פורטה אג"ח מדינה + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	15.3	6.96
תחילת השנה	84.75	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	10.23	10,070,000	10.41
ממשלתי צמוד 0527	9.52	8,224,000	9.68
ממשלתי שקלי 0335	9.19	9,040,291	9.34
ממשלתי צמוד 0529	7.97	7,155,220	8.11
ממשלתי שקלי 1152	6.61	9,000,000	6.72
ממשלתי צמוד 1028	4.81	4,672,900	4.9
מקמ 1016	3.98	4,187,000	4.05
ממשלתי שקלי 0142	3.02	2,554,684	3.08
ממשלתי צמוד 1131	2.96	2,809,010	3.01
ממשלתי צמוד 1033	2.42	2,354,860	2.47
מקמ 216	2.29	2,344,188	2.33
ממשלתי שקלי 0347	2.28	2,440,589	2.32
מקמ 816	1.81	1,888,000	1.84
ממשלתי צמוד 0536	1.41	829,922	1.44
MTF סל ת"א 125	1.16	22,153	1.18
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.13	9,809	1.15
מקמ 116	1.13	1,152,015	1.15
מקמ 616	1.05	1,093,000	1.07
פועלים	0.86	12,291	0.87
לאומי	0.8	11,755	0.81
מקמ 726	0.8	830,000	0.81
מז טפ הנפק 64	0.79	750,000	0.8
מקמ 916	0.74	776,500	0.75
ממשל קצרה 0526	0.65	670,000	0.66
מקמ 1215	0.65	660,000	0.66
מור סל S&P 500	0.58	5,298	0.59
עזריאלי אגח ה	0.55	475,862	0.56
ספנסר אגח ד	0.53	523,969	0.54
מקמ 1116	0.47	500,000	0.48
בוני תכון אגח כב	0.41	406,416	0.42
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.4	3,789	0.4
מליסרון אגח יז	0.39	330,000	0.39
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	0.36
דה לסר אגח ט	0.35	436,348	0.36
נאוויטס פטרו אגח ז	0.34	332,770	0.35
הפניקס	0.34	2,601	0.34
מקמ 416	0.34	350,000	0.35
דיסקונט	0.33	9,704	0.34
אפי קפיטל אגח ד	0.32	300,000	0.32
קיסטון אינ אגח ב	0.3	281,117	0.3
אנקור פרופ אגח ה	0.28	275,000	0.28
שובל אגח ב	0.27	271,844	0.27
ג'י סיטי אגח טז	0.26	251,764	0.27
שוהם ביזנס אגח ה	0.25	250,000	0.26
נאוויטס פטר יהש	0.23	2,030	0.23
מניף	0.23	10,020	0.24
ממשלתי משתנה 0526	0.22	224,588	0.22
פיבי	0.22	819	0.22
מישורים אגח י	0.21	196,414	0.21
אפי קפיטל אגח ה	0.21	206,295	0.21
מגדל ביטוח	0.2	15,091	0.2
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.2	39,920	0.2
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.2	47,500	0.2
רם אדרת אגח ג	0.2	200,000	0.2
עזריאלי אגח י	0.2	200,000	0.21
קמטק	0.19	555	0.19
MTF סל ת"א 90	0.19	3,795	0.19
ג'נריישן קפיטל	0.19	150,990	0.19
לייטסטון אגח ה	0.19	188,665	0.2
מגוריט אגח ז	0.19	200,000	0.19
בית שמש	0.18	289	0.18
הראל סל תל בונד שקלי	0.18	42,000	0.18
יובלים אגח ה	0.18	174,521	0.18
נובה	0.17	171	0.17
לייטסטון אגח ג	0.17	174,160	0.17
פועלים אגח 201	0.17	166,250	0.18
כלל עסקי ביטוח	0.17	909	0.18
פניקס הון אגח טז	0.15	150,000	0.16
רייסדור אגח א	0.15	150,000	0.16
אקרו אגח ב	0.15	148,000	0.15
אמטראסט אגח א	0.15	149,360	0.15
דורסל החז אגח ב	0.15	150,000	0.15
קווליטאו	0.14	280	0.14
ביג	0.14	196	0.14
מגוריט	0.14	17,365	0.15
נקסט ויז'ן	0.14	1,035	0.15
הילה אגח ב	0.14	140,270	0.15
פתאל אירו אגח ו	0.14	140,000	0.15
מגוריט אגח ו	0.13	124,382	0.13
רמות בעיר אגח ג	0.13	126,999	0.13
ביג אפ 7	0.13	267	0.05
בלאקאדג' אגח ד	0.13	129,244	0.13
לוינשטין הנד אגח ו	0.13	131,000	0.14
נץ יו.אס.איי אגח א	0.13	124,000	0.13
צרפתי	0.13	2,884	0.13
מגידו אגח א	0.12	120,709	0.13
נורסטאר אגח יד	0.12	124,022	0.12
ג'י סיטי אגח יב	0.12	101,680	0.12
אל על	0.11	7,942	0.12
מגה אור אגח ט	0.11	100,000	0.11
אשטרום נכ אגח 14	0.11	100,000	0.11
גב ים אגח יא	0.11	101,993	0.11
סילברסטין אגח ג	0.11	100,000	0.11
קנדה גלוב אגח א	0.11	111,444	0.12
מבנה אגח כו	0.11	100,000	0.11
אלוני חץ אגח יג	0.1	100,000	0.11
בית זיקוק אגח 2	0.1	95,000	0.1
אורשי אגח ה	0.1	95,000	0.1
אלומיי אגח ז	0.1	100,000	0.11
אלמוגים אגח יב	0.1	100,000	0.1
