הירשמו אזור אישי

פלקון תיק אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

107.21

מחיר קנייה

107.21

0.09%

% החודש:0.29%
% השנה:0.29%
% 3 חודשים:3.02%
% 12 חודשים:4.8%
סטיית תקן (שנה):2.38
שארפ (שנה):0.26

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	156	66.16	12,650,598	13.11
אג"ח מדינה	9	31.72	6,397,946	6.29
פיקדונות בבנק	1	0.74	0	0.15
אג"ח להמרה	1	0.43	100,000	0.09
סה"כ	167	99.05	19,148,544	19.64

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 0527

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	6.25	1,350,000	1.24
ממשלתי שקלי 0347	5.13	1,216,000	1.02
ממשלתי שקלי 0330	4.57	1,087,946	0.91
ממשלתי צמוד 0529	3.67	674,000	0.73
ממשלתי צמוד 0527	3.55	620,000	0.7
ממשלתי שקלי 0142	2.98	540,000	0.59
ממשלתי צמוד 0536	2.33	280,000	0.46
ממשלתי שקלי 0335	1.83	380,000	0.36
חשמל אגח 29	1.63	270,000	0.32
דלק קב אגח לז	1.51	290,000	0.3
ממשלתי צמוד 0726	1.41	250,000	0.28
לאומי אגח 182	1.22	230,000	0.24
ג'י סיטי אגח יב	1.2	203,167	0.24
אלוני חץ אגח י	1.06	206,250	0.21
גב ים אגח יא	1.05	200,000	0.21
אדמה אגח ב	1.03	139,000	0.2
אלבר אגח כ	0.99	195,672	0.2
נכסים בנ אגח יא	0.99	190,000	0.2
דיסקונט מנ אגח טו	0.96	185,982	0.19
נכסים ובנ אגח ט	0.95	199,951	0.19
ישראכרט אגח ב	0.92	185,000	0.18
חשמל אגח 27	0.91	150,000	0.18
ג'י סיטי אגח יג	0.86	147,059	0.17
אמות אגח ד	0.85	144,000	0.17
עזריאלי אגח ח	0.8	165,865	0.16
גב ים אגח ח	0.79	182,963	0.16
אלוני חץ אגח טו	0.77	151,000	0.15
מז טפ הנ אגח 68	0.77	150,000	0.15
גב ים אגח ו	0.77	106,667	0.15
נמלי ישראל אגח א	0.75	129,167	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.74	0	0.15
אלוני חץ אגח יג	0.73	150,000	0.14
יוניברסל אגח ו	0.73	146,634	0.14
מטריקס אגח ב	0.7	142,055	0.14
חשמל אגח 34	0.69	130,000	0.14
מגדל הון אגח יד	0.68	130,000	0.13
מבנה אגח כה	0.66	137,750	0.13
הכשרת ישוב אג26	0.65	120,000	0.13
עזריאלי אגח ה	0.64	112,433	0.13
ביג אגח ט	0.63	106,625	0.12
אלרוב נדלן אגח ז	0.63	120,000	0.12
אלקו אגח יד	0.63	120,000	0.13
רימון אגח א	0.62	120,000	0.12
פועלים אגח 201	0.61	117,000	0.12
מז טפ הנ אגח 66	0.61	115,557	0.12
חשמל אגח 32	0.61	110,000	0.12
הראל הנפ אגח יט	0.59	120,000	0.12
ישראל קנדה אגח ז	0.59	120,000	0.12
פז אנרגיה אגח ו	0.58	100,000	0.12
איידיאיי הנ הת ה	0.57	115,000	0.11
מז טפ הנפק 46	0.57	100,000	0.11
בזן אגח יג	0.56	111,000	0.11
לייטסטון אגח ד	0.56	110,000	0.11
מבנה אגח יט	0.55	94,048	0.11
דור אלון אגח ז	0.54	112,000	0.11
ירושלים הנ אגח יח	0.53	100,000	0.1
דיסקונט מנ אגח טז	0.52	100,000	0.1
דלק קב אגח לט	0.52	100,000	0.1
מז טפ הנפק 64	0.52	100,000	0.1
ג'י סיטי אגח טז	0.51	100,000	0.1
אלקטרה אגח ה	0.51	105,000	0.1
נכסים ובנ אגח י	0.5	91,175	0.1
ארפורט אגח י	0.5	100,000	0.1
עזריאלי אגח ב	0.49	85,000	0.1
בזן אגח יב	0.49	100,000	0.1
שלמה החז אגח כ	0.47	89,344	0.09
פתאל אירו אגח ה	0.47	90,000	0.09
ישראל קנדה אגח ח	0.47	90,000	0.09
בזן אגח טו	0.47	100,000	0.09
מז טפ הנפק 50 (COCO)	0.46	80,000	0.09
בינל הנפק אגח י	0.45	80,000	0.09
ממן אגח ג	0.45	93,315	0.09
אנרג'יקס אג ב	0.43	100,000	0.09
אלדן תחבורה אגח ט	0.43	86,000	0.09
ביג אגח יח	0.42	77,500	0.08
מימון ישיר אגח ד	0.42	73,201	0.08
