דיאמונד אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2027

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.86	2.24
תחילת השנה	-20.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל הנפקות אגח טז	4.91	7,649,500	7.49
מנורה הון התח ו	4.89	7,772,523	7.46
אפריקה מג אגח ה	4.88	7,671,146	7.45
בי קומיונק אגח ו	4.88	7,587,216	7.45
אנלייט אנרגיה אגח ו	4.84	7,457,267	7.38
מגדל הון אגח ז	4.56	7,068,966	6.97
פניקס הון אגח ט	4.51	6,946,298	6.88
צרפתי אגח יב	4.51	6,883,284	6.88
אזורים אגח 13	4.44	6,983,625	6.78
אלון רבוע אגח ו	4.39	6,711,739	6.7
מנרב אגח ה	4	6,003,437	6.1
קרדן נדלן אגח ד	3.72	5,898,436	5.67
פרשקובסקי אגח יד	3.52	5,596,877	5.38
ישראל קנדה אגח ז	3.48	5,397,879	5.31
אלבר אגח יח	3.45	5,369,108	5.26
דוניץ אגח ב	3.44	5,350,693	5.24
ממשלתי שקלי 0327	3.4	5,340,548	5.19
פרטנר אגח ז	2.82	4,263,008	4.3
עמרם אברהם אגח א	2.79	4,170,686	4.25
יצוא אגח א	2.58	3,984,493	3.93
סאמיט אגח ח	2.47	3,893,576	3.77
נאוי אגח ו	1.51	2,338,113	2.3
סלקום אגח יא	1.47	2,267,314	2.25
אלדן תחבורה אגח ו	1.33	2,089,249	2.03
אלוני חץ אגח ט	1.2	1,786,795	1.83
פתאל אירו אגח ד	1.16	1,750,360	1.78
ישרס אגח יד	1.15	1,711,550	1.75
שפיר הנדסה אגח א	0.79	1,201,061	1.2
רוטשטיין אגח ט	0.75	1,157,673	1.14
שלמה נדלן אגח ג	0.73	1,113,882	1.11
פיקדון בבנק מסוים	0.71	0	1.08
גמא אגח ג	0.7	1,049,673	1.07
חברה לישראל אגח 12	0.63	966,912	0.96
שלמה החז אגח יז	0.58	900,110	0.89
לוינשטין הנד אגח ד	0.57	877,360	0.87
קרסו מוטורס אגח א	0.55	842,934	0.84
מניף אגח א	0.54	796,572	0.82
אורשי אגח ד	0.43	653,151	0.65
מכלול מימון אגח א	0.34	505,221	0.52
פתאל החז אגח ב	0.32	495,065	0.49
להב אגח ב	0.3	450,768	0.45
פורמולה מער אגח ג	0.28	443,149	0.43
אוריין אגח ב	0.25	385,876	0.38
בית הזהב אגח ג	0.24	362,582	0.36
ויקטורי אגח ב	0.23	356,614	0.35
רוטשטיין אגח יא	0.22	329,066	0.33
גמא אגח ב	0.19	285,182	0.29
פתאל אירו אגח א	0.15	225,193	0.23
אלקטרה אגח ד	0.13	198,095	0.2
איידיאיי הנ הת ה	0.01	8,494	0.01
אשטרום קב אגח ב	0	1	0
ישראל קנדה אגח ו	0	2	0
מנורה מב אגח ג	0	335	0