פריים אנרג אגח ג	0.1	100,000	0.1
ג'י.אף.אי אגח ו	0.1	112,328	0.1
מימון ישיר אגח ז	0.1	100,000	0.1
סטרוברי אנ אגח ב	0.1	96,000	0.1
נאוי אגח ז	0.1	100,000	0.1
אמריקן אק אגח א	0.1	100,000	0.1
גשם למשתכן אגח ב	0.1	95,000	0.1
לאומי אגח 187	0.1	100,000	0.1
אספן גרופ אגח י	0.1	100,000	0.1
ישראמקו אגח ד	0.1	100,000	0.1
אמטראסט אגח ב	0.1	100,000	0.1
אספן גרופ אגח ח	0.1	87,432	0.1
ALPHABET INC-CL A	0.1	96	0.1
נטו מלינדה	0.09	569	0.09
עמרם אברהם אגח ג	0.09	87,000	0.09
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.09	80,000	0.09
ספנסר אגח ז	0.09	96,000	0.1
מיה דינמיקס אג א	0.09	91,000	0.1
קסטלן אגח א	0.09	94,000	0.1
אב-גד אגח ד	0.09	91,000	0.09
מגוריט אגח ח	0.09	99,000	0.09
רני צים אגח ה	0.09	99,000	0.09
לוינסקי אגח ד	0.09	94,667	0.09
נאוי	0.09	1,844	0.1
מניבים ריט	0.08	32,985	0.08
מישורים אגח ט	0.08	71,479	0.08
טראלייט	0.08	6,901	0.08
מניבים ריט אגח ד	0.08	75,488	0.09
עמרם אברהם אגח ב	0.08	80,060	0.09
מלרן אגח ה	0.08	70,000	0.08
אלבר אגח כא	0.08	77,242	0.08
ישרס אגח טז	0.08	72,564	0.09
מקמ 316	0.08	85,000	0.08
סטרוברי אגח ד	0.07	72,327	0.07
ג'י.אף.אי אגח ה	0.07	60,000	0.07
נמקו אגח ד	0.07	72,526	0.08
בלאקאדג' אגח ג	0.07	70,087	0.07
הילה אגח ג	0.07	62,200	0.07
אלמוגים אגח יא	0.07	65,196	0.07
ארי נדלן אפ 1	0.07	19,924	0.02
מיי טאון אגח א	0.07	69,247	0.07
פרופדו אגח א	0.07	75,000	0.07
איי.סי.אל	0.07	3,888	0.07
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.07	1,000	0.07
AMAZON.COM INC	0.07	90	0.07
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.06	50,000	0.06
רמות בעיר אגח ד	0.06	60,544	0.06
שמן נדלן אג 1	0.06	60,000	0.06
סקופ	0.06	409	0.07
תאת טכנו	0.05	410	0.05
עזריאלי קבוצה	0.05	151	0.05
רני צים	0.05	8,700	0.05
נמקו אגח ב	0.05	50,000	0.05
רייק אספן אגח א	0.05	48,510	0.05
רם אדרת אגח א	0.05	49,590	0.05
אלומיי אגח ו	0.05	50,000	0.05
אמ.די.גי אגח ח	0.05	45,000	0.05
ברנד אגח ב	0.05	45,000	0.05
מליסרון	0.05	128	0.05
נופר אנרג אג ב	0.04	29,890	0.04
יובלים אגח ג	0.04	40,500	0.04
שובל	0.04	4,130	0.04
רם אדרת אגח ב	0.04	42,000	0.04
נופר אנרג אגח ד	0.04	34,940	0.04
ארי נדלן אגח ב	0.04	40,000	0.04
אסאר אקורד אגח ג	0.04	41,625	0.04
אשל הירדן אגח ב	0.04	45,000	0.05
דיסק השק אגח ו	0.04	25,443	0.04
נורסטאר אגח יב	0.04	34,868	0.04
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.04	17	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
ספנסר אגח ב	0.03	28,232	0.03
נורסטאר אגח יג	0.03	26,595	0.03
ג'י סיטי אג יז	0.03	30,910	0.03
חג'ג' אגח יד	0.03	27,793	0.03
מ.ו השקע אגח ג	0.03	30,000	0.03
אמ.די.גי אגח ז	0.03	33,000	0.04
רותם שני אגח ג	0.03	35,000	0.04
אב-גד אגח ג	0.03	29,000	0.03
יסודות אג ב	0.03	35,000	0.03
אראסאל	0.03	2,597	0.03
ספיר קורפ אגח יח	0.03	47,796	0.03
אס אר אקורד אגח ב	0.03	29,622	0.03
PALO ALTO NETWORKS INC	0.03	54	0.03
קסם ETF תל בונד מאגר	0.02	501	0.02
מימון ישיר	0.02	36	0.02
דה לסר אגח ז	0.02	25,000	0.02
רני צים אגח ג	0.02	18,682	0.02
ביג אגח כ	0.02	15,000	0.02
יובלים אגח ב	0.02	16,000	0.02
אנשי העיר אגח א	0.02	17,100	0.02
רוטשטיין אגח יב	0.02	22,374	0.02
רני צים אפ 2	0.02	8,200	0.01
וויי בוקס אג ג	0.02	20,000	0.02
בוני תיכון אגח כ	0.02	20,250	0.02
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.02	12	0.02
שוהם ביזנס אגח ד	0.01	10,331	0.01
אקונרג'י אג א	0.01	12,000	0.01
פאוורג'ן אגח ב	0.01	8,368	0.01
יסודות	0.01	5,000	0.02
פרופדו אפ 4	0.01	2,250	0
נאוויטס פטרו אגח ג	0	811	0
רותם שני אגח ב	0	2,522	0
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0	100	0
אב-גד אופ 2	0	364	0
נאוויטס פט אפ 6	0	33	0
MICROSOFT CORP	0	2	0