פלקון תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.17	-0.52
תחילת השנה	3.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	6.75	1,400,000	1.29
ממשלתי שקלי 0347	5.02	1,176,000	0.96
ממשלתי שקלי 0330	4.75	1,087,946	0.91
ממשלתי צמוד 0529	3.85	674,000	0.73
ממשלתי צמוד 0527	3.72	620,000	0.71
ממשלתי צמוד 0536	2.42	280,000	0.46
תכלית סל (!) תל בונד גלובל	1.99	8,500	0.38
חשמל אגח 29	1.69	270,000	0.32
דלק קב אגח לז	1.55	290,000	0.3
ממשלתי צמוד 0726	1.47	250,000	0.28
לאומי אגח 182	1.27	230,000	0.24
פיקדון בבנק מסוים	1.24	0	0.24
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.24	60,000	0.24
ג'י סיטי אגח יב	1.24	203,167	0.24
אלוני חץ אגח י	1.1	206,250	0.21
גב ים אגח יא	1.09	200,000	0.21
אדמה אגח ב	1.03	139,000	0.2
אלבר אגח כ	1.02	195,672	0.19
נכסים בנ אגח יא	1.01	190,000	0.19
דיסקונט מנ אגח טו	1	185,982	0.19
נכסים ובנ אגח ט	0.97	199,951	0.18
ישראכרט אגח ב	0.96	185,000	0.18
חשמל אגח 27	0.95	150,000	0.18
אמות אגח ד	0.89	144,000	0.17
ג'י סיטי אגח יג	0.89	147,059	0.17
עזריאלי אגח ח	0.81	165,865	0.16
מז טפ הנ אגח 68	0.81	150,000	0.15
גב ים אגח ח	0.81	182,963	0.15
MTF סל (!) תל בונד גלובל	0.8	40,000	0.15
גב ים אגח ו	0.8	106,667	0.15
נמלי ישראל אגח א	0.77	129,167	0.15
אלוני חץ אגח טו	0.77	151,000	0.15
יוניברסל אגח ו	0.75	146,634	0.14
אלוני חץ אגח יג	0.73	150,000	0.14
מטריקס אגח ב	0.73	142,055	0.14
חשמל אגח 34	0.71	130,000	0.13
מגדל הון אגח יד	0.7	130,000	0.13
מבנה אגח כה	0.68	137,750	0.13
עזריאלי אגח ה	0.67	112,433	0.13
הכשרת ישוב אג26	0.67	120,000	0.13
ביג אגח ט	0.65	106,625	0.12
אלרוב נדלן אגח ז	0.65	120,000	0.12
אלקו אגח יד	0.65	120,000	0.12
פועלים אגח 201	0.64	117,000	0.12
מז טפ הנ אגח 66	0.64	115,557	0.12
חשמל אגח 32	0.64	110,000	0.12
רימון אגח א	0.63	120,000	0.12
פז אנרגיה אגח ו	0.61	100,000	0.12
הראל הנפ אגח יט	0.61	120,000	0.12
ישראל קנדה אגח ז	0.61	120,000	0.12
איידיאיי הנ הת ה	0.6	115,000	0.11
מז טפ הנפק 46	0.59	100,000	0.11
לייטסטון אגח ד	0.58	110,000	0.11
מבנה אגח יט	0.58	94,048	0.11
בזן אגח יג	0.57	111,000	0.11
דור אלון אגח ז	0.56	112,000	0.11
ירושלים הנ אגח יח	0.55	100,000	0.11
דיסקונט מנ אגח טז	0.54	100,000	0.1
מז טפ הנפק 64	0.54	100,000	0.1
פניקס הון אגח י	0.53	100,000	0.1
ארפורט אגח י	0.53	100,000	0.1
דלק קב אגח לט	0.53	100,000	0.1
ג'י סיטי אגח טז	0.53	100,000	0.1
אלקטרה אגח ה	0.53	105,000	0.1
עזריאלי אגח ב	0.51	85,000	0.1
נכסים ובנ אגח י	0.51	91,175	0.1
בזן אגח יב	0.51	100,000	0.1
שלמה החז אגח כ	0.49	89,344	0.09
פתאל אירו אגח ה	0.48	90,000	0.09
ישראל קנדה אגח ח	0.48	90,000	0.09
מז טפ הנפק 50 (COCO)	0.48	80,000	0.09
בינל הנפק אגח י	0.47	80,000	0.09
אנרג'יקס אג ב	0.45	100,000	0.09
אלדן תחבורה אגח ט	0.45	86,000	0.09
ביג אגח יח	0.43	77,500	0.08
מימון ישיר אגח ד	0.43	73,201	0.08
גמא אגח ג	0.43	80,000	0.08
שיכון ובינוי אגח 10	0.42	90,000	0.08
דלתא גליל אגח א	0.42	80,001	0.08
קרסו מוטורס אגח ג	0.4	81,030	0.08
