	0.78	376,081	0.39
גמא אגח ב	0.77	400,000	0.39
שלמה החז אגח יז	0.77	400,001	0.39
עזריאלי אגח ח	0.75	400,000	0.38
חלל תקש אגח טז	0.74	450,000	0.38
טבע	0.73	5,400	0.37
יוניברסל אגח ו	0.69	356,628	0.35
ביג אגח ח	0.68	301,924	0.35
הכשרת ישוב אג26	0.68	318,982	0.34
אקסטל אגח ד	0.67	340,000	0.34
בזק	0.67	70,735	0.34
בריינסוויי	0.64	17,344	0.32
דה זראסאי אגח ה	0.63	320,001	0.32
ספנסר אגח ב	0.58	300,000	0.3
קרסו מוטורס אגח ד	0.57	308,688	0.29
אלדן תחבורה אגח ח	0.55	259,539	0.28
איסתא אג א	0.54	266,932	0.27
אלבר אגח יט	0.51	241,394	0.26
פסיפיק אגח ד	0.51	250,000	0.26
ביג אגח כא	0.5	250,000	0.26
נכסים בנ אגח יא	0.49	240,000	0.25
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.49	70,000	0.25
אודיוקודס	0.48	7,000	0.24
קליין אגח ב	0.48	241,282	0.24
ג'י.אף.אי אגח ד	0.48	220,917	0.24
ארפורט אגח יב	0.48	240,000	0.24
רימון אגח א	0.45	225,000	0.23
דה לסר אגח ז	0.44	212,202	0.22
או פי סי אנרגיה	0.43	7,267	0.22
טאואר	0.42	1,350	0.21
פז אנרגיה	0.42	500	0.21
מגדל הון אגח ו	0.42	217,801	0.22
ג'י סיטי	0.42	15,273	0.21
ריט 1 אגח ז	0.41	190,000	0.21
מלרן אגח ד	0.41	209,000	0.21
לייטסטון אגח ה	0.4	200,000	0.2
סלע נדלן אגח ה	0.38	193,000	0.19
בלדי אגח 1	0.38	190,000	0.19
ספנסר אגח ה	0.37	187,000	0.19
כלל עסקי ביטוח	0.36	2,540	0.18
פייטון	0.35	2,631	0.18
רוטשטיין אגח יג	0.34	172,000	0.17
גילת	0.32	8,448	0.16
מגוריט	0.32	37,991	0.16
מליסרון אגח יט	0.32	148,388	0.16
ביג אגח יג	0.31	150,000	0.16
אוריין	0.3	7,000	0.15
מגוריט אגח ג	0.3	150,000	0.15
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.3	40,000	0.15
חלל תקש אג יז	0.28	220,000	0.14
נאוויטס פטר יהש	0.28	2,458	0.14
תפרון	0.26	4,376	0.13
קרסו מוטורס אגח א	0.26	134,019	0.13
ווסטדיל אגח ג	0.26	128,000	0.13
וילאר	0.26	804	0.13
סקייליין	0.25	6,716	0.12
דלק קב אגח לח	0.25	124,550	0.13
ספנסר אגח ד	0.24	119,001	0.12
נאוויטס פט אגח ו	0.24	118,000	0.12
אלטיטיוד אגח ב	0.24	120,000	0.12
ממן אגח ג	0.24	130,001	0.12
רב בריח אגח א	0.23	122,000	0.12
מבנה	0.23	11,502	0.12
מבנה אגח יז	0.23	100,025	0.12
פרימוטק	0.22	7,300	0.11
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.22	100,000	0.11
יוניברסל אגח ה	0.22	107,587	0.11
אימקו	0.22	3,477	0.11
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/8 06/30/25	0.22	30,000	0.11
דלק קבוצה	0.21	240	0.11
קמהדע	0.21	4,943	0.11
אלרוב נדלן אגח ו	0.21	99,000	0.1
קרור	0.21	1,576	0.1
ישרס אגח יד	0.2	100,000	0.1
לייטסטון אגח ג	0.19	100,555	0.1
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.19	85,000	0.1
סילברסטין אגח ג	0.19	92,000	0.09
טיב טעם	0.18	14,980	0.09
נאוויטס פטרו אג ד	0.18	39,147	0.09