שיכון ובינוי אגח 10	0.4	90,000	0.08
דלתא גליל אגח א	0.4	80,001	0.08
קרסו מוטורס אגח ג	0.39	81,030	0.08
דליה אגח ב	0.39	75,000	0.08
אלקטרה צריכה אגח א	0.39	85,000	0.08
פתאל החז אגח ה	0.38	75,000	0.08
פרטנר אגח ז	0.37	73,889	0.07
ווסטדיל אגח ג	0.37	70,000	0.07
מגה אור אגח ו	0.35	58,824	0.07
או פי סי אגח ב	0.35	60,521	0.07
אשטרום קב אגח ג	0.34	69,231	0.07
סלקום אגח יב	0.34	70,001	0.07
שפיר הנדסה אגח ג	0.33	77,334	0.06
קרסו מוטורס אגח ד	0.31	65,493	0.06
כלל ביטוח אגח א	0.31	60,000	0.06
נאוויטס פט אגח ו	0.31	60,000	0.06
תדיראן גרופ אגח 4	0.31	60,000	0.06
סילברסטין אגח ג	0.31	60,000	0.06
מגדל הון אגח ו	0.3	60,000	0.06
סאמיט אגח י	0.3	63,334	0.06
אלון רבוע אגח ו	0.3	60,000	0.06
נאוויטס פטרו אגח ג	0.3	60,000	0.06
פועלים אגח 100	0.3	63,271	0.06
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.3	62,109	0.06
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.3	70,000	0.06
אפי נכסים אגח ח	0.29	49,412	0.06
נופר אנרג אגח ד	0.29	55,000	0.06
מליסרון אגח טז	0.29	48,838	0.06
פניקס הון אגח ח	0.28	55,000	0.05
אלביט מערכות אגח ב	0.28	61,429	0.06
גמא אגח ג	0.28	56,000	0.06
חברה לישראל אגח 12	0.28	56,897	0.06
אלון רבוע אגח ט	0.26	50,000	0.05
ביג אגח כא	0.26	50,000	0.05
אפי נכסים אגח טז	0.26	50,000	0.05
לייטסטון אגח ה	0.26	50,000	0.05
שיכון ובינוי אגח 9	0.25	44,807	0.05
מגדל הון אגח יב	0.25	50,000	0.05
כלל ביטוח אגח ג	0.25	50,000	0.05
לאומי אגח 186	0.25	50,000	0.05
לאומי אגח 180	0.25	50,000	0.05
שלמה החז אגח יט	0.24	48,334	0.05
אזורים אגח 14	0.24	50,000	0.05
סלע נדלן אגח ג	0.23	40,000	0.05
אלדן תחבורה אגח ח	0.23	43,050	0.05
פרשקובסקי אגח טו	0.23	45,769	0.05
מליסרון אגח יז	0.23	40,000	0.05
אזורים אגח 13	0.23	46,027	0.04
מקורות אגח 10	0.22	40,000	0.04
מבנה אגח כ	0.22	37,500	0.04
מז טפ הנפק 63	0.21	43,751	0.04
פורמולה מער אגח ג	0.21	41,792	0.04
מגה אור אגח ז	0.2	34,286	0.04
מגדלי תיכון אגח ו	0.2	40,000	0.04
דלק קב אגח לח	0.2	40,000	0.04
רוטשטיין אגח יג	0.2	40,000	0.04
בית זיקוק אגח 2	0.19	36,000	0.04
תדיראן גרופ אגח 3	0.19	40,513	0.04
הראל השקעות אגח א	0.19	44,234	0.04
נמקו אגח ב	0.18	37,644	0.04
איידיאיי הנ הת ו	0.18	40,000	0.04
מניף אגח ב	0.18	35,000	0.04
מנרב אגח ד	0.18	35,556	0.04
שיכון ובינוי אגח 7	0.17	32,500	0.03
שלמה החז אגח יז	0.17	34,996	0.03
בזק אגח 9	0.17	33,334	0.03
סאמיט אגח יב	0.16	38,368	0.03
דלק נכסים אגח א	0.16	29,625	0.03
אפי נכסים אגח טו	0.16	30,000	0.03
סילברסטין אגח ב	0.15	30,000	0.03
פתאל החז אגח ג	0.15	33,033	0.03
קרסו נדלן אגח א	0.15	30,000	0.03
אלקטרה נדלן אגח ז	0.15	30,000	0.03
אפריקה מג אגח ה	0.14	29,334	0.03
אשטרום נכ אגח 10	0.14	23,182	0.03
לאומי אגח 179	0.14	25,000	0.03
דמרי אגח ט	0.13	26,577	0.03
אפי נכסים אגח יב	0.13	27,487	0.03
נמקו אגח ד	0.13	25,000	0.03
דמרי אגח ח	0.12	23,510	0.02
בזק אגח 10	0.12	20,000	0.02
שטראוס אגח ה	0.12	23,589	0.02
שוב אנרגיה אגח א	0.11	20,000	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.11	18,750	0.02
אלקטרה אגח ד	0.11	21,667	0.02
ביג אגח ז	0.1	16,671	0.02
אקרו אגח א	0.1	20,000	0.02
דיסקונט מנ אגח יג	0.1	19,988	0.02
מנרב אגח ה	0.08	15,715	0.02
אלבר אגח יח	0.06	12,015	0.01
מליסרון אגח י	0.01	1,000	0