סלע מדינה שקלי ואג"ח בנקים - עד 2.5 שנים
מחיר פדיון
113.33
מחיר קנייה
113.33
- % החודש:0.11%
- % השנה:0.59%
- % 3 חודשים:1.17%
- % 12 חודשים:4.4%
- סטיית תקן (שנה):0.5
- שארפ (שנה):0.12
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.28 | -0.09 |
| תחילת השנה | -10.55 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0327 | 51.43 | 9,741,064 | 9.65 |
| מקמ 316 | 36.66 | 6,951,906 | 6.88 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 5.34 | 1,039,930 | 1 |
| מז טפ הנפק 63 | 3.24 | 620,474 | 0.61 |
| לאומי אגח 184 | 1.9 | 368,064 | 0.36 |
| פועלים אגח 100 | 1.08 | 206,934 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 0.04 |