הירשמו אזור אישי

פורטה אג"ח מדינה + 10%

מחיר פדיון

113.4

מחיר קנייה

113.4

-0.03%

% החודש:0.48%
% השנה:0.48%
% 3 חודשים:4.1%
% 12 חודשים:6.87%
סטיית תקן (שנה):2.73
שארפ (שנה):1.01

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

מק"מ

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	14	71.79	17,018,298	17.05
אג"ח קונצרני	58	13.34	3,048,396	3.17
מניות	41	7.78	161,704	1.85
מק"מ	5	4.14	1,004,421	0.98
קרן סל	11	1.3	18,065	0.31
יחידת השתתפות	2	0.57	4,411	0.14
פיקדונות בבנק	3	0.52	0	0.12
אג"ח להמרה	5	0.46	133,682	0.11
כתב אופציה	4	0.09	29,181	0.01
סה"כ	143	99.99	21,418,158	23.73

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	17.93	3,939,747	4.26
ממשלתי צמוד 0527	8.98	1,875,146	2.13
ממשלתי שקלי 0335	8.51	2,113,663	2.02
ממשלתי צמוד 1028	5.89	1,389,132	1.4
ממשלתי שקלי 0330	5.81	1,656,521	1.38
ממשלתי צמוד 0726	5.36	1,134,763	1.27
ממשלתי שקלי 0432	4.75	1,422,885	1.13
ממשלתי שקלי 0928	3.25	839,716	0.77
ממשלתי שקלי 0142	3	649,904	0.71
ממשלתי צמוד 1131	3	710,345	0.71
ממשלתי משתנה 0526	2.71	642,562	0.64
מקמ 315	2	481,109	0.47
ממשלתי צמוד 1033	1.44	345,335	0.34
ממשלתי שקלי 0927	1	241,897	0.24
מקמ 515	1	243,312	0.24
דה לסר אגח ט	0.94	204,552	0.22
אפי קפיטל אגח ד	0.79	186,000	0.19
לאומי	0.79	4,923	0.19
דיסקונט	0.75	8,066	0.18
פועלים	0.68	4,105	0.16
מקמ 815	0.61	150,000	0.15
עמרם אברהם אגח ב	0.48	110,000	0.11
נאוויטס פטר יהש	0.45	1,863	0.11
מלרן אגח ה	0.43	100,000	0.1
לייטסטון אגח ג	0.41	100,000	0.1
ג'י סיטי אגח יב	0.41	83,334	0.1
מקמ 715	0.41	100,000	0.1
ביג	0.4	214	0.1
שיכון ובינוי אגח 10	0.4	105,859	0.09
ג'י סיטי אגח טז	0.4	92,588	0.09
מור סל S&P 500	0.39	879	0.09
אספן גרופ אגח ח	0.39	84,766	0.09
פסיפיק אגח ג	0.36	80,162	0.09
מיכמן אגח ג	0.35	82,287	0.08
ספנסר אגח ד	0.34	78,866	0.08
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.32	7,110	0.08
נורסטאר אגח יב	0.32	66,248	0.07
ג'נריישן קפיטל	0.31	98,388	0.07
לנדמרק יזמ אגח א	0.31	71,336	0.07
ג'י.אף.אי אגח ה	0.31	66,781	0.07
טבע	0.31	1,079	0.07
דיסק השק אגח ו	0.31	50,884	0.07
וויי בוקס אגח ה	0.3	70,722	0.07
מישורים אגח י	0.3	70,769	0.07
דה זראסאי אגח ג	0.29	79,411	0.07
אלוני חץ	0.29	2,234	0.07
הילה אגח ג	0.27	62,200	0.06
רם אדרת אגח א	0.26	57,000	0.06
ALPHABET INC-CL A	0.25	92	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.06
בריינסוויי	0.24	3,105	0.06
פיסיבי טכנ	0.22	7,194	0.05
נופר אנרג אגח ד	0.22	50,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.05
תאת טכנו	0.21	732	0.05
מליסרון	0.21	169	0.05
צרפתי	0.21	1,340	0.05
AMAZON.COM INC	0.21	70	0.05
מור סל NASDAQ 100	0.2	413	0.05
מניבים ריט אגח ד	0.2	44,266	0.05