גלעד מאי אגח ב	0.18	90,000	0.09
דה לסר אגח ח	0.18	89,456	0.09
ברנד אגח ב	0.18	89,000	0.09
מגוריט אגח ג	0.17	83,955	0.09
שוהם ביזנס אגח ד	0.17	89,124	0.09
וילאר אגח י	0.17	85,000	0.08
מ.ו השקע אגח א	0.17	77,023	0.09
מנרב אגח ב	0.17	74,661	0.09
שטראוס	0.17	1,386	0.09
אל על	0.16	11,303	0.08
פריורטק	0.16	523	0.08
דור אלון	0.15	1,000	0.08
שלמה החז אגח יט	0.15	78,555	0.08
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.15	2,131	0.08
וילאר אגח ט	0.15	68,824	0.08
קיסטון אינפרא	0.14	12,233	0.07
מגוריט אגח ד	0.14	66,000	0.07
אמפא יובל אגח א	0.14	68,006	0.07
יובלים אגח ב	0.13	66,000	0.07
מישורים אגח י	0.13	66,000	0.07
ביולייט	0.12	13,040	0.06
מישורים	0.12	8,322	0.06
אמות אגח ה	0.12	60,000	0.06
יובלים אגח א	0.12	61,200	0.06
אלומה אגח א	0.12	56,932	0.06
תמר פטרו אגח א	0.11	54,736	0.05
כלל ביטוח אג ב	0.11	53,500	0.06
לייטסטון אגח ד	0.11	57,000	0.06
אבו פמילי אגח א	0.11	55,681	0.06
בזן אגח טו	0.11	60,000	0.06
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.11	50,000	0.05
נכסים ובנ אגח ט	0.11	58,922	0.06
לודן	0.1	2,600	0.05
סי-לאב	0.1	4,536	0.05
טכנ גילוי אש גז	0.1	4,696	0.05
מספנות ישראל	0.1	675	0.05
מלרן אגח ב	0.1	49,445	0.05
תכלית סל ת"א-בנייה	0.1	3,006	0.05
סקודיקס	0.1	16,039	0.05
כלל מימון אגח יג	0.1	50,000	0.05
דמרי אגח יא	0.1	50,000	0.05
דיסק השק אגח ו	0.1	36,219	0.05
לוי אגח ח	0.1	50,001	0.05
אשטרום קבוצה	0.09	779	0.04
רמות בעיר אגח ב	0.09	45,000	0.04
נתנאל גרופ אגח יג	0.09	45,000	0.04
או פי סי אגח ד	0.09	43,000	0.04
אנקור הזד אגח ב	0.09	40,000	0.04
טיאסגי	0.09	300	0.05
דיסק השק אגח י	0.09	44,153	0.04
אלספק	0.08	6,453	0.04
באטמ	0.08	47,068	0.04
רציו מימון אגח ד	0.08	36,791	0.04
מלרן אגח ג	0.08	43,187	0.04
רובוגרופ	0.08	43,554	0.04
וויי בוקס אג ג	0.08	42,000	0.04
וויי בוקס	0.08	54,407	0.04
אלרון	0.08	12,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.04
ביו ויו	0.07	120,000	0.04
לסיכו אגח א	0.07	33,427	0.03
אנרג'ין	0.07	12,000	0.03
פמס	0.07	276	0.04
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.07	30,085	0.04
גילת טלקום	0.06	39,886	0.03
פלסאון תעשיות	0.06	205	0.03
אולמד סולושנס	0.06	90,000	0.03
לסיכו	0.06	10,975	0.03
ג'י וואן	0.06	7,428	0.03
טראלייט	0.06	5,000	0.03
סלע נדלן אפ 4	0.06	45,440	0.01
ג'י סיטי אגח יד	0.06	31,112	0.03
איי.סי.אל	0.06	1,810	0.03
הראל השקעות אגח א	0.06	39,050	0.03
איסתא	0.05	315	0.03
פוטומיין	0.05	900	0.03
הראל הנפקות אגח יח	0.05	30,000	0.02
אלבר אגח כ	0.05	23,438	0.02
ישראמקו אגח ג	0.05	30,546	0.03
אספן גרופ אגח ט	0.05	24,250	0.02
סיאי	0.05	1,805	0.02
סינאל	0.04	1,540	0.02
עמיעד	0.04	2,000	0.02
קרדן אן.וי אגח ב	0.04	77,000	0.02
