אלטשולר שחם כספית נקובת דולר
מחיר פדיון
110.1
מחיר קנייה
110.1
- % החודש:0.27%
- % השנה:6.35%
- % 3 חודשים:-0.46%
- % 12 חודשים:6.35%
- סטיית תקן (שנה):0.31
- שארפ (שנה):4.38
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/24גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/24| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 15.47 | -19.47 |
| תחילת השנה | 368.11 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 11/26/24 | 33.23 | 36,000,000 | 132.87 |
| פקדון בבנק מסוים | 12.12 | 13,041,006 | 48.49 |
| TREASURY BILL B 11/07/24 | 9.53 | 10,300,000 | 38.11 |
| TREASURY BILL B 10/22/24 | 9.27 | 10,000,000 | 37.08 |
| TREASURY BILL B 10/08/24 | 5.57 | 6,000,000 | 22.29 |
| TREASURY BILL B 11/12/24 | 5.22 | 5,650,000 | 20.89 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 2 01/16/25 | 5.19 | 5,600,000 | 20.74 |
| TREASURY BILL B 10/29/24 | 3.06 | 3,300,000 | 12.22 |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD DBSSP Float 11/22 | 2.97 | 3,173,000 | 11.86 |
| TREASURY BILL B 11/29/24 | 2.79 | 3,021,000 | 11.15 |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD DBSSP Float 11/22 | 2.7 | 2,882,000 | 10.78 |
| UBS AG STAMFORD CT UBS 7.95 01/09/25 | 2.29 | 2,400,000 | 9.16 |
| אבגול נעמ לא סחיר | 1.77 | 1,900,000 | 7.06 |
| אדמה נעמ 2 לא סחיר | 1.73 | 1,850,000 | 6.93 |
| אלביט מע נעמ-1ל | 1.31 | 1,400,000 | 5.24 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP Float 11/18/24 | 0.91 | 974,000 | 3.65 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.35 | 374,177 | 1.39 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 82,237 | 0.08 |