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.2	40,000	0.05
עזריאלי אגח ט	0.2	45,548	0.05
אלמוגים אגח יא	0.2	47,000	0.05
אמ.די.גי אגח ח	0.2	45,000	0.05
אס אר אקורד אגח ב	0.2	44,433	0.05
שופרסל	0.2	1,441	0.05
ג'י.אף.אי אגח ד	0.19	41,772	0.05
ברנד אגח ב	0.19	45,000	0.05
חלל תקש אג יז	0.18	67,405	0.04
מ.ו השקע אגח ג	0.18	40,000	0.04
רם אדרת אגח ב	0.18	42,000	0.04
מבטח שמיר	0.18	215	0.04
גב ים אגח יא	0.17	40,000	0.04
ארי נדלן אגח ב	0.17	40,000	0.04
ספנסר אגח ב	0.16	37,677	0.04
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.16	37,263	0.04
מישורים אגח ט	0.16	35,108	0.04
ממשלתי שקלי 1152	0.16	56,682	0.04
רוטשטיין אגח י	0.16	38,129	0.04
חילן	0.15	169	0.03
מלרן	0.15	5,640	0.04
אמ.די.גי אגח ז	0.15	33,000	0.03
PALO ALTO NETWORKS INC	0.15	27	0.04
פסיפיק אגח ב	0.14	34,576	0.03
קווליטאו	0.13	196	0.03
נובה	0.13	43	0.03
שוהם ביזנס אגח ד	0.13	30,993	0.03
נורסטאר אגח יג	0.13	29,549	0.03
MTF סל תל בונד 60	0.12	6,000	0.03
בזן אגח יג	0.12	28,447	0.03
אנשי העיר אגח א	0.12	27,300	0.03
חגג אגח יד	0.12	27,793	0.03
אב-גד אגח ג	0.12	29,000	0.03
ניו-מד אנרג יהש	0.12	2,548	0.03
נכסים ובנין	0.12	102	0.03
הפניקס	0.12	647	0.03
מקמ 1015	0.12	30,000	0.03
MTF סל ת"א 90	0.11	780	0.03
MTF סל ת"א-בנייה	0.11	1,572	0.03
נופר אנרג אג ב	0.11	24,277	0.03
אאורה	0.11	1,361	0.03
בוני תיכון אגח כ	0.11	27,000	0.03
אזורים	0.11	1,321	0.03
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.11	12	0.03
אלביט מערכות	0.1	29	0.02
אינרום	0.1	1,751	0.02
מניבים ריט	0.1	12,512	0.02
רוטשטיין אגח יב	0.1	22,374	0.02
PLUS500 LTD	0.1	200	0.02
יובלים אגח ג	0.09	20,000	0.02
יובלים אגח ג	0.09	20,500	0.02
קסטרו	0.09	255	0.02
MONDAY.COM LTD	0.09	20	0.02
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.09	12	0.02
רני צים אגח ג	0.08	20,001	0.02
יובלים אגח ב	0.08	20,000	0.02
וויי בוקס אג ג	0.08	20,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.02
יוניטרוניקס	0.07	570	0.02
נמקו אגח ב	0.07	17,775	0.02
MICROSOFT CORP	0.07	10	0.02
אלמוגים	0.06	1,558	0.01
מניף	0.06	999	0.01
עמרם	0.06	516	0.01
אקונרג'י אג א	0.05	12,000	0.01
פאוורג'ן אגח ב	0.05	10,000	0.01
רותם שני אגח ב	0.05	12,610	0.01
סלע נדלן אפ 4	0.05	18,562	0
גב ים	0.05	385	0.01
פאי סיאם אגח א	0.04	10,000	0.01
אב-גד אגח ב	0.04	9,705	0.01
ג'י סיטי אג יז	0.04	10,000	0.01
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.02	100	0
מיכמן אפ 1	0.02	150	0
ארי נדלן אפ 1	0.02	7,400	0
MTF סל ת"א 125	0.01	100	0
הראל סל תל בונד שקלי	0.01	500	0
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.01	600	0
סאפיינס	0	1	0
קסם ETF תל בונד מאגר	0	11	0
אנרג'יאן	0	1	0
נאוויטס פטרו אגח ג	0	812	0
וויי בוקס אופ 3	0	3,069	0