פלקון תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.34	0.01
תחילת השנה	0.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	6.67	1,450,000	1.45
ממשלתי שקלי 0347	5.32	1,286,000	1.16
ממשלתי שקלי 0330	4.31	1,087,946	0.94
ממשלתי שקלי 0142	3.85	760,000	0.84
ממשלתי צמוד 0529	3.4	674,000	0.74
ממשלתי צמוד 0527	3.16	600,000	0.69
ממשלתי שקלי 0537	3.13	934,000	0.68
ממשלתי צמוד 0536	2.22	286,169	0.48
דלק קב אגח לז	1.37	290,000	0.3
אלוני חץ אגח יג	1.35	290,000	0.29
ממשלתי צמוד 0726	1.3	250,000	0.28
לאומי אגח 182	1.22	250,000	0.26
חשמל אגח 29	1.1	200,000	0.24
ג'י סיטי אגח יב	1.08	203,167	0.23
מז טפ הנ אגח 70	1.04	225,000	0.23
ג'י סיטי אגח יד	1	220,000	0.22
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	1	63,000	0.22
דיסקונט מנ אגח טו	0.98	205,982	0.21
גב ים אגח יא	0.97	200,000	0.21
נכסים בנ אגח יא	0.91	190,000	0.2
נכסים ובנ אגח ט	0.88	199,951	0.19
ישראכרט אגח ב	0.86	185,000	0.19
הפניקס אגח 6	0.86	210,000	0.19
אלבר אגח כ	0.85	182,627	0.18
חשמל אגח 27	0.84	150,000	0.18
ג'י סיטי אגח יג	0.78	147,059	0.17
עזריאלי אגח ח	0.74	165,865	0.16
גב ים אגח ח	0.74	182,963	0.16
אלוני חץ אגח טו	0.72	151,000	0.16
אלקטרה אגח ו	0.71	180,000	0.15
גב ים אגח ו	0.7	106,667	0.15
דיסקונט מנ אגח טז	0.67	140,000	0.15
מטריקס אגח ב	0.65	142,055	0.14
יוניברסל אגח ו	0.65	140,995	0.14
אפי נכסים אגח טז	0.64	130,000	0.14
חשמל אגח 34	0.63	130,000	0.14
מז טפ הנ אגח 68	0.63	135,000	0.14
מגדל הון אגח יד	0.63	130,000	0.14
מבנה אגח כה	0.62	137,750	0.13
עזריאלי אגח ה	0.59	112,433	0.13
הכשרת ישוב אג26	0.59	120,000	0.13
ביג אגח כ	0.58	120,000	0.13
אלקו אגח יד	0.58	120,000	0.13
רימון אגח א	0.58	120,000	0.13
אלרוב נדלן אגח ז	0.57	120,000	0.12
חשמל אגח 32	0.56	110,000	0.12
נמלי ישראל אגח א	0.55	104,167	0.12
הראל הנפ אגח יט	0.54	120,000	0.12
ישראל קנדה אגח ז	0.54	120,000	0.12
בזן אגח יג	0.53	111,000	0.12
לייטסטון אגח ד	0.53	110,000	0.11
הפניקס אגח 5	0.53	110,000	0.12
איידיאיי הנ הת ה	0.52	115,000	0.11
מז טפ הנפק 46	0.52	100,000	0.11
דור אלון אגח ז	0.51	112,000	0.11
נאוויטס אגח ז	0.51	110,000	0.11
מבנה אגח יט	0.51	94,048	0.11
ירושלים הנ אגח יח	0.49	100,000	0.11
פועלים אגח 201	0.49	104,000	0.11
מז טפ הנ אגח 66	0.48	101,114	0.11
דלק קב אגח לט	0.48	100,000	0.1
ג'י סיטי אגח טז	0.48	100,000	0.1
מז טפ הנפק 64	0.48	100,000	0.1
ארפורט אגח י	0.47	100,000	0.1
עמרם אברהם אגח ג	0.46	100,000	0.1
בזן אגח יב	0.46	100,000	0.1
עזריאלי אגח ב	0.45	85,000	0.1
נכסים ובנ אגח י	0.45	89,743	0.1
בזן אגח טו	0.45	100,000	0.1
לייטסטון אגח ה	0.44	90,000	0.1
פתאל אירו אגח ה	0.43	90,000	0.09
ישראל קנדה אגח ח	0.43	90,000	0.09
פז אנרגיה אגח ו	0.42	80,020	0.09
בינל הנפק אגח י	0.42	80,000	0.09
שלמה החז אגח כ	0.42	86,263	0.09
אנרג'יקס אג ב	0.41	100,000	0.09
אלדן תחבורה אגח ט	0.41	86,000	0.09
נופר אנרג אגח ד	0.4	83,000	0.09
אלקטרה אגח ה	0.4	90,001	0.09
ביג אגח יח	0.39	77,500	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	0.08
ביג אגח ט	0.38	71,094	0.08
מימון ישיר אגח ד	0.38	73,201	0.08
דלתא גליל אגח א	0.38	80,001	0.08
פתאל החז אגח ה	0.37	75,000	0.08
קרסו מוטורס אגח ג	0.36	81,030	0.08
דליה אגח ב	0.36	75,000	0.08
