סלע מדינה שקלי ואג"ח בנקים - עד 2.5 שנים
מחיר פדיון
109.45
מחיר קנייה
109.45
- % החודש:0.44%
- % השנה:1.35%
- % 3 חודשים:1.23%
- % 12 חודשים:4.68%
- סטיית תקן (שנה):0.6
- שארפ (שנה):0.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 85.99 | 20,797,950 | 20.98 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 12.77 | 3,274,277 | 3.11 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.16 | 0 | 0.28 |
| סה"כ | 8 | 99.92 | 24,072,227 | 24.37 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1026
ממשלתי שקלי 0226
מז טפ הנפק 63
לאומי אגח 184
פועלים אגח 100
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1026 | 43.48 | 10,106,055 | 10.61 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 41.57 | 10,484,055 | 10.14 |
| מז טפ הנפק 63 | 3.81 | 960,210 | 0.93 |
| לאומי אגח 184 | 3.7 | 944,752 | 0.9 |
| פועלים אגח 100 | 3.07 | 804,197 | 0.75 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 2.19 | 565,118 | 0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.16 | 0 | 0.28 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 0.94 | 207,840 | 0.23 |