אלטשולר שחם 10/90 מניות ת"א
מחיר פדיון
108.57
מחיר קנייה
108.57
- % החודש:-0.04%
- % השנה:-0.04%
- % 3 חודשים:1.16%
- % 12 חודשים:5.25%
- סטיית תקן (שנה):2.54
- שארפ (שנה):0.43
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/24גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/24| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.23 | -0.06 |
| תחילת השנה | 0.3 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0347 | 30.97 | 633,000 | 0.52 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 22.06 | 316,264 | 0.37 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 12.04 | 178,000 | 0.2 |
| מקמ 1014 | 9.02 | 150,000 | 0.15 |
| בינל הנפק אגח י | 6.03 | 89,000 | 0.1 |
| פועלים אגח 101 | 5.99 | 98,745 | 0.1 |
| חשמל אגח 29 | 5.89 | 82,000 | 0.1 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.78 | 62,868 | 0.06 |
| גב ים אגח ו | 3.35 | 39,000 | 0.06 |
| ישראכרט | 1.01 | 1,221 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 117 | 0 |
| תP001900M410-35 | -0.12 | 4 | 0 |
| תP001930M410-35 | -0.24 | 3 | 0 |