אלטשולר שחם אג"ח קונצרני מדורג

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.56	7.45
תחילת השנה	-15.84	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	8.58	21,261,519	19.1
תכלית סל תל בונד שקלי	6.71	3,500,000	14.94
פקדון בבנק מסוים	3.6	8,014,259	8.01
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.66	1,500,000	5.93
דלק קב אגח לט	2.59	5,214,899	5.77
אנלייט אנ אגח ז	2.42	5,255,357	5.38
MTF סל תל בונד צמודות	2.39	1,195,030	5.32
ממשלתי שקלי 0335	2.32	5,000,000	5.17
אמפא אגח א	2.31	5,000,000	5.14
אלקטרה אגח ו	2.29	5,649,884	5.1
מליסרון אגח יט	1.86	3,619,566	4.14
אשטרום נכ אגח 12	1.81	3,501,327	4.03
נכסים ובנ אגח י	1.75	3,452,128	3.89
ביג אגח כא	1.71	3,552,711	3.82
עזריאלי אגח ט	1.69	3,250,000	3.76
מגה אור אגח יא	1.66	3,478,334	3.69
דמרי אגח יא	1.65	3,369,010	3.67
מגה אור אגח יב	1.64	3,450,000	3.65
קרסו נדלן אגח א	1.63	3,600,000	3.63
חברה לישראל אגח 15	1.58	3,664,478	3.52
אפי נכסים אגח טז	1.54	3,077,790	3.43
ג'י סיטי אגח יד	1.48	3,345,100	3.29
ישראל קנדה אגח ח	1.47	3,017,990	3.27
גב ים אגח יא	1.43	3,000,000	3.19
מגדלי תיכון אגח ז	1.43	3,000,000	3.19
MTF סל תל בונד שקלי	1.41	636,540	3.15
אלבר אגח כב	1.41	3,070,969	3.13
אמות אגח ו	1.39	2,756,583	3.09
מבנה אגח כו	1.39	2,878,400	3.09
חשמל אגח 34	1.37	2,700,000	3.05
שלמה החז אגח יט	1.34	2,938,189	2.98
ריט 1 אגח ז	1.33	2,511,902	2.96
או פי סי אגח ב	1.15	2,169,333	2.55
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.15	2,423,838	2.56
לאומי אגח 186	1.13	2,409,149	2.52
בלאקאדג' אגח ה	1.13	2,500,000	2.53
מור השקעות אגח ב	1.13	2,729,991	2.52
אזורים אגח 14	1.12	2,550,000	2.49
מגדלי תיכון אגח ה	1.09	2,476,787	2.42
הכשרת ישוב אגח 26	1.05	2,061,741	2.33
חשמל אגח 35	1.04	2,000,000	2.33
דלק קב אגח מא	1.04	2,220,000	2.33
פועלים הת נד יג (COCO)	1.02	2,000,000	2.28
ממשלתי שקלי 1152	1	3,000,000	2.24
ריט 1 אגח ה	0.96	1,754,015	2.13
ויתניה אגח ז	0.95	2,000,000	2.11
אפקון החז אגח ה	0.9	2,000,000	1.99
גב ים אגח ט	0.86	1,760,904	1.92
פועלים הת נד יב (COCO)	0.85	1,769,531	1.89
שוהם ביזנס אגח ה	0.81	1,750,000	1.79
עזריאלי אגח ח	0.72	1,500,000	1.6
קרסו נדלן אגח ב	0.72	1,502,765	1.6
שלמה החז אגח יח	0.72	1,352,156	1.6
סונול נד אגח א	0.65	1,391,464	1.44
גב ים אגח ו	0.65	1,006,819	1.45
דמרי אגח ט	0.64	1,444,805	1.42
טמפו משק אגח ג	0.63	1,468,010	1.4
דלתא גליל אגח א	0.58	1,262,128	1.29
לייטסטון אגח ה	0.52	1,125,000	1.16
פועלים הת נד טו (COCO)	0.52	1,120,000	1.15
שלמה החז אגח כ	0.51	1,057,693	1.14
אמות אגח י	0.51	1,000,000	1.13
אשטרום קב אגח ד	0.49	1,000,000	1.09
אשטרום נכ אגח 13	0.49	1,000,000	1.08
אזורים אגח 15	0.49	1,010,527	1.09
פרשקובסקי אגח יד	0.47	1,058,600	1.05
מז טפ הנ אגח 70	0.47	1,000,000	1.04
דיסקונט מנ אגח יז	0.47	1,000,000	1.04
מימון ישיר אגח ז	0.47	1,000,000	1.05
אלבר אגח יט	0.45	909,092	1
דיסקונט מנ אגח טו	0.45	933,334	1
לוינשטין נכ אגח ב	0.44	814,148	0.97
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.35	736,484	0.77
חברה לישראל אגח 14	0.33	767,019	0.74
מיטב השק אגח ג	0.32	549,999	0.7
לוינשטין נכ אגח ג	0.17	386,145	0.37
אשטרום קב אגח ג	0.13	276,066	0.28
ביג אגח טו	0.1	189,793	0.21
עזריאלי אגח ה	0.08	150,868	0.18
אזורים אגח 13	0.07	150,751	0.15
מליסרון אגח יד	0.06	114,931	0.14
שלמה נדלן אגח ד	0.05	123,032	0.12
מיטב השק אגח ד	0	10,001	0.01