סלע מדינה שקלי ואג"ח בנקים - עד 2.5 שנים
מחיר פדיון
109.19
מחיר קנייה
109.19
- % החודש:0.2%
- % השנה:1.11%
- % 3 חודשים:1.04%
- % 12 חודשים:4.28%
- סטיית תקן (שנה):0.6
- שארפ (שנה):0.21
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.11 | -0.11 |
| תחילת השנה | -2.93 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1026 | 43.48 | 10,106,055 | 10.61 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 41.57 | 10,484,055 | 10.14 |
| מז טפ הנפק 63 | 3.81 | 960,210 | 0.93 |
| לאומי אגח 184 | 3.7 | 944,752 | 0.9 |
| פועלים אגח 100 | 3.07 | 804,197 | 0.75 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 2.19 | 565,118 | 0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.16 | 0 | 0.28 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 0.94 | 207,840 | 0.23 |