אלטשולר שחם 10/90 מניות ת"א
מחיר פדיון
118.23
מחיר קנייה
118.23
- % החודש:0.23%
- % השנה:0.94%
- % 3 חודשים:2.57%
- % 12 חודשים:7.01%
- סטיית תקן (שנה):3.17
- שארפ (שנה):0.84
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
מניות
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 82.03 | 4,373,000 | 4.65 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 9.92 | 256,404 | 0.56 |
| מניות | 11 | 6.98 | 23,776 | 0.4 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0.2 | 45 | 0 |
| כתב אופציה | 1 | 0.03 | 34 | 0 |
| אופציות Put | 2 | -2.91 | 11 | 0.01 |
| סה"כ | 19 | 96.25 | 4,653,270 | 5.63 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי שקלי 0330
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
לפידות קפיטל
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 56.07 | 2,735,000 | 3.18 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 25.96 | 1,638,000 | 1.47 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.79 | 135,384 | 0.44 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.13 | 121,020 | 0.12 |
| לפידות קפיטל | 1.94 | 1,190 | 0.11 |
| פוקס | 1.9 | 307 | 0.11 |
| שטראוס | 1.87 | 1,080 | 0.11 |
| איי.סי.אל | 1.81 | 5,600 | 0.1 |
| אלביט מערכות | 1.76 | 65 | 0.1 |
| יעקב פיננסים | 1.56 | 2,828 | 0.09 |
| בזק | 1.48 | 12,965 | 0.08 |
| יעז יזמות | 0.27 | 1,600 | 0.02 |
| פז אנרגיה אופ' לא סחירה | 0.2 | 45 | 0 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.03 | 34 | 0 |
| תP003250M512-35 | -1.44 | 6 | 0 |
| תP003200M601-35 | -1.47 | 5 | 0.01 |
| הראל השקעות | -1.72 | -800 | -0.1 |
| טאואר | -1.93 | -310 | -0.11 |
| דניה סיבוס | -1.96 | -749 | -0.11 |