אלטשולר שחם כספית נקובת דולר
מחיר פדיון
110.1
מחיר קנייה
110.1
- % החודש:0.27%
- % השנה:6.35%
- % 3 חודשים:-0.46%
- % 12 חודשים:6.35%
- סטיית תקן (שנה):0.31
- שארפ (שנה):4.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 7 | 68.67 | 74,271,000 | 274.61 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 14.06 | 15,029,000 | 56.19 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 12.49 | 13,497,420 | 49.96 |
| תעודות חוב | 3 | 4.81 | 5,150,000 | 19.23 |
| סה"כ | 18 | 100.03 | 107,947,420 | 399.99 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 11/26/24
פקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 11/07/24
TREASURY BILL B 10/22/24
TREASURY BILL B 10/08/24
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 11/26/24 | 33.23 | 36,000,000 | 132.87 |
| פקדון בבנק מסוים | 12.12 | 13,041,006 | 48.49 |
| TREASURY BILL B 11/07/24 | 9.53 | 10,300,000 | 38.11 |
| TREASURY BILL B 10/22/24 | 9.27 | 10,000,000 | 37.08 |
| TREASURY BILL B 10/08/24 | 5.57 | 6,000,000 | 22.29 |
| TREASURY BILL B 11/12/24 | 5.22 | 5,650,000 | 20.89 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 2 01/16/25 | 5.19 | 5,600,000 | 20.74 |
| TREASURY BILL B 10/29/24 | 3.06 | 3,300,000 | 12.22 |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD DBSSP Float 11/22 | 2.97 | 3,173,000 | 11.86 |
| TREASURY BILL B 11/29/24 | 2.79 | 3,021,000 | 11.15 |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD DBSSP Float 11/22 | 2.7 | 2,882,000 | 10.78 |
| UBS AG STAMFORD CT UBS 7.95 01/09/25 | 2.29 | 2,400,000 | 9.16 |
| אבגול נעמ לא סחיר | 1.77 | 1,900,000 | 7.06 |
| אדמה נעמ 2 לא סחיר | 1.73 | 1,850,000 | 6.93 |
| אלביט מע נעמ-1ל | 1.31 | 1,400,000 | 5.24 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP Float 11/18/24 | 0.91 | 974,000 | 3.65 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.35 | 374,177 | 1.39 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 82,237 | 0.08 |