אורון קבוצה	0.04	2,173	0.02
שיכון ובינוי אגח 8	0.04	18,694	0.02
תומר אנרגיה אגח א	0.04	18,875	0.02
פסיפיק אגח ב	0.04	21,667	0.02
בלנדר	0.04	6,000	0.02
אידומו	0.04	5,066	0.02
עזריאלי אגח ז	0.04	19,600	0.02
רימון	0.04	561	0.02
קיסטון אינ אגח א	0.04	20,000	0.02
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.04	20,000	0.02
יובלים אגח ג	0.04	18,000	0.02
אשטרום נכ אגח 14	0.04	20,000	0.02
טכנ גילוי אש אפ 3	0.04	3,700	0.01
עזריאלי אגח ט	0.04	20,000	0.02
מנרב אגח ד	0.04	17,778	0.02
מלם תים	0.04	300	0.02
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	0.04	140	0.02
BRAINSWAY LTD-ADR	0.04	500	0.02
ארד	0.03	260	0.01
אנרג'יקס	0.03	1,245	0.02
סלע נדלן אגח ב	0.03	12,500	0.01
עזריאלי אגח ב	0.03	12,500	0.01
קופרליין אגח ב	0.03	14,924	0.01
אימאג'סט	0.03	1,000	0.01
מגוריט אגח ה	0.03	15,000	0.02
גולד	0.03	112	0.02
בריל	0.03	711	0.01
וויי בוקס אגח ב	0.03	12,942	0.01
אנלייט אנרגיה	0.03	291	0.02
שרין טכנו	0.02	12,557	0.01
ארפורט סיטי	0.02	200	0.01
אדמה אגח ב	0.02	8,000	0.01
קנון	0.02	106	0.01
נמקו אגח א	0.02	8,939	0.01
הראל הנפקות אגח טו	0.02	10,000	0.01
תמר פטרו אגח ב	0.02	9,283	0.01
נמקו אגח ב	0.02	8,888	0.01
שיכון ובינוי אגח 9	0.02	11,182	0.01
אלטשולר שחם פנ	0.02	1,200	0.01
ישראייר גרופ	0.02	5,000	0.01
יסודות אגח א	0.02	12,200	0.01
לנדמרק יזמ אגח א	0.02	10,000	0.01
אשל הירדן אגח א	0.02	8,350	0.01
רוטשטיין אגח יא	0.02	8,001	0.01
פסיפיק אגח ג	0.02	10,000	0.01
אי בי אי סל ת"א-90	0.02	200	0.01
להב	0.02	2,500	0.01
מידאס אג 1	0.02	10,000	0.01
מידאס אגח ד	0.02	9,600	0.01
TABOOLA.COM LTD	0.02	600	0.01
וילי פוד אינטרנ	0.01	100	0
טי.ג'י.איי	0.01	2,000	0
גולן תעשיות	0.01	550	0.01
עמיר שיווק	0.01	141	0
נקסטקום	0.01	1,000	0.01
פריון נטוורק	0.01	200	0.01
אטראו שוקי הון	0.01	50	0
שפיר הנדסה	0.01	297	0.01
מויניאן אגח ב	0.01	5,500	0.01
רני צים	0.01	2,200	0.01
הכש חב בטוח אגח 3	0.01	6,673	0.01
פתאל החז אג 1	0.01	3,803	0
פטרוכימיים אגח ט	0.01	2,967	0
צילו-בלו אגח טו	0.01	5,400	0.01
פטרוכימיים אגח י	0.01	5,182	0.01
נאוויטס פט אפ 5	0.01	99	0
ממן אגח ב	0.01	7,045	0.01
נייס	0.01	10	0.01
מודיעין יהש אג א	0.01	2,286	0
חמת	0.01	500	0.01
נכסים ובנין	0.01	10	0
כהן פיתוח	0.01	50	0.01
לכיש	0.01	163	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ספנסר אגח ג	0	1	0
דיפלומט אחזקות	0	25	0
ברנד אפ 2	0	540	0
אלון רבוע אגח ט	0	28	0
וויי בוקס אופ 3	0	1,579	0
מבנה אגח טז	0	1	0
חד	0	50	0
נתנאל גרופ אגח יב	0	856	0
שמן נדלן	0	120	0
מטעי הדר 5	0	3	0
פוליגון	0	44	0
שופרסל אגח ה	0	1	0
KALTURA INC	0	300	0
MTF סל ממונפת בחסר Nasdaq 100 פי 2 חודשי	-0.13	969	0.03
פיקדון בבנק מסוים	-1.31	0	-0.67