אלטשולר שחם אג"ח קונצרני מדורג
מחיר פדיון
109.39
מחיר קנייה
109.39
- % החודש:0.1%
- % השנה:0.1%
- % 3 חודשים:2.25%
- % 12 חודשים:5.53%
- סטיית תקן (שנה):2
- שארפ (שנה):0.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 63 | 83.67 | 186,312,362 | 192.81 |
| קרן סל | 2 | 7.82 | 4,850,903 | 18.01 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 6.74 | 15,530,713 | 15.54 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.72 | 4,010,081 | 3.97 |
| סה"כ | 68 | 99.95 | 210,704,059 | 230.33 |
אחזקות הקרן
פקדון בבנק מסוים
תכלית סל תל בונד 60
נמלי ישראל אגח א
לאומי אגח 186
דלק קב אגח לט
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון בבנק מסוים | 6.74 | 15,528,724 | 15.53 |
| תכלית סל תל בונד 60 | 5.87 | 3,700,000 | 13.52 |
| נמלי ישראל אגח א | 4.4 | 8,869,818 | 10.14 |
| לאומי אגח 186 | 3.52 | 8,000,000 | 8.11 |
| דלק קב אגח לט | 3.19 | 7,268,344 | 7.36 |
| או פי סי אגח ב | 3.06 | 6,210,721 | 7.06 |
| אמות אגח ו | 3.01 | 6,472,722 | 6.94 |
| אלביט מערכות אגח ב | 2.84 | 7,248,290 | 6.53 |
| הכשרת ישוב אג26 | 2.72 | 5,910,599 | 6.28 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 2.58 | 6,433,829 | 5.94 |
| אלבר אגח יט | 2.13 | 4,548,939 | 4.9 |
| נופר אנרג אגח ד | 2.09 | 4,789,000 | 4.81 |
| חשמל אגח 29 | 2.07 | 4,000,000 | 4.78 |
| חברה לישראל אגח 15 | 2.06 | 5,267,815 | 4.76 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 1.95 | 1,150,903 | 4.49 |
| ריט 1 אגח ז | 1.91 | 4,029,000 | 4.39 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.79 | 4,000,000 | 4.13 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 1.77 | 3,710,988 | 4.09 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.74 | 3,905,865 | 4.01 |
| מליסרון אגח יט | 1.74 | 3,700,001 | 4.02 |
| מגה אור אגח יא | 1.73 | 4,080,001 | 3.98 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 1.72 | 4,010,081 | 3.97 |
| שלמה החז אגח יח | 1.71 | 3,412,199 | 3.94 |
| שלמה החז אגח יט | 1.64 | 3,924,257 | 3.78 |
| ביג אגח כא | 1.61 | 3,639,944 | 3.72 |
| לאומי אגח 185 | 1.6 | 3,581,023 | 3.68 |
| ריט 1 אגח ה | 1.57 | 3,033,193 | 3.63 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.56 | 3,600,000 | 3.58 |
| חשמל אגח 34 | 1.35 | 3,000,000 | 3.11 |
| גב ים אגח יא | 1.35 | 3,000,000 | 3.11 |
| לאומי אגח 182 | 1.35 | 2,964,656 | 3.12 |
| חשמל אגח 35 | 1.34 | 3,000,000 | 3.09 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 1.26 | 2,823,530 | 2.9 |
| גב ים אגח ו | 1.25 | 2,013,636 | 2.88 |
| אזורים אגח 14 | 1.22 | 3,000,000 | 2.8 |
| מקורות אגח 10 | 1.17 | 2,448,079 | 2.69 |
| בזק אגח 9 | 1.14 | 2,610,214 | 2.62 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1.11 | 2,500,000 | 2.55 |
| פורמולה אגח ד | 1.08 | 2,456,044 | 2.48 |
| מגה אור אגח ט | 1.07 | 2,364,023 | 2.46 |
| פרטנר אגח ח | 0.97 | 2,503,139 | 2.23 |
| גב ים אגח ט | 0.95 | 2,121,089 | 2.2 |
| צמח המרמן אגח ח | 0.93 | 2,100,000 | 2.15 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 0.92 | 2,105,825 | 2.11 |
| עזריאלי אגח ט | 0.88 | 1,981,000 | 2.03 |
| עזריאלי אגח ח | 0.81 | 2,000,000 | 1.87 |
| דלתא גליל אגח א | 0.8 | 1,840,002 | 1.84 |
| ביג אגח טו | 0.79 | 1,725,610 | 1.82 |
| טמפו משק אגח ג | 0.71 | 1,800,001 | 1.64 |
| דמרי אגח ט | 0.69 | 1,670,236 | 1.59 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.66 | 1,580,000 | 1.52 |
| מיטב השק אגח ג | 0.6 | 1,100,001 | 1.38 |
| לוינשטין נכ אגח ב | 0.57 | 1,126,551 | 1.31 |
| רני צים אגח ג | 0.57 | 1,330,554 | 1.31 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 0.52 | 1,229,666 | 1.21 |
| שלמה נדלן אגח ד | 0.48 | 1,141,807 | 1.1 |
| אזורים אגח 15 | 0.47 | 1,073,685 | 1.09 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 0.45 | 1,019,990 | 1.05 |
| מיטב השק אגח ד | 0.43 | 1,100,001 | 0.99 |
| מליסרון אגח יד | 0.42 | 827,949 | 0.98 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0.39 | 958,774 | 0.89 |
| אשטרום קב אגח ג | 0.26 | 627,088 | 0.61 |
| עזריאלי אגח ה | 0.23 | 461,108 | 0.52 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.18 | 463,374 | 0.42 |
| צמח המרמן אגח ו | 0.17 | 400,001 | 0.4 |
| אזורים אגח 13 | 0.09 | 208,180 | 0.2 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,989 | 0.01 |
| פועלים אגח 100 | 0 | 1 | 0 |