דליה אגח ב	0.4	75,000	0.08
פתאל החז אגח ה	0.4	75,000	0.08
אלקטרה צריכה אגח א	0.4	85,000	0.08
פרטנר אגח ז	0.38	73,889	0.07
ווסטדיל אגח ג	0.38	70,000	0.07
אפי נכסים אגח ח	0.37	60,000	0.07
מגה אור אגח ו	0.36	58,824	0.07
או פי סי אגח ב	0.36	60,521	0.07
אשטרום קב אגח ג	0.35	69,231	0.07
סלקום אגח יב	0.35	70,001	0.07
קרסו מוטורס אגח ד	0.34	69,579	0.07
שפיר הנדסה אגח ג	0.33	77,334	0.06
כלל ביטוח אגח א	0.32	60,000	0.06
תדיראן גרופ אגח 4	0.32	60,000	0.06
סילברסטין אגח ג	0.32	60,000	0.06
מגדל הון אגח ו	0.31	60,000	0.06
סאמיט אגח י	0.31	63,334	0.06
אלון רבוע אגח ו	0.31	60,000	0.06
נאוויטס פטרו אגח ג	0.31	60,000	0.06
פועלים אגח 100	0.31	63,271	0.06
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.31	62,109	0.06
מליסרון אגח טז	0.3	49,419	0.06
פניקס הון אגח ח	0.29	55,000	0.05
אלביט מערכות אגח ב	0.29	61,429	0.06
נופר אנרג אגח ד	0.29	55,000	0.06
חברה לישראל אגח 12	0.29	56,897	0.06
אלון רבוע אגח ט	0.27	50,000	0.05
לאומי אגח 186	0.27	50,000	0.05
ביג אגח כא	0.27	50,000	0.05
אפי נכסים אגח טז	0.27	50,000	0.05
שיכון ובינוי אגח 9	0.26	44,807	0.05
מגדל הון אגח יב	0.26	50,000	0.05
כלל ביטוח אגח ג	0.26	50,000	0.05
לאומי אגח 180	0.26	50,000	0.05
סלע נדלן אגח ג	0.24	40,000	0.05
אלדן תחבורה אגח ח	0.24	43,050	0.05
שלמה החז אגח יט	0.24	48,334	0.05
פרשקובסקי אגח טו	0.24	45,769	0.05
אזורים אגח 14	0.24	50,000	0.05
מקורות אגח 10	0.23	40,000	0.04
מבנה אגח כ	0.23	37,500	0.04
אזורים אגח 13	0.23	46,027	0.04
דלק קב אגח לח	0.22	40,000	0.04
מז טפ הנפק 63	0.22	43,751	0.04
מגה אור אגח ז	0.21	34,286	0.04
מגדלי תיכון אגח ו	0.21	40,000	0.04
פורמולה מער אגח ג	0.21	41,792	0.04
נמקו אגח ב	0.2	40,000	0.04
בית זיקוק אגח 2	0.2	36,000	0.04
תדיראן גרופ אגח 3	0.2	40,513	0.04
מניף אגח ב	0.19	35,000	0.04
מנרב אגח ד	0.19	35,556	0.04
הראל השקעות אגח א	0.19	44,234	0.04
איידיאיי הנ הת ו	0.18	40,000	0.03
שלמה החז אגח יז	0.18	34,996	0.03
בזק אגח 9	0.18	33,334	0.03
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.18	40,000	0.03
שיכון ובינוי אגח 7	0.17	32,500	0.03
סאמיט אגח יב	0.17	39,184	0.03
דלק נכסים אגח א	0.17	29,625	0.03
אפי נכסים אגח טו	0.17	30,000	0.03
קרסו נדלן אגח א	0.16	30,000	0.03
סילברסטין אגח ב	0.15	30,000	0.03
פתאל החז אגח ג	0.15	33,033	0.03
אפריקה מג אגח ה	0.15	29,334	0.03
לאומי אגח 179	0.15	25,000	0.03
נמקו אגח ד	0.14	25,000	0.03
אשטרום נכ אגח 10	0.14	23,182	0.03
דמרי אגח ט	0.13	26,577	0.03
אפי נכסים אגח יב	0.13	27,487	0.03
דמרי אגח ח	0.12	23,510	0.02
בזק אגח 10	0.12	20,000	0.02
שטראוס אגח ה	0.12	23,589	0.02
שוב אנרגיה אגח א	0.11	20,000	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.11	18,750	0.02
אלקטרה אגח ד	0.11	21,667	0.02
דיסקונט מנ אגח יג	0.11	19,988	0.02
ביג אגח ז	0.1	16,671	0.02
אקרו אגח א	0.1	20,000	0.02
מנרב אגח ה	0.08	15,715	0.02
אלבר אגח יח	0.07	13,346	0.01
ממן אגח ג	0.07	13,315	0.01
מליסרון אגח י	0.01	1,000	0