סלע מדינה שקלי ואג"ח בנקים - עד 2.5 שנים
מחיר פדיון
108.07
מחיר קנייה
108.07
- % החודש:0.07%
- % השנה:0.07%
- % 3 חודשים:1.55%
- % 12 חודשים:3.95%
- סטיית תקן (שנה):0.6
- שארפ (שנה):-0.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 52.87 | 14,186,681 | 13.65 |
| מק"מ | 1 | 28.34 | 7,477,545 | 7.32 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 16.73 | 4,504,266 | 4.32 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.23 | 0 | 0.58 |
| סה"כ | 10 | 100.17 | 26,168,492 | 25.86 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0226
מקמ 515
ממשלתי שקלי 0825
פועלים אגח 101
מז טפ הנפק 63
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0226 | 36.73 | 9,946,933 | 9.48 |
| מקמ 515 | 28.34 | 7,477,545 | 7.32 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 16.14 | 4,239,748 | 4.17 |
| פועלים אגח 101 | 3.96 | 1,009,462 | 1.02 |
| מז טפ הנפק 63 | 3.51 | 960,210 | 0.91 |
| לאומי אגח 184 | 3.42 | 944,752 | 0.88 |
| פועלים אגח 100 | 3.39 | 930,612 | 0.88 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 2.45 | 659,229 | 0.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.23 | 0 | 0.58 |
| דיסקונט מנ אגח יג | 0 | 1 | 0 |