הירשמו

דיאמונד אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2027

מחיר פדיון

119.71

מחיר קנייה

119.71

0.04%

% החודש:0.12%
% השנה:0.6%
% 3 חודשים:1.47%
% 12 חודשים:4.71%
סטיית תקן (שנה):1.1
שארפ (שנה):0.34

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	35	92.25	85,231,577	85.4
אג"ח מדינה	1	7.54	7,043,075	6.98
פיקדונות בבנק	1	0.28	0	0.26
סה"כ	37	100.07	92,274,652	92.64

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0327

מגדל הון אגח ז

דוניץ אגח ב

אנלייט אנרגיה אגח ו

מנורה הון התח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0327	7.54	7,043,075	6.98
מגדל הון אגח ז	5	4,485,807	4.63
דוניץ אגח ב	5	4,616,930	4.63
אנלייט אנרגיה אגח ו	5	4,639,003	4.63
מנורה הון התח ו	4.99	4,720,384	4.62
קרדן נדלן אגח ד	4.99	4,664,641	4.62
פרשקובסקי אגח יד	4.99	4,663,810	4.62
צרפתי אגח יב	4.99	4,523,732	4.62
אזורים אגח 13	4.99	4,626,932	4.62
פניקס הון אגח ט	4.97	4,618,109	4.61
אפריקה מג אגח ה	4.97	4,682,982	4.61
עמרם אברהם אגח א	4.93	4,519,101	4.56
פרטנר אגח ז	4.42	4,046,355	4.09
מנרב אגח ה	4.41	3,966,821	4.09
ישראל קנדה אגח ז	4.33	4,000,134	4.01
סאמיט אגח ח	4.28	3,992,004	3.96
אלבר אגח יח	4.18	3,895,064	3.87
אלון רבוע אגח ו	2.99	2,769,910	2.77
פתאל אירו אגח ד	2.29	2,101,908	2.12
אלדן תחבורה אגח ו	2.26	2,094,249	2.09
אלוני חץ אגח ט	1.33	1,201,555	1.23
ישרס אגח יד	1.27	1,161,350	1.18
סלקום אגח יא	0.99	906,546	0.91
נאוי אגח ו	0.83	771,322	0.77
פורמולה מער אגח ג	0.59	552,875	0.55
חברה לישראל אגח 12	0.54	501,743	0.5
אלוני חץ אגח י	0.5	457,178	0.46
קרסו מוטורס אגח א	0.44	410,625	0.41
מניף אגח א	0.43	399,965	0.4
אוריין אגח ב	0.41	380,776	0.38
מכלול מימון אגח א	0.41	376,583	0.38
אורשי אגח ד	0.36	326,576	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	0.26
ויקטורי אגח ב	0.08	76,880	0.08
אלקטרה אגח ד	0.07	59,476	0.06
הראל הנפקות אגח טז	0.02	20,082	0.02
מנורה מב אגח ג	0	169	0