אלטשולר שחם 10/90 מניות ת"א
מחיר פדיון
108.62
מחיר קנייה
108.62
- % החודש:0.01%
- % השנה:0.01%
- % 3 חודשים:1.21%
- % 12 חודשים:5.32%
- סטיית תקן (שנה):2.54
- שארפ (שנה):0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 65.07 | 1,127,264 | 1.08 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 21.26 | 308,745 | 0.35 |
| מק"מ | 1 | 9.02 | 150,000 | 0.15 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.81 | 62,985 | 0.06 |
| מניות | 1 | 1.01 | 1,221 | 0.02 |
| אופציית PUT | 2 | -0.36 | 7 | 0 |
| סה"כ | 13 | 99.81 | 1,650,222 | 1.67 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי צמוד 1025
ממשלתי צמוד 0726
מקמ 1014
בינל הנפק אגח י
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0347 | 30.97 | 633,000 | 0.52 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 22.06 | 316,264 | 0.37 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 12.04 | 178,000 | 0.2 |
| מקמ 1014 | 9.02 | 150,000 | 0.15 |
| בינל הנפק אגח י | 6.03 | 89,000 | 0.1 |
| פועלים אגח 101 | 5.99 | 98,745 | 0.1 |
| חשמל אגח 29 | 5.89 | 82,000 | 0.1 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.78 | 62,868 | 0.06 |
| גב ים אגח ו | 3.35 | 39,000 | 0.06 |
| ישראכרט | 1.01 | 1,221 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 117 | 0 |
| תP001900M410-35 | -0.12 | 4 | 0 |
| תP001930M410-35 | -0.24 | 3 | 0 |