סלע מדינה שקלי ואג"ח בנקים - עד 2.5 שנים
מחיר פדיון
108.03
מחיר קנייה
108.03
- % החודש:0.04%
- % השנה:0.04%
- % 3 חודשים:1.51%
- % 12 חודשים:3.91%
- סטיית תקן (שנה):0.6
- שארפ (שנה):-0.4
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/24גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/24| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.4 | -0.01 |
| תחילת השנה | -0.95 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0226 | 29.85 | 7,119,040 | 6.77 |
| מקמ 515 | 20.97 | 4,877,545 | 4.76 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 18.32 | 4,239,748 | 4.16 |
| מקמ 215 | 6.16 | 1,417,160 | 1.4 |
| פועלים אגח 101 | 4.53 | 1,018,142 | 1.03 |
| מקמ 315 | 3.8 | 878,296 | 0.86 |
| מז טפ הנפק 63 | 3.62 | 873,267 | 0.82 |
| פועלים אגח 100 | 3.62 | 875,134 | 0.82 |
| לאומי אגח 184 | 3.61 | 869,186 | 0.82 |
| דיסקונט מנ אגח יג | 2.36 | 528,558 | 0.53 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 1.56 | 373,749 | 0.35 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 1.32 | 313,326 | 0.3 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 0.21 | 4,639 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |