אלטשולר שחם 10/90 מניות ת"א
מחיר פדיון
110.23
מחיר קנייה
110.23
- % החודש:1.1%
- % השנה:1.49%
- % 3 חודשים:1.41%
- % 12 חודשים:6.48%
- סטיית תקן (שנה):2.76
- שארפ (שנה):0.83
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 89.15 | 3,769,264 | 3.97 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 7.96 | 308,745 | 0.35 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.14 | 50,569 | 0.05 |
| סה"כ | 10 | 98.25 | 4,128,578 | 4.38 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי צמוד 1025
ממשלתי צמוד 0726
בינל הנפק אגח י
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 34.64 | 1,400,000 | 1.54 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 30.13 | 1,425,000 | 1.34 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 19.88 | 766,264 | 0.89 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 4.5 | 178,000 | 0.2 |
| בינל הנפק אגח י | 2.26 | 89,000 | 0.1 |
| פועלים אגח 101 | 2.23 | 98,745 | 0.1 |
| חשמל אגח 29 | 2.21 | 82,000 | 0.1 |
| גב ים אגח ו | 1.26 | 39,000 | 0.06 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.13 | 50,452 | 0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 117 | 0 |