דיאמונד אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2027

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-8.34	-12.08
תחילת השנה	86.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אזורים אגח 13	4.95	9,091,032	8.81
פרשקובסקי אגח יד	4.92	9,108,845	8.75
הראל הנפקות אגח טז	4.81	8,830,633	8.55
בי קומיונק אגח ו	4.71	8,594,251	8.38
אנלייט אנרגיה אגח ו	4.65	8,557,128	8.27
מנורה הון התח ו	4.26	8,089,546	7.58
אפריקה מג אגח ה	4.2	7,879,649	7.48
אלבר אגח יח	4.08	7,416,413	7.25
מנרב אגח ה	4.01	7,131,446	7.14
קרדן נדלן אגח ד	3.99	7,417,484	7.1
דוניץ אגח ב	3.99	7,250,213	7.1
צרפתי אגח יב	3.93	7,043,031	7
פניקס הון אגח ט	3.72	6,801,867	6.61
ממשלתי שקלי 0327	3.53	6,573,028	6.27
אלון רבוע אגח ו	3.46	6,329,724	6.16
יצוא אגח א	3.32	5,981,839	5.91
מגדל הון אגח ו	2.92	5,273,021	5.2
פיקדון בבנק מסוים	2.62	0	4.67
ישראל קנדה אגח ז	2.35	4,294,709	4.18
איידיאיי הנ הת ה	1.84	3,306,577	3.27
אלדן תחבורה אגח ו	1.84	3,355,136	3.27
מגדל הון אגח ז	1.69	2,997,541	3.01
סאמיט אגח ח	1.67	3,102,307	2.96
שיכון ובינוי אגח 7	1.46	2,602,377	2.6
נאוי אגח ו	1.33	2,465,558	2.37
שפיר הנדסה אגח א	1.3	2,337,390	2.31
סלקום אגח יא	1.29	2,330,738	2.3
לוינשטין הנד אגח ד	1.11	1,993,366	1.97
שלמה נדלן אגח ג	0.99	1,754,950	1.76
גמא אגח ג	0.88	1,517,021	1.56
פתאל החז אגח ב	0.81	1,473,489	1.45
להב אגח ב	0.76	1,347,210	1.36
פרטנר אגח ז	0.73	1,313,832	1.3
רוטשטיין אגח ט	0.64	1,162,673	1.15
פתאל אירו אגח א	0.59	1,058,460	1.05
שלמה החז אגח יז	0.58	1,050,200	1.02
ישרס אגח יד	0.57	1,007,855	1.01
חברה לישראל אגח 12	0.53	966,912	0.94
קרסו מוטורס אגח א	0.51	929,966	0.9
מניף אגח א	0.47	826,589	0.83
אוריין אגח ב	0.46	826,916	0.81
אורשי אגח ד	0.45	802,327	0.8
דור אלון אגח ו	0.38	681,734	0.68
רוטשטיין אגח יא	0.38	663,091	0.67
מכלול מימון אגח א	0.36	624,255	0.64
גמא אגח ב	0.34	614,562	0.61
אבגול אגח ג	0.33	575,489	0.58
פורמולה מער אגח ג	0.32	593,778	0.58
ויקטורי אגח ב	0.27	506,301	0.49
פתאל אירו אגח ד	0.23	408,264	0.4
בית הזהב אגח ג	0.22	397,499	0.4
צרפתי אגח יא	0.15	263,053	0.26
אמות אגח ה	0.13	229,393	0.23
אשטרום קב אגח ב	0.11	186,707	0.19
אלקטרה אגח ד	0.1	172,318	0.17
אלוני חץ אגח ט	0.08	139,795	0.14
דמרי אגח ח	0.07	122,649	0.12
דורסל אגח ג	0.05	92,227	0.09
סלקום אגח ט	0.03	56,047	0.06
ממן אגח ב	0	4,759	0
אאורה אגח טו	0	5,743	0.01
ישראל קנדה אגח ו	0	2	0
מנורה מב אגח ג	0	335	0