הירשמו אזור אישי

דיאמונד אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2027

מחיר פדיון

113.92

מחיר קנייה

113.92

-0.01%

% החודש:0.28%
% השנה:0.28%
% 3 חודשים:2.06%
% 12 חודשים:4.82%
סטיית תקן (שנה):1.06
שארפ (שנה):0.66

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	61	94.01	165,419,013	162.15
אג"ח מדינה	1	3.64	6,573,028	6.28
פיקדונות בבנק	1	2.31	0	3.98
סה"כ	63	99.96	171,992,041	172.4

אחזקות הקרן

פרשקובסקי אגח יד

בי קומיונק אגח ו

אזורים אגח 13

הראל הנפקות אגח טז

אנלייט אנרגיה אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פרשקובסקי אגח יד	4.88	8,707,591	8.42
בי קומיונק אגח ו	4.87	8,594,251	8.4
אזורים אגח 13	4.85	8,580,877	8.37
הראל הנפקות אגח טז	4.84	8,557,217	8.34
אנלייט אנרגיה אגח ו	4.76	8,464,365	8.22
מנורה הון התח ו	4.58	8,363,975	7.89
מנרב אגח ה	4.18	7,131,446	7.22
דוניץ אגח ב	4.16	7,281,706	7.17
קרדן נדלן אגח ד	4.12	7,394,285	7.11
צרפתי אגח יב	4.07	7,010,486	7.01
אפריקה מג אגח ה	3.98	7,168,575	6.87
אלון רבוע אגח ו	3.88	6,803,211	6.69
פניקס הון אגח ט	3.84	6,776,620	6.62
אלבר אגח יח	3.73	6,602,875	6.44
ממשלתי שקלי 0327	3.64	6,573,028	6.28
מגדל הון אגח ו	2.74	4,769,473	4.72
ישראל קנדה אגח ז	2.52	4,430,248	4.35
פיקדון בבנק מסוים	2.31	0	3.98
יצוא אגח א	2.25	3,984,493	3.88
אלדן תחבורה אגח ו	1.91	3,355,136	3.29
מגדל הון אגח ז	1.73	2,953,453	2.99
סאמיט אגח ח	1.71	3,068,262	2.94
איידיאיי הנ הת ה	1.53	2,666,094	2.64
שיכון ובינוי אגח 7	1.52	2,602,377	2.62
נאוי אגח ו	1.38	2,465,558	2.39
סלקום אגח יא	1.34	2,330,738	2.32
לוינשטין הנד אגח ד	1.14	1,988,266	1.97
שלמה נדלן אגח ג	1.06	1,826,006	1.84
פתאל החז אגח ב	0.84	1,473,489	1.45
להב אגח ב	0.78	1,329,739	1.34
פרטנר אגח ז	0.7	1,217,910	1.21
שפיר הנדסה אגח א	0.69	1,201,062	1.18
רוטשטיין אגח ט	0.67	1,162,673	1.15
גמא אגח ג	0.62	1,061,915	1.06
פתאל אירו אגח א	0.61	1,058,460	1.05
אורשי אגח ד	0.61	1,044,397	1.05
שלמה החז אגח יז	0.6	1,050,200	1.03
ישרס אגח יד	0.59	1,007,855	1.02
חברה לישראל אגח 12	0.55	966,912	0.95
קרסו מוטורס אגח א	0.5	880,358	0.86
מניף אגח א	0.48	826,589	0.83
אוריין אגח ב	0.46	806,529	0.79
דור אלון אגח ו	0.39	681,734	0.68
רוטשטיין אגח יא	0.39	663,091	0.67
מכלול מימון אגח א	0.37	624,255	0.64
אבגול אגח ג	0.34	575,489	0.58
פורמולה מער אגח ג	0.34	593,778	0.58
גמא אגח ב	0.3	535,182	0.53
ויקטורי אגח ב	0.28	495,901	0.48
פתאל אירו אגח ד	0.24	408,264	0.41
בית הזהב אגח ג	0.23	397,499	0.39
צרפתי אגח יא	0.2	338,053	0.34
אשטרום קב אגח ב	0.17	291,050	0.29
אמות אגח ה	0.14	229,393	0.23
אלקטרה אגח ד	0.12	198,095	0.2
אלוני חץ אגח ט	0.08	139,795	0.14
דמרי אגח ח	0.07	122,649	0.12
דורסל אגח ג	0.05	92,227	0.09
סלקום אגח ט	0.03	56,047	0.06
ממן אגח ב	0	4,759	0
אאורה אגח טו	0	5,743	0.01
ישראל קנדה אגח ו	0	2	0
מנורה מב אגח ג	0	335	0