ממן אגח ג	0.36	82,947	0.08
ווסטדיל אגח ג	0.35	70,000	0.08
פרטנר אגח ז	0.34	73,889	0.07
מז טפ הנפק 52	0.33	70,000	0.07
נתיבי גז אגח ד	0.32	59,547	0.07
או פי סי אגח ב	0.32	60,521	0.07
בית זיקוק אגח 3	0.32	70,000	0.07
דיסק מנ אגח יז	0.32	70,000	0.07
מגה אור אגח ו	0.31	58,824	0.07
אלקטרה צריכה אגח א	0.31	72,858	0.07
תדיראן גרופ אגח 4	0.3	60,000	0.06
סילברסטין אגח ג	0.3	60,000	0.06
אמות אגח ד	0.29	54,000	0.06
נאוויטס פט אגח ו	0.29	60,000	0.06
אשטרום קב אגח ג	0.28	61,539	0.06
סאמיט אגח י	0.28	63,334	0.06
אלון רבוע אגח ו	0.28	60,000	0.06
שפיר הנדסה אגח ג	0.28	71,810	0.06
נאוויטס פטרו אגח ג	0.28	60,000	0.06
מניף אגח ב	0.28	60,000	0.06
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.28	62,109	0.06
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.28	70,000	0.06
מגדל הון אגח ו	0.27	60,000	0.06
קרסו מוטורס אגח ד	0.27	61,408	0.06
אפי נכסים אגח ח	0.26	49,412	0.06
אלביט מערכות אגח ב	0.26	61,429	0.06
גמא אגח ג	0.26	56,000	0.06
מליסרון אגח טז	0.26	48,838	0.06
חברה לישראל אגח 12	0.26	56,897	0.06
פניקס הון אגח ח	0.25	55,000	0.05
סלקום אגח יב	0.24	55,001	0.05
אלון רבוע אגח ט	0.24	49,500	0.05
כלל ביטוח אגח ג	0.24	50,000	0.05
ביג אגח כא	0.24	50,000	0.05
מגדל הון אגח יב	0.23	50,000	0.05
לאומי אגח 186	0.23	50,000	0.05
אלקטרה נדלן אגח ז	0.23	50,000	0.05
לאומי אגח 180	0.23	50,000	0.05
אלדן תחבורה אגח ח	0.22	43,050	0.05
פרשקובסקי אגח טו	0.22	45,769	0.05
סלע נדלן אגח ג	0.21	40,000	0.05
שיכון ובינוי אגח 9	0.21	39,107	0.05
שלמה החז אגח יט	0.21	46,667	0.05
מליסרון אגח יז	0.21	39,403	0.05
חברה לישראל אגח 15	0.21	50,000	0.05
לוינשטין נכ אגח ב	0.2	37,500	0.04
מבנה אגח כ	0.2	37,500	0.04
מגדלי תיכון אגח ו	0.19	40,000	0.04
דלק קב אגח לח	0.19	40,000	0.04
רוטשטיין אגח יג	0.19	40,000	0.04
מז טפ הנפק 63	0.19	43,751	0.04
מגה אור אגח ז	0.18	34,286	0.04
בית זיקוק אגח 2	0.18	36,000	0.04
תדיראן גרופ אגח 3	0.18	40,513	0.04
אזורים אגח 14	0.18	42,500	0.04
נמקו אגח ב	0.17	37,644	0.04
שיכון ובינוי אגח 10	0.17	40,000	0.04
מנרב אגח ד	0.17	35,556	0.04
הראל השקעות אגח א	0.17	42,312	0.04
איידיאיי הנ הת ו	0.16	40,000	0.04
סאמיט אגח יב	0.16	38,368	0.03
שיכון ובינוי אגח 7	0.15	32,500	0.03
מקורות אגח 10	0.15	30,000	0.03
דלק נכסים אגח א	0.15	29,625	0.03
אפי נכסים אגח טו	0.15	30,000	0.03
פורמולה מער אגח ג	0.15	33,583	0.03
אזורים אגח 13	0.15	33,330	0.03
פתאל החז אגח ג	0.14	33,033	0.03
קרסו נדלן אגח א	0.14	30,000	0.03
שלמה החז אגח יז	0.14	29,995	0.03
סילברסטין אגח ב	0.13	30,000	0.03
אפריקה מג אגח ה	0.13	29,334	0.03
לאומי אגח 179	0.13	25,000	0.03
אפי נכסים אגח יב	0.12	27,487	0.03
נמקו אגח ד	0.12	25,000	0.03
דמרי אגח ח	0.11	23,510	0.02
שטראוס אגח ה	0.11	23,589	0.02
דמרי אגח ט	0.1	22,990	0.02
שוב אנרגיה אגח א	0.1	20,000	0.02
ארפורט אגח יב	0.1	20,000	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.1	18,750	0.02
אלקטרה אגח ד	0.1	21,667	0.02
ביג אגח ז	0.09	16,671	0.02
אשטרום נכ אגח 10	0.09	16,364	0.02
אקרו אגח א	0.08	18,000	0.02
מנרב אגח ה	0.07	14,144	0.01
אלבר אגח יח	0.05	10,684	0.01
בזק אגח 10	0.05	10,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
אדמה אגח ב	0	1	0
מליסרון אגח י	0	1	0
פועלים אגח 100	0	1	0