אלטשולר שחם אג"ח קונצרני מדורג

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.31	0.38
תחילת השנה	-195.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	6.74	15,528,724	15.53
תכלית סל תל בונד 60	5.87	3,700,000	13.52
נמלי ישראל אגח א	4.4	8,869,818	10.14
לאומי אגח 186	3.52	8,000,000	8.11
דלק קב אגח לט	3.19	7,268,344	7.36
או פי סי אגח ב	3.06	6,210,721	7.06
אמות אגח ו	3.01	6,472,722	6.94
אלביט מערכות אגח ב	2.84	7,248,290	6.53
הכשרת ישוב אג26	2.72	5,910,599	6.28
מגדלי תיכון אגח ה	2.58	6,433,829	5.94
אלבר אגח יט	2.13	4,548,939	4.9
נופר אנרג אגח ד	2.09	4,789,000	4.81
חשמל אגח 29	2.07	4,000,000	4.78
חברה לישראל אגח 15	2.06	5,267,815	4.76
תכלית סל תל בונד שקלי	1.95	1,150,903	4.49
ריט 1 אגח ז	1.91	4,029,000	4.39
אשטרום קב אגח ד	1.79	4,000,000	4.13
אשטרום נכ אגח 12	1.77	3,710,988	4.09
מז טפ הנפק 64	1.74	3,905,865	4.01
מליסרון אגח יט	1.74	3,700,001	4.02
מגה אור אגח יא	1.73	4,080,001	3.98
ממשלתי שקלי 0229	1.72	4,010,081	3.97
שלמה החז אגח יח	1.71	3,412,199	3.94
שלמה החז אגח יט	1.64	3,924,257	3.78
ביג אגח כא	1.61	3,639,944	3.72
לאומי אגח 185	1.6	3,581,023	3.68
ריט 1 אגח ה	1.57	3,033,193	3.63
קרסו נדלן אגח א	1.56	3,600,000	3.58
חשמל אגח 34	1.35	3,000,000	3.11
גב ים אגח יא	1.35	3,000,000	3.11
לאומי אגח 182	1.35	2,964,656	3.12
חשמל אגח 35	1.34	3,000,000	3.09
דיסקונט מנ אגח טו	1.26	2,823,530	2.9
גב ים אגח ו	1.25	2,013,636	2.88
אזורים אגח 14	1.22	3,000,000	2.8
מקורות אגח 10	1.17	2,448,079	2.69
בזק אגח 9	1.14	2,610,214	2.62
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.11	2,500,000	2.55
פורמולה אגח ד	1.08	2,456,044	2.48
מגה אור אגח ט	1.07	2,364,023	2.46
פרטנר אגח ח	0.97	2,503,139	2.23
גב ים אגח ט	0.95	2,121,089	2.2
צמח המרמן אגח ח	0.93	2,100,000	2.15
אשטרום נכ אגח 13	0.92	2,105,825	2.11
עזריאלי אגח ט	0.88	1,981,000	2.03
עזריאלי אגח ח	0.81	2,000,000	1.87
דלתא גליל אגח א	0.8	1,840,002	1.84
ביג אגח טו	0.79	1,725,610	1.82
טמפו משק אגח ג	0.71	1,800,001	1.64
דמרי אגח ט	0.69	1,670,236	1.59
פרשקובסקי אגח יד	0.66	1,580,000	1.52
מיטב השק אגח ג	0.6	1,100,001	1.38
לוינשטין נכ אגח ב	0.57	1,126,551	1.31
רני צים אגח ג	0.57	1,330,554	1.31
מגדלי תיכון אגח ו	0.52	1,229,666	1.21
שלמה נדלן אגח ד	0.48	1,141,807	1.1
אזורים אגח 15	0.47	1,073,685	1.09
מז טפ הנ אגח 67	0.45	1,019,990	1.05
מיטב השק אגח ד	0.43	1,100,001	0.99
מליסרון אגח יד	0.42	827,949	0.98
חברה לישראל אגח 14	0.39	958,774	0.89
אשטרום קב אגח ג	0.26	627,088	0.61
עזריאלי אגח ה	0.23	461,108	0.52
לוינשטין נכ אגח ג	0.18	463,374	0.42
צמח המרמן אגח ו	0.17	400,001	0.4
אזורים אגח 13	0.09	208,180	0.2
פקדון בבנק מסוים	0	1,989	0.01
פועלים אגח 100	0	1	0