פורטה אג"ח מדינה + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.6	0.27
תחילת השנה	4.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	19.21	4,167,343	4.54
ממשלתי צמוד 0527	10.09	2,084,681	2.38
ממשלתי שקלי 0335	9.02	2,244,813	2.13
ממשלתי צמוד 1028	6.03	1,389,132	1.43
ממשלתי צמוד 0726	5.55	1,164,763	1.31
ממשלתי שקלי 0330	5.52	1,564,788	1.3
ממשלתי שקלי 0928	5.02	1,290,117	1.19
ממשלתי שקלי 0432	4.05	1,210,411	0.96
ממשלתי צמוד 1131	3.04	710,345	0.72
מקמ 315	2.75	661,073	0.65
ממשלתי משתנה 0526	2.45	580,011	0.58
מקמ 215	2.09	499,757	0.49
פיקדון בבנק מסוים	1.47	0	0.35
ממשלתי צמוד 1033	1.46	345,335	0.35
מקמ 515	1	243,312	0.24
דה לסר אגח ט	0.93	204,552	0.22
לאומי	0.76	4,923	0.18
דיסקונט	0.71	8,066	0.17
פועלים	0.65	4,105	0.15
מקמ 815	0.61	150,000	0.14
מור סל S&P 500	0.51	1,141	0.12
מקמ 125	0.5	120,328	0.12
ממשלתי צמוד 1025	0.49	100,000	0.12
עמרם אברהם אגח ב	0.48	110,000	0.11
נאוויטס פטר יהש	0.46	2,077	0.11
לייטסטון אגח ג	0.43	100,000	0.1
ג'י סיטי אגח יב	0.41	83,334	0.1
שיכון ובינוי אגח 10	0.4	105,859	0.09
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.4	9,580	0.1
ג'י סיטי אגח טז	0.4	92,588	0.09
אספן גרופ אגח ח	0.39	84,766	0.09
ביג	0.38	214	0.09
פסיפיק אגח ג	0.36	80,162	0.08
מיכמן אגח ג	0.35	82,287	0.08
עזריאלי אגח ט	0.35	80,687	0.08
ספנסר אגח ד	0.34	78,866	0.08
טבע	0.34	1,221	0.08
לנדמרק יזמ אגח א	0.31	71,336	0.07
דיסק השק אגח ו	0.31	50,884	0.07
נורסטאר אגח יב	0.31	66,248	0.07
וויי בוקס אגח ה	0.3	70,722	0.07
מור סל NASDAQ 100	0.29	603	0.07
ג'י.אף.אי אגח ה	0.29	66,781	0.07
דה זראסאי אגח ג	0.28	79,411	0.07
הילה אגח ג	0.28	62,200	0.07
ג'נריישן קפיטל	0.27	98,388	0.06
רם אדרת אגח א	0.26	57,000	0.06
MTF סל תל בונד 60	0.25	12,828	0.06
תאת טכנו	0.24	824	0.06
בריינסוויי	0.22	3,105	0.05
הכשרת ישוב אג26	0.22	50,000	0.05
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.22	25	0.05
נופר אנרג אגח ד	0.21	50,000	0.05
AMAZON.COM INC	0.21	70	0.05
מניבים ריט אגח ד	0.2	44,266	0.05
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.2	40,000	0.05
אלמוגים אגח יא	0.2	47,000	0.05
מליסרון	0.2	169	0.05
אלוני חץ	0.2	1,623	0.05
אס אר אקורד אגח ב	0.2	44,433	0.05
צרפתי	0.2	1,340	0.05
נאוויטס פטרו אגח ג	0.19	46,174	0.05
ג'י.אף.אי אגח ד	0.19	41,772	0.05
אמ.די.גי אגח ח	0.19	45,000	0.05
חלל תקש אג יז	0.18	67,405	0.04
גב ים אגח יא	0.18	40,000	0.04
מ.ו השקע אגח ג	0.18	40,000	0.04
רם אדרת אגח ב	0.18	42,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.04
מלרן אגח ד	0.17	39,456	0.04
ספנסר אגח ב	0.16	37,677	0.04
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.16	37,263	0.04
מישורים אגח ט	0.16	35,108	0.04
רוטשטיין אגח י	0.16	38,129	0.04
קווליטאו	0.15	196	0.03
מלרן	0.15	5,740	0.04
נופר אנרג אג ב	0.15	34,000	0.04
מבטח שמיר	0.15	215	0.04
ALPHABET INC-CL A	0.15	57	0.03
חילן	0.14	169	0.03
פסיפיק אגח ב	0.14	34,576	0.03
שוהם ביזנס אגח ד	0.13	30,993	0.03
נורסטאר אגח יג	0.13	29,549	0.03
MICROSOFT CORP	0.13	20	0.03
בזן אגח יג	0.12	28,447	0.03
אנשי העיר אגח א	0.12	27,300	0.03
חגג אגח יד	0.12	27,793	0.03
אב-גד אגח ג	0.12	29,000	0.03
הפניקס	0.12	647	0.03
מניבים ריט	0.11	15,172	0.03
הבורסה לניע בתא	0.11	712	0.03
ניו-מד אנרג יהש	0.11	2,548	0.03
בוני תיכון אגח כ	0.11	27,000	0.03
נכסים ובנין	0.11	102	0.03
גב ים	0.11	810	0.02
נובה	0.1	30	0.02
MTF סל ת"א 90	0.1	780	0.02
MTF סל ת"א-בנייה	0.1	1,572	0.02
ממשלתי שקלי 1152	0.1	36,658	0.02
רוטשטיין אגח יב	0.1	22,374	0.02
נייס	0.1	36	0.02
דנאל	0.1	70	0.02
אאורה	0.1	1,361	0.02
אזורים	0.1	1,321	0.02
שופרסל	0.1	694	0.02
PLUS500 LTD	0.1	200	0.02
יובלים אגח ג	0.09	20,000	0.02
יובלים אגח ג	0.09	20,500	0.02
MONDAY.COM LTD	0.09	20	0.02
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.09	12	0.02
PALO ALTO NETWORKS INC	0.09	17	0.02
פיסיבי טכנ	0.08	3,232	0.02
נמקו אגח ב	0.08	18,888	0.02
מלרן אגח ב	0.08	17,949	0.02
רני צים אגח ג	0.08	20,001	0.02
יובלים אגח ב	0.08	20,000	0.02
וויי בוקס אג ג	0.08	20,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.02
יוניטרוניקס	0.06	570	0.02
אינרום	0.06	1,069	0.01
מניף	0.06	999	0.01
מלרן אגח ג	0.06	14,550	0.01
עמרם	0.06	516	0.01
אלמוגים	0.05	1,558	0.01
אקונרג'י אג א	0.05	12,000	0.01
פאוורג'ן אגח ב	0.05	10,000	0.01
רותם שני אגח ב	0.05	12,610	0.01
פאי סיאם אגח א	0.04	10,000	0.01
ברנד אגח א	0.04	10,000	0.01
אב-גד אגח ב	0.04	9,705	0.01
ג'י סיטי אג יז	0.04	10,000	0.01
סלע נדלן אפ 4	0.04	18,562	0
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.02	100	0
MTF סל ת"א 125	0.01	100	0
הראל סל תל בונד שקלי	0.01	500	0
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.01	600	0
מיכמן אפ 1	0.01	150	0
סאפיינס	0	1	0
קסם ETF תל בונד מאגר	0	11	0
אנרג'יאן	0	1	0
וויי בוקס אופ 3	0	3,069	0
דיסק השק אגח י	0	1	0
ממשלתי שקלי 0142	-2.01	-442,064	-0.47