פורטה אג"ח מדינה + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	16.26	8.39
תחילת השנה	24.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	13.96	4,514,793	4.94
ממשלתי שקלי 0432	8.85	3,801,918	3.14
ממשלתי שקלי 0335	8.22	2,911,795	2.91
ממשלתי שקלי 0927	5.65	1,998,227	2
ממשלתי צמוד 1028	5.1	1,772,235	1.81
ממשלתי שקלי 0330	4.42	1,818,318	1.57
ממשלתי צמוד 0527	3.92	1,215,886	1.39
ממשלתי צמוד 0726	3.92	1,234,563	1.39
מקמ 715	3.27	1,180,451	1.16
מקמ 915	3.17	1,150,000	1.12
ממשלתי צמוד 1131	2.55	884,726	0.91
פיקדון בבנק מסוים	2.34	0	0.83
ממשלתי שקלי 0142	2.22	713,379	0.79
ממשלתי צמוד 1033	1.97	689,726	0.7
ממשלתי משתנה 0526	1.96	691,080	0.69
מקמ 815	1.79	649,389	0.64
מקמ 515	1.58	564,381	0.56
ממשלתי שקלי 1152	1.5	762,937	0.53
ממשלתי צמוד 1025	0.98	300,711	0.35
אפי קפיטל אגח ד	0.97	333,198	0.35
מקמ 415	0.83	295,088	0.29
דה לסר אגח ט	0.74	240,923	0.26
מקמ 615	0.74	265,946	0.26
לאומי	0.69	5,423	0.24
דיסקונט	0.6	8,126	0.21
קיסטון אינ אגח ב	0.58	200,000	0.21
פועלים	0.57	4,371	0.2
מגידו אגח א	0.52	183,000	0.18
מגוריט אגח ז	0.51	200,000	0.18
יובלים אגח ה	0.49	174,521	0.17
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.48	1,773	0.17
נאוויטס אגח ז	0.45	160,000	0.16
ג'י סיטי אגח טז	0.44	148,492	0.15
רמות בעיר אגח ג	0.37	126,999	0.13
נאוויטס פטר יהש	0.36	1,620	0.13
מקמ 1015	0.36	130,000	0.13
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.33	1,144	0.12
ישפרו אגח ב	0.32	111,200	0.11
ביג	0.31	195	0.11
אספן גרופ אגח ח	0.3	97,432	0.11
לייטסטון אגח ג	0.29	100,000	0.1
עמרם אברהם אגח ב	0.24	80,060	0.08
מיכמן אגח ג	0.24	82,287	0.08
טבע	0.24	1,329	0.09
ספנסר אגח ד	0.23	78,866	0.08
מלרן אגח ה	0.22	70,000	0.08
נמקו אגח ד	0.21	72,526	0.08
נורסטאר אגח יב	0.21	66,248	0.08
דה זראסאי אגח ג	0.2	79,411	0.07
ג'י.אף.אי אגח ה	0.2	60,000	0.07
ביג אפ 7	0.2	440	0.02
אלוני חץ	0.2	2,234	0.07
בריינסוויי	0.19	3,605	0.07
MTF סל ת"א 125	0.19	1,784	0.07
נקסט ויז'ן	0.19	1,003	0.07
סלע נדלן אפ 4	0.19	28,562	0.02
הילה אגח ג	0.19	62,200	0.07
קווליטאו	0.18	254	0.06
דלתא מותגים	0.18	953	0.06
לנדמרק יזמ אגח א	0.18	60,637	0.06
ALPHABET INC-CL A	0.18	92	0.06
פיסיבי טכנ	0.17	7,194	0.06
MTF סל ת"א 90	0.17	1,546	0.06
רם אדרת אגח א	0.17	57,000	0.06
נכסים ובנין	0.17	239	0.06
AMAZON.COM INC	0.17	70	0.06
נובה	0.16	65	0.06
ג'י סיטי אגח יב	0.16	47,832	0.06
צרפתי	0.16	1,297	0.06
ג'נריישן קפיטל	0.15	64,366	0.05
נופר אנרג אגח ד	0.15	50,000	0.05
WIX.COM LTD	0.15	60	0.05
עזריאלי אגח ט	0.14	45,548	0.05
אמ.די.גי אגח ח	0.14	45,000	0.05
מישורים אגח י	0.14	46,414	0.05
מבטח שמיר	0.14	215	0.05
שופרסל	0.14	1,347	0.05
ברנד אגח ב	0.13	45,000	0.05
מיי טאון אגח א	0.13	46,000	0.05
אסאר אקורד אגח ג	0.13	45,000	0.05
אשל הירדן אגח ב	0.13	45,000	0.05
עמרם אברהם אגח ג	0.13	47,000	0.05
צמח המרמן	0.12	1,071	0.04
חלל תקש אג יז	0.12	67,405	0.04
יובלים אגח ג	0.12	40,500	0.04
גב ים אגח יא	0.12	40,000	0.04
מ.ו השקע אגח ג	0.12	40,000	0.04
רם אדרת אגח ב	0.12	42,000	0.04
כלל עסקי ביטוח	0.12	470	0.04
מליסרון	0.12	121	0.04
אזורים	0.12	1,903	0.04
סלע נדלן	0.11	4,120	0.04
ספנסר אגח ב	0.11	37,677	0.04
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.11	37,263	0.04
מישורים אגח ט	0.11	35,108	0.04
ארי נדלן אגח ב	0.11	40,000	0.04
אס אר אקורד אגח ב	0.11	37,028	0.04
הפניקס	0.11	647	0.04
תאת טכנו	0.1	322	0.04
אמ.די.גי אגח ז	0.1	33,000	0.03
דיסק השק אגח ו	0.1	25,443	0.04
PALO ALTO NETWORKS INC	0.1	54	0.04
גילת	0.09	1,246	0.03
נורסטאר אגח יג	0.09	29,549	0.03
פסיפיק אגח ג	0.09	31,620	0.03
אלמוגים אגח יא	0.09	30,000	0.03
אב-גד אגח ג	0.09	29,000	0.03
אאורה	0.09	1,361	0.03
אודיוקודס	0.08	748	0.03
MTF סל ת"א-בנייה	0.08	1,572	0.03
מניף	0.08	1,702	0.03
מלרן	0.08	3,380	0.03
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.08	2,386	0.03
חג'ג' אגח יד	0.08	27,793	0.03
בוני תיכון אגח כ	0.08	27,000	0.03
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.08	12	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.02
נופר אנרג אג ב	0.07	24,277	0.03
אנשי העיר אגח א	0.07	24,300	0.03
רוטשטיין אגח יב	0.07	22,374	0.02
שוהם ביזנס אגח ד	0.06	20,662	0.02
רני צים אגח ג	0.06	19,341	0.02
יובלים אגח ב	0.06	20,000	0.02
וויי בוקס אג ג	0.06	20,000	0.02
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.06	12	0.02
שובל	0.05	1,515	0.02
אורביט	0.05	555	0.02
יוניטרוניקס	0.04	524	0.01
אלקטרה נדלן	0.04	316	0.01
אינרום	0.04	900	0.02
מימון ישיר	0.04	23	0.01
רותם שני אגח ב	0.04	12,610	0.01
MICROSOFT CORP	0.04	10	0.02
אשטרום קבוצה	0.03	181	0.01
אקונרג'י אג א	0.03	12,000	0.01
פאוורג'ן אגח ב	0.03	8,422	0.01
פאי סיאם אגח א	0.03	9,474	0.01
ג'י סיטי אג יז	0.03	10,000	0.01
ארי נדלן אפ 1	0.03	7,400	0
פלרם	0.02	65	0.01
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.01	1,000	0
הראל סל תל בונד שקלי	0.01	500	0
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.01	600	0
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.01	100	0
סאפיינס	0	1	0
קסם ETF תל בונד מאגר	0	11	0
נמקו אגח ב	0	1	0
נאוויטס פטרו אגח ג	0	812	0
אב-גד אגח ב	0	1	0
וויי בוקס אופ 3	0	1	0
רוטשטיין אגח י	